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| 西藏天路(600326) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 255,919.39 | 244,199.04 | 268,293.46 | 280,486.45 | |
| 交易性金融资产 | 32,650.62 | 35,722.05 | 48,326.09 | 47,607.14 | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 170,241.53 | 201,356.10 | 187,830.88 | 165,687.56 | |
| 应收票据 | 4,480.47 | 4,654.95 | 1,080.82 | 2,698.25 | |
| 应收账款 | 165,761.06 | 196,701.16 | 186,750.06 | 162,989.31 | |
| 应收款项融资 | 21,285.08 | 14,036.22 | 11,954.53 | 9,104.94 | |
| 预付款项 | 5,926.66 | 10,176.32 | 9,960.90 | 11,270.86 | |
| 其他应收款(合计) | 45,844.01 | 45,514.89 | 41,585.48 | 41,455.06 | |
| 应收利息 | 199.22 | 268.49 | 258.80 | 222.05 | |
| 应收股利 | 1,055.24 | 58.17 | 859.41 | 68.74 | |
| 其他应收款 | 44,589.55 | -- | 40,467.27 | -- | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 50,867.57 | 33,892.35 | 29,629.67 | 41,573.58 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | 1,597.79 | 1,700.86 | 1,897.10 | 1,887.94 | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 16,334.54 | 11,904.43 | 10,955.59 | 11,676.54 | |
| 流动资产合计 | 764,134.92 | 721,658.42 | 734,623.90 | 736,369.04 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | 59.40 | 74.54 | 91.29 | 137.72 | |
| 长期股权投资 | 69,038.53 | 68,877.60 | 67,538.59 | 67,595.68 | |
| 投资性房地产 | 1,189.74 | -- | -- | -- | |
| 在建工程(合计) | 9,580.55 | 25,167.24 | 19,697.65 | 13,207.91 | |
| 在建工程 | 9,580.55 | -- | 19,697.65 | -- | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | 349,960.26 | 337,025.87 | 343,000.86 | 348,048.81 | |
| 固定资产净额 | 349,949.47 | -- | 342,990.08 | -- | |
| 固定资产清理 | 10.79 | -- | 10.79 | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | 493.98 | 862.19 | 619.42 | 687.07 | |
| 无形资产 | 67,767.12 | 50,523.45 | 50,949.43 | 51,313.97 | |
| 开发支出 | 626.03 | 455.02 | 399.13 | 327.92 | |
| 商誉 | 8,442.48 | 10,107.54 | 9,393.54 | 9,393.54 | |
| 长期待摊费用 | 1,155.60 | 1,316.54 | 1,126.20 | 994.73 | |
| 递延所得税资产 | 6,388.39 | 5,681.99 | 5,695.39 | 5,560.51 | |
| 其他非流动资产 | 5,060.14 | 7,700.30 | 7,662.79 | 8,949.34 | |
| 非流动资产合计 | 607,101.78 | 602,479.85 | 599,322.88 | 595,072.93 | |
| 资产总计 | 1,371,236.71 | 1,324,138.27 | 1,333,946.78 | 1,331,441.97 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 133,550.92 | 118,301.97 | 88,049.89 | 86,383.93 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | 270,862.32 | 214,366.57 | 208,503.94 | 182,012.32 | |
| 应付票据 | 23,487.51 | 18,160.76 | 17,474.59 | 10,453.66 | |
| 应付账款 | 247,374.80 | 196,205.82 | 191,029.35 | 171,558.66 | |
| 预收款项 | 76.26 | -- | -- | -- | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 5,832.98 | 3,344.31 | 3,437.45 | 2,798.86 | |
| 应交税费 | 6,040.65 | 6,959.83 | 5,781.70 | 5,944.81 | |
| 其他应付款(合计) | 20,104.55 | 22,269.74 | 23,703.94 | 25,659.37 | |
| 应付利息 | 247.11 | 26.87 | 5.89 | 171.97 | |
| 应付股利 | 1,040.89 | 1,072.09 | 1,547.43 | 4,786.31 | |
| 其他应付款 | 18,816.55 | -- | 22,150.62 | -- | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | 90,002.29 | 126,646.10 | 157,414.77 | 149,398.28 | |
| 其他流动负债 | 620.29 | 1,456.19 | 1,471.55 | 592.90 | |
| 流动负债合计 | 534,535.95 | 505,210.25 | 502,970.40 | 466,304.29 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 112,662.05 | 86,684.93 | 82,569.40 | 107,378.81 | |
| 应付债券 | 144,298.95 | 156,305.21 | 171,878.92 | 171,224.34 | |
| 租赁负债 | 261.02 | 274.51 | 1.08 | 2.95 | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | 18,086.63 | 303.96 | 304.21 | 339.73 | |
| 长期应付款 | 18,086.63 | -- | 0.51 | -- | |
| 专项应付款 | -- | -- | 303.70 | -- | |
| 预计非流动负债 | 1,121.10 | 1,175.26 | 1,421.65 | 1,459.04 | |
| 递延所得税负债 | 417.83 | 341.43 | 345.15 | 348.86 | |
| 长期递延收益 | 1,827.30 | 1,146.00 | 1,146.00 | 1,158.93 | |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | 278,674.88 | 246,231.29 | 257,666.42 | 281,912.67 | |
| 负债合计 | 813,210.83 | 751,441.54 | 760,636.82 | 748,216.96 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 122,940.56 | 119,724.56 | 92,095.43 | 92,088.71 | |
| 资本公积 | 100,680.66 | 89,025.54 | 116,609.51 | 116,511.95 | |
| 减：库存股 | 480.55 | 798.51 | 798.51 | 798.51 | |
| 其他综合收益 | 28,727.91 | 27,206.46 | 25,667.44 | 21,374.62 | |
| 专项储备 | 2,669.57 | 2,673.14 | 2,410.98 | 2,140.38 | |
| 盈余公积 | 17,079.46 | 17,079.46 | 17,079.46 | 17,079.46 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 74,991.26 | 102,309.55 | 107,423.20 | 122,502.64 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 354,230.70 | 366,715.09 | 369,982.69 | 380,399.32 | |
| 少数股东权益 | 203,795.18 | 205,981.64 | 203,327.27 | 202,825.68 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 558,025.88 | 572,696.73 | 573,309.96 | 583,225.00 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 1,371,236.71 | 1,324,138.27 | 1,333,946.78 | 1,331,441.97 | |
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