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| 西藏天路(600326) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2020-12-31 | 2020-09-30 | 2020-06-30 | 2020-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 248,329.58 | 373,595.83 | 396,059.71 | 340,885.22 | |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 139,676.09 | 138,184.35 | 129,439.16 | 102,315.87 | |
| 应收票据 | 12,109.93 | 12,659.18 | 9,519.88 | 4,828.10 | |
| 应收账款 | 127,566.16 | 125,525.17 | 119,919.28 | 97,487.77 | |
| 应收款项融资 | 75.56 | -- | 312.09 | 10.00 | |
| 预付款项 | 12,033.44 | 23,701.52 | 19,515.27 | 23,781.41 | |
| 其他应收款(合计) | 34,001.14 | 38,737.36 | 36,373.09 | 38,007.43 | |
| 应收利息 | 126.51 | -- | -- | -- | |
| 应收股利 | 10.57 | -- | 198.00 | 10.57 | |
| 其他应收款 | 33,864.07 | -- | 36,175.09 | -- | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 38,108.99 | 46,485.11 | 57,785.43 | 72,420.66 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | 3,118.99 | 2,095.83 | 109.92 | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 113,850.49 | 10,433.86 | 5,548.89 | 13,325.92 | |
| 流动资产合计 | 716,404.32 | 739,046.57 | 717,690.77 | 642,068.49 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | 515.19 | 371.03 | 4.67 | -- | |
| 长期股权投资 | 43,356.69 | 35,757.29 | 32,692.73 | 31,251.41 | |
| 投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程(合计) | 67,250.29 | 54,283.68 | 56,598.90 | 45,379.09 | |
| 在建工程 | 67,250.29 | -- | 56,598.90 | -- | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | 287,211.17 | 274,659.26 | 264,663.03 | 285,488.44 | |
| 固定资产净额 | 287,211.17 | -- | 264,663.03 | -- | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 42,758.04 | 37,281.91 | 37,584.61 | 37,691.64 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | 14,837.00 | 14,837.00 | 14,837.00 | 14,886.27 | |
| 长期待摊费用 | 1,637.48 | 1,595.04 | 1,811.68 | 2,135.62 | |
| 递延所得税资产 | 2,069.31 | 1,959.84 | 1,972.06 | 1,924.65 | |
| 其他非流动资产 | 11,926.29 | 26,997.74 | 28,750.21 | 23,444.00 | |
| 非流动资产合计 | 532,075.04 | 503,454.93 | 494,627.03 | 495,094.83 | |
| 资产总计 | 1,248,479.36 | 1,242,501.50 | 1,212,317.80 | 1,137,163.31 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 53,701.41 | 86,047.80 | 105,993.15 | 105,007.00 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | 153,427.86 | 149,575.25 | 128,318.07 | 104,827.30 | |
| 应付票据 | 9,971.54 | 14,245.86 | 8,904.54 | 6,570.00 | |
| 应付账款 | 143,456.32 | 135,329.39 | 119,413.53 | 98,257.30 | |
| 预收款项 | -- | -- | -- | 3,717.67 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 5,799.32 | 3,119.67 | 3,122.36 | 3,119.13 | |
| 应交税费 | 9,488.72 | 11,459.62 | 7,773.37 | 4,767.71 | |
| 其他应付款(合计) | 24,486.47 | 30,896.47 | 43,005.50 | 25,988.37 | |
| 应付利息 | 673.58 | 1,865.78 | 1,770.71 | 845.90 | |
| 应付股利 | 5,140.50 | 5,950.50 | 17,741.45 | 2,403.34 | |
| 其他应付款 | 18,672.39 | -- | 23,493.33 | -- | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | 52,437.79 | 61,550.30 | 58,910.30 | 50,612.93 | |
| 其他流动负债 | 71,750.22 | 82,014.49 | 81,996.85 | 82,419.25 | |
| 流动负债合计 | 384,189.45 | 443,262.74 | 453,740.96 | 392,734.29 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 145,782.97 | 109,190.62 | 100,290.62 | 108,615.62 | |
| 应付债券 | 58,475.39 | 57,677.03 | 87,612.68 | 86,525.00 | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | 889.63 | 682.34 | 700.66 | 369.42 | |
| 长期应付款 | 166.65 | -- | 700.66 | -- | |
| 专项应付款 | 722.98 | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | 410.14 | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | 386.74 | 318.01 | 322.18 | 327.70 | |
| 长期递延收益 | 1,265.94 | 1,356.72 | 1,356.72 | 1,359.66 | |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | 207,210.80 | 169,224.73 | 190,282.87 | 197,197.41 | |
| 负债合计 | 591,400.25 | 612,487.47 | 644,023.83 | 589,931.69 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 91,852.92 | 91,852.57 | 86,541.53 | 86,538.45 | |
| 资本公积 | 116,806.17 | 113,120.86 | 80,413.08 | 80,389.58 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | 5,090.64 | 2,389.20 | 2,389.20 | 1,797.75 | |
| 专项储备 | 2,206.80 | 2,149.76 | 1,739.91 | 1,020.96 | |
| 盈余公积 | 15,140.98 | 13,660.50 | 13,660.50 | 13,660.50 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 195,460.42 | 149,216.52 | 173,721.43 | 154,725.01 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 440,138.60 | 385,970.66 | 379,357.09 | 359,027.98 | |
| 少数股东权益 | 216,940.51 | 244,043.37 | 188,936.87 | 188,203.64 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 657,079.11 | 630,014.03 | 568,293.97 | 547,231.62 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 1,248,479.36 | 1,242,501.50 | 1,212,317.80 | 1,137,163.31 | |
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