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| 西藏天路(600326) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2015-12-31 | 2015-09-30 | 2015-06-30 | 2015-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 146,281.11 | 52,838.83 | 45,341.43 | 33,082.24 | |
| 交易性金融资产 | -- | 200.00 | -- | -- | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据 | 6,220.66 | 4,261.31 | 3,041.31 | 1,661.32 | |
| 应收账款 | 53,594.59 | 55,194.94 | 54,325.61 | 45,284.00 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 3,583.70 | 18,104.23 | 11,019.88 | 9,109.10 | |
| 其他应收款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收股利 | 10.57 | -- | -- | 10.57 | |
| 其他应收款 | 33,535.04 | 25,359.53 | 24,564.83 | 25,567.11 | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 43,646.38 | 76,525.84 | 57,493.44 | 34,472.57 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 18,866.92 | 2,204.42 | 3,902.76 | 3,349.32 | |
| 流动资产合计 | 305,738.96 | 234,689.11 | 199,689.26 | 152,536.22 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | 6,205.69 | 6,205.69 | 6,205.69 | 9,826.97 | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | 10,602.11 | 9,409.25 | 9,409.25 | 8,670.35 | |
| 投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程 | 1,290.19 | 3,921.69 | 923.39 | 12,988.42 | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产净额 | 149,504.26 | 134,467.66 | 143,162.83 | 121,266.43 | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 14,861.62 | 13,784.21 | 13,848.60 | 13,705.30 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期待摊费用 | 2,088.38 | 2,395.20 | 2,317.97 | 2,250.00 | |
| 递延所得税资产 | 973.38 | 983.12 | 983.12 | 983.12 | |
| 其他非流动资产 | 5,221.11 | 5,721.77 | 5,721.77 | 5,724.45 | |
| 非流动资产合计 | 190,746.74 | 176,888.58 | 182,572.61 | 175,415.03 | |
| 资产总计 | 496,485.70 | 411,577.69 | 382,261.87 | 327,951.26 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 84,600.00 | 79,600.00 | 69,600.00 | 65,600.00 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付账款 | 53,686.15 | 58,711.45 | 56,191.08 | 36,916.32 | |
| 预收款项 | 12,061.62 | 15,060.47 | 12,580.17 | 10,952.47 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 827.42 | 250.00 | 491.33 | 905.57 | |
| 应交税费 | 2,223.78 | 4,562.27 | 5,505.94 | 2,376.46 | |
| 其他应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 应付利息 | 96.08 | -- | -- | -- | |
| 应付股利 | 1,212.64 | 1,212.64 | 2,212.64 | 635.79 | |
| 其他应付款 | 20,381.77 | 33,216.94 | 32,797.60 | 28,160.49 | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | 21,500.00 | 12,500.00 | 12,500.00 | 29,400.00 | |
| 其他流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 流动负债合计 | 196,589.46 | 205,113.77 | 191,878.75 | 174,947.09 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 36,441.22 | 47,301.26 | 43,475.23 | 9,300.00 | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项应付款 | 1,035.00 | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期递延收益 | 201.25 | 241.50 | 267.54 | 271.23 | |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | 37,677.47 | 47,542.76 | 43,742.77 | 9,571.23 | |
| 负债合计 | 234,266.93 | 252,656.52 | 235,621.52 | 184,518.33 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 66,568.04 | 54,720.00 | 54,720.00 | 54,720.00 | |
| 资本公积 | 100,371.21 | 19,178.26 | 19,178.26 | 19,178.26 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项储备 | 76.57 | 294.39 | 273.41 | 203.70 | |
| 盈余公积 | 7,447.87 | 6,569.31 | 6,569.31 | 6,569.31 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 42,927.14 | 43,967.10 | 34,909.01 | 31,563.19 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 217,390.82 | 124,729.06 | 115,649.99 | 112,234.46 | |
| 少数股东权益 | 44,827.94 | 34,192.11 | 30,990.37 | 31,198.47 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 262,218.77 | 158,921.17 | 146,640.36 | 143,432.93 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 496,485.70 | 411,577.69 | 382,261.87 | 327,951.26 | |
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