西藏天路

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012 
西藏天路(600326) 现金流量表
单位:万元
报表日期2021-09-302021-06-302021-03-312020-12-312020-09-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金364,233.89266,148.51118,691.72695,816.93439,377.97
收到的税费返还936.46489.3413.2562.3723.54
收到的其他与经营活动有关的现金20,331.9115,620.455,109.3814,528.1321,011.18
经营活动现金流入小计385,502.27282,258.29123,814.35710,407.43460,412.69
购买商品、接受劳务支付的现金364,358.02236,046.08139,450.45511,024.86331,258.27
支付给职工以及为职工支付的现金38,031.8929,597.6316,008.4844,831.9529,571.37
支付的各项税费20,530.7411,036.127,707.7333,274.5018,881.11
支付的其他与经营活动有关的现金38,422.4033,752.588,622.5761,700.8549,923.20
经营活动现金流出小计461,343.05310,432.41171,789.22650,832.16429,633.95
经营活动产生的现金流量净额-75,840.79-28,174.12-47,974.8759,575.2830,778.74
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金100,050.0050.00--100.00--
取得投资收益所收到的现金4,996.612,214.00--1,423.851,263.60
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额167.6239.6439.6419,154.6419,154.64
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金30.00------39.55
投资活动现金流入小计105,244.232,303.6439.6420,678.4820,457.78
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金25,550.7417,226.1112,898.5472,191.3951,064.39
投资所支付的现金8,961.256,132.494,278.0017,169.786,541.98
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金1,050.00----102,601.9430.66
投资活动现金流出小计35,561.9923,358.6017,176.54191,963.1157,637.03
投资活动产生的现金流量净额69,682.24-21,054.95-17,136.89-171,284.63-37,179.25
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金800.00450.00--11,112.199,135.80
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金--450.00--11,112.19--
取得借款收到的现金251,956.13172,810.06102,356.33304,946.31163,173.39
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金------1,390.00--
筹资活动现金流入小计252,756.13173,260.06102,356.33317,448.50172,309.18
偿还债务支付的现金179,026.80133,646.6635,857.46282,056.79127,266.24
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金24,297.916,369.722,918.1629,670.1726,055.86
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润--893.60--12,577.30--
支付其他与筹资活动有关的现金285.43231.22--5,039.9250.00
筹资活动现金流出小计203,610.14140,247.6038,775.62316,766.87153,372.10
筹资活动产生的现金流量净额49,145.9933,012.4663,580.72681.6318,937.08
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响----------
五、现金及现金等价物净增加额42,987.44-16,216.61-1,531.05-111,027.7212,536.57
加:期初现金及现金等价物余额241,297.23241,297.23241,297.23352,324.95352,324.95
六、期末现金及现金等价物余额284,284.67225,080.61239,766.18241,297.23364,861.52
附注
净利润--13,453.99--79,945.07--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备------434.10--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--11,358.62--22,035.25--
无形资产摊销--572.00--757.92--
长期待摊费用摊销--309.86--629.90--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失--1.14---581.77--
固定资产报废损失----------
公允价值变动损失----------
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--7,290.87--15,507.03--
投资损失---4,724.47---7,835.56--
递延所得税资产减少---208.59---179.83--
递延所得税负债增加--7.47--56.23--
存货的减少---23,813.37---88,166.22--
经营性应收项目的减少---31,936.70--32,254.78--
经营性应付项目的增加---3,295.56--2,772.19--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他----------
经营活动产生现金流量净额---28,174.12--59,575.28--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--225,080.61--241,297.23--
现金的期初余额--241,297.23--352,324.95--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额---16,216.61---111,027.72--
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