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西藏天路(600326) 资产负债表 单位:万元 |
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报表日期 | 2018-12-31 | 2018-09-30 | 2018-06-30 | 2018-03-31 | |
流动资产 | |||||
货币资金 | 241,998.28 | 282,089.60 | 234,817.16 | 211,898.77 | |
交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
应收票据及应收账款 | 71,908.47 | 66,807.75 | 60,951.90 | 50,204.07 | |
应收票据 | 4,341.35 | 5,317.15 | 3,828.00 | 4,966.81 | |
应收账款 | 67,567.13 | 61,490.61 | 57,123.90 | 45,237.27 | |
应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
预付款项 | 16,951.13 | 20,029.47 | 14,552.37 | 15,592.80 | |
其他应收款(合计) | 46,356.72 | 37,036.96 | 35,287.75 | 36,377.89 | |
应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
应收股利 | 10.57 | 138.57 | 138.57 | 10.57 | |
其他应收款 | 46,346.16 | -- | 35,149.19 | 36,367.32 | |
买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
存货 | 72,638.33 | 69,789.97 | 86,606.11 | 85,349.08 | |
划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | 94.17 | |
待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
其他流动资产 | 10,341.64 | 4,415.63 | 4,709.08 | 11,559.80 | |
流动资产合计 | 460,194.58 | 480,169.38 | 436,924.37 | 411,076.59 | |
非流动资产 | |||||
发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
可供出售金融资产 | 37,972.21 | 35,022.21 | 31,672.21 | 26,422.21 | |
持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
长期股权投资 | 29,870.50 | 28,156.98 | 25,917.48 | 23,000.68 | |
投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | |
在建工程(合计) | 21,618.69 | 23,299.64 | 18,069.64 | 16,964.11 | |
在建工程 | 21,618.69 | 23,299.64 | 18,069.64 | 16,964.11 | |
工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
固定资产及清理(合计) | 263,411.43 | 251,743.29 | 262,797.58 | 265,252.20 | |
固定资产净额 | 263,411.43 | 251,743.29 | 262,776.53 | 265,231.16 | |
固定资产清理 | -- | -- | 21.05 | 21.05 | |
生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
无形资产 | 35,068.93 | 28,235.51 | 27,892.18 | 28,204.18 | |
开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
商誉 | -- | -- | -- | -- | |
长期待摊费用 | 1,793.17 | 1,325.20 | 1,375.00 | 1,437.50 | |
递延所得税资产 | 1,394.59 | 1,515.20 | 1,510.64 | 1,383.73 | |
其他非流动资产 | 5,097.37 | 3,375.99 | 3,399.53 | 3,308.03 | |
非流动资产合计 | 396,226.89 | 372,674.02 | 372,634.25 | 365,972.64 | |
资产总计 | 856,421.47 | 852,843.40 | 809,558.62 | 777,049.23 | |
流动负债 | |||||
短期借款 | 58,180.00 | 59,500.00 | 50,000.00 | 60,000.00 | |
交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
应付票据及应付账款 | 104,606.60 | 80,325.92 | 73,687.65 | 57,280.17 | |
应付票据 | 372.17 | -- | -- | -- | |
应付账款 | 104,234.43 | -- | 73,687.65 | 57,280.17 | |
预收款项 | 29,777.19 | 30,755.80 | 30,766.22 | 36,650.01 | |
应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
应付职工薪酬 | 1,905.21 | 862.56 | 794.82 | 1,114.22 | |
应交税费 | 8,019.88 | 14,758.58 | 12,347.59 | 9,402.95 | |
其他应付款(合计) | 31,448.67 | 35,919.59 | 38,883.27 | 35,343.44 | |
应付利息 | 190.74 | 27.69 | 27.69 | 174.06 | |
应付股利 | 1,163.34 | 1,268.89 | 5,016.38 | 868.89 | |
其他应付款 | 30,094.59 | -- | 33,839.20 | 34,300.49 | |
预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
一年内到期的非流动负债 | 47,900.00 | 55,700.00 | 37,800.00 | 33,000.00 | |
其他流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
流动负债合计 | 281,837.54 | 277,822.46 | 244,279.55 | 232,790.79 | |
非流动负债 | |||||
长期借款 | 143,480.92 | 151,980.92 | 169,880.92 | 173,880.92 | |
应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
长期应付款(合计) | 319.34 | 382.16 | 319.34 | 319.34 | |
长期应付款 | -- | 382.16 | -- | -- | |
专项应付款 | 319.34 | -- | 319.34 | 319.34 | |
预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
递延所得税负债 | -- | -- | -- | -- | |
长期递延收益 | 1,134.04 | 1,304.39 | 1,304.39 | 1,227.77 | |
其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
非流动负债合计 | 144,934.31 | 153,667.48 | 171,504.66 | 175,428.04 | |
负债合计 | 426,771.85 | 431,489.94 | 415,784.21 | 408,218.83 | |
所有者权益 | |||||
实收资本(或股本) | 86,538.45 | 86,538.45 | 86,538.45 | 86,538.45 | |
资本公积 | 80,389.58 | 80,389.58 | 80,389.58 | 80,389.58 | |
减:库存股 | -- | -- | -- | -- | |
其他综合收益 | -- | -- | -- | -- | |
专项储备 | 275.19 | 919.63 | 691.95 | 165.49 | |
盈余公积 | 12,205.30 | 9,550.47 | 9,550.47 | 9,550.47 | |
一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
未分配利润 | 125,052.00 | 120,746.79 | 104,432.98 | 91,764.47 | |
归属于母公司股东权益合计 | 304,460.52 | 298,144.91 | 281,603.42 | 268,408.45 | |
少数股东权益 | 125,189.10 | 123,208.55 | 112,170.99 | 100,421.96 | |
所有者权益(或股东权益)合计 | 429,649.62 | 421,353.46 | 393,774.41 | 368,830.41 | |
负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 856,421.47 | 852,843.40 | 809,558.62 | 777,049.23 |
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