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| 西藏天路(600326) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2019-12-31 | 2019-09-30 | 2019-06-30 | 2019-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 357,880.12 | 252,437.84 | 197,020.49 | 182,282.30 | |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 164,992.47 | 92,676.13 | 90,540.27 | 68,656.37 | |
| 应收票据 | 4,625.31 | 3,934.50 | 2,762.15 | 2,253.15 | |
| 应收账款 | 160,367.16 | 88,741.63 | 87,778.13 | 66,403.22 | |
| 应收款项融资 | 10.00 | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 18,369.64 | 21,235.78 | 26,391.50 | 26,360.98 | |
| 其他应收款(合计) | 37,787.90 | 42,125.48 | 38,803.26 | 47,348.62 | |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收股利 | 10.57 | 10.57 | 151.37 | 10.57 | |
| 其他应收款 | 37,777.33 | -- | 38,651.90 | -- | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 64,055.23 | 75,531.73 | 93,372.70 | 97,281.29 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 9,873.84 | 4,170.70 | 3,880.84 | 8,433.56 | |
| 流动资产合计 | 652,969.19 | 488,177.66 | 450,009.07 | 430,363.12 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | 31,027.17 | 37,052.41 | 32,492.65 | 29,870.50 | |
| 投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程(合计) | 44,682.50 | 45,069.51 | 21,965.85 | 21,405.67 | |
| 在建工程 | 44,682.50 | -- | 21,965.85 | -- | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | 289,237.36 | 254,209.52 | 258,854.02 | 261,544.17 | |
| 固定资产净额 | 289,237.36 | -- | 258,854.02 | -- | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 37,933.04 | 34,648.90 | 34,801.16 | 34,955.60 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | 14,886.27 | -- | -- | -- | |
| 长期待摊费用 | 2,002.22 | 1,486.44 | 1,588.68 | 1,690.92 | |
| 递延所得税资产 | 1,925.59 | 1,815.61 | 1,809.82 | 1,394.59 | |
| 其他非流动资产 | 21,866.89 | 23,914.45 | 23,914.45 | 5,077.38 | |
| 非流动资产合计 | 493,304.75 | 446,469.04 | 423,698.83 | 401,061.04 | |
| 资产总计 | 1,146,273.95 | 934,646.69 | 873,707.90 | 831,424.16 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 83,164.22 | 53,180.00 | 53,180.00 | 68,180.00 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | 152,432.66 | 82,683.76 | 77,908.55 | 64,791.86 | |
| 应付票据 | 8,470.00 | 900.00 | 1,040.00 | -- | |
| 应付账款 | 143,962.66 | 81,783.76 | 76,868.55 | -- | |
| 预收款项 | 13,178.18 | 20,784.07 | 31,599.46 | 26,228.44 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 3,398.87 | 766.71 | 564.96 | 1,090.63 | |
| 应交税费 | 6,569.95 | 7,752.68 | 8,779.97 | 6,286.13 | |
| 其他应付款(合计) | 26,854.85 | 42,222.82 | 40,623.45 | 33,774.79 | |
| 应付利息 | 334.95 | 33.18 | 33.18 | 75.70 | |
| 应付股利 | 2,383.34 | 1,661.47 | 5,881.34 | 1,163.34 | |
| 其他应付款 | 24,136.56 | -- | 34,708.92 | -- | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | 114,222.93 | 104,160.00 | 112,400.00 | 115,400.00 | |
| 其他流动负债 | 2,541.66 | -- | -- | -- | |
| 流动负债合计 | 402,363.33 | 311,550.04 | 325,056.39 | 315,751.85 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 101,735.62 | 116,370.92 | 88,480.92 | 82,980.92 | |
| 应付债券 | 85,430.37 | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | 469.51 | 319.34 | 319.34 | 319.34 | |
| 长期应付款 | 469.51 | -- | -- | -- | |
| 专项应付款 | -- | -- | 319.34 | -- | |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | 330.51 | -- | -- | -- | |
| 长期递延收益 | 1,359.66 | 1,121.11 | 1,121.11 | 1,134.04 | |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | 189,325.68 | 117,811.37 | 89,921.37 | 84,434.31 | |
| 负债合计 | 591,689.00 | 429,361.41 | 414,977.76 | 400,186.16 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 86,538.45 | 86,538.45 | 86,538.45 | 86,538.45 | |
| 资本公积 | 80,389.58 | 80,389.58 | 80,389.58 | 80,389.58 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | 1,797.75 | -- | -- | -- | |
| 专项储备 | 785.46 | 614.05 | 649.64 | 405.29 | |
| 盈余公积 | 13,660.50 | 12,205.30 | 12,205.30 | 12,205.30 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 160,031.27 | 160,824.93 | 138,983.60 | 125,519.27 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 364,098.74 | 340,572.31 | 318,766.56 | 305,057.90 | |
| 少数股东权益 | 190,486.20 | 164,712.97 | 139,963.58 | 126,180.10 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 554,584.94 | 505,285.28 | 458,730.14 | 431,237.99 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 1,146,273.95 | 934,646.69 | 873,707.90 | 831,424.16 | |
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