西藏天路

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010  2009 
西藏天路(600326) 现金流量表
单位:万元
报表日期2019-06-302019-03-312018-12-312018-09-302018-06-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金231,219.7065,269.01547,743.08418,652.06234,383.46
收到的税费返还----------
收到的其他与经营活动有关的现金10,282.562,579.7215,037.6511,086.587,635.45
经营活动现金流入小计241,502.2667,848.73562,780.72429,738.64242,018.91
购买商品、接受劳务支付的现金203,433.55105,469.99371,513.07295,796.53182,493.02
支付给职工以及为职工支付的现金17,525.849,812.4542,477.1625,563.2418,444.34
支付的各项税费11,182.835,102.7838,123.1922,733.009,933.02
支付的其他与经营活动有关的现金12,286.2311,967.5342,083.3416,712.2616,791.71
经营活动现金流出小计244,428.46132,352.76494,196.76360,805.04227,662.09
经营活动产生的现金流量净额-2,926.20-64,504.0268,583.9768,933.6114,356.82
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金----------
取得投资收益所收到的现金----138.57----
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额----2.28----
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金------2,882.711,000.00
投资活动现金流入小计----140.852,882.711,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金24,600.604,066.0426,544.1918,024.7612,426.16
投资所支付的现金10,300.007,150.0016,556.2612,306.268,956.26
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流出小计34,900.6011,216.0443,100.4530,331.0221,382.42
投资活动产生的现金流量净额-34,900.60-11,216.04-42,959.60-27,448.30-20,382.42
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金300.00212.141,870.311,470.311,470.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金300.00212.141,870.31--1,470.00
取得借款收到的现金56,000.0035,000.0079,180.0070,000.0050,000.00
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金----------
筹资活动现金流入小计56,300.0035,212.1481,050.3171,470.3151,470.00
偿还债务支付的现金51,500.0018,000.00139,400.00112,600.00102,100.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金10,874.441,584.4131,009.0821,440.8711,520.45
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----16,155.34----
支付其他与筹资活动有关的现金----------
筹资活动现金流出小计62,374.4419,584.41170,409.08134,040.87113,620.45
筹资活动产生的现金流量净额-6,074.4415,627.74-89,358.77-62,570.56-62,150.45
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响----------
五、现金及现金等价物净增加额-43,901.24-60,092.33-63,734.41-21,085.25-68,176.05
加:期初现金及现金等价物余额237,511.73237,511.73301,246.14301,246.14301,246.14
六、期末现金及现金等价物余额193,610.49177,419.41237,511.73280,160.89233,070.10
附注
净利润39,835.01--85,807.03--39,767.37
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备3,153.17--1,022.57--1,470.56
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧9,875.62--18,769.37--8,993.57
无形资产摊销325.94--1,271.36--678.94
长期待摊费用摊销204.49--369.23--125.00
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失19.35--18.07--4.05
固定资产报废损失----------
公允价值变动损失----------
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用4,421.16--8,249.00--3,633.95
投资损失-2,762.95---5,697.68---3,039.45
递延所得税资产减少-415.23---10.85---126.90
递延所得税负债增加----------
存货的减少-20,734.36---15,480.18---29,447.96
经营性应收项目的减少-20,518.71---9,442.93---7,391.60
经营性应付项目的增加-16,329.68---16,291.02---310.73
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他----------
经营活动产生现金流量净额-2,926.20--68,583.97--14,356.82
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额193,610.49--237,511.73--233,070.10
现金的期初余额237,511.73--301,246.14--301,246.14
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额-43,901.24---63,734.41---68,176.05
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