西藏天路

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011 
西藏天路(600326) 现金流量表
单位:万元
报表日期2021-06-302021-03-312020-12-312020-09-302020-06-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金266,148.51118,691.72695,816.93439,377.97245,999.36
收到的税费返还489.3413.2562.3723.549.59
收到的其他与经营活动有关的现金15,620.455,109.3814,528.1321,011.1810,828.71
经营活动现金流入小计282,258.29123,814.35710,407.43460,412.69256,837.66
购买商品、接受劳务支付的现金236,046.08139,450.45511,024.86331,258.27195,404.08
支付给职工以及为职工支付的现金29,597.6316,008.4844,831.9529,571.3719,530.17
支付的各项税费11,036.127,707.7333,274.5018,881.117,321.25
支付的其他与经营活动有关的现金33,752.588,622.5761,700.8549,923.2022,528.35
经营活动现金流出小计310,432.41171,789.22650,832.16429,633.95244,783.85
经营活动产生的现金流量净额-28,174.12-47,974.8759,575.2830,778.7412,053.81
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金50.00--100.00----
取得投资收益所收到的现金2,214.00--1,423.851,263.601,194.30
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额39.6439.6419,154.6419,154.6419,154.64
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金------39.5539.55
投资活动现金流入小计2,303.6439.6420,678.4820,457.7820,388.48
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金17,226.1112,898.5472,191.3951,064.3929,445.84
投资所支付的现金6,132.494,278.0017,169.786,541.985,576.98
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金----102,601.9430.6630.66
投资活动现金流出小计23,358.6017,176.54191,963.1157,637.0335,053.48
投资活动产生的现金流量净额-21,054.95-17,136.89-171,284.63-37,179.25-14,665.00
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金450.00--11,112.199,135.8011.61
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金450.00--11,112.19--11.61
取得借款收到的现金172,810.06102,356.33304,946.31163,173.39141,845.70
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金----1,390.00----
筹资活动现金流入小计173,260.06102,356.33317,448.50172,309.18141,857.31
偿还债务支付的现金133,646.6635,857.46282,056.79127,266.2497,568.30
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金6,369.722,918.1629,670.1726,055.865,374.57
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润893.60--12,577.30----
支付其他与筹资活动有关的现金231.22--5,039.9250.0050.00
筹资活动现金流出小计140,247.6038,775.62316,766.87153,372.10102,992.87
筹资活动产生的现金流量净额33,012.4663,580.72681.6318,937.0838,864.44
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响----------
五、现金及现金等价物净增加额-16,216.61-1,531.05-111,027.7212,536.5736,253.24
加:期初现金及现金等价物余额241,297.23241,297.23352,324.95352,324.95352,324.95
六、期末现金及现金等价物余额225,080.61239,766.18241,297.23364,861.52388,578.19
附注
净利润13,453.99--79,945.07--27,667.01
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备----434.10---785.44
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧11,358.62--22,035.25--10,912.26
无形资产摊销572.00--757.92--496.08
长期待摊费用摊销309.86--629.90--421.78
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失1.14---581.77---592.58
固定资产报废损失----------
公允价值变动损失----------
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用7,290.87--15,507.03--9,273.18
投资损失-4,724.47---7,835.56---3,421.38
递延所得税资产减少-208.59---179.83---46.47
递延所得税负债增加7.47--56.23---8.33
存货的减少-23,813.37---88,166.22--6,269.80
经营性应收项目的减少-31,936.70--32,254.78---37,026.81
经营性应付项目的增加-3,295.56--2,772.19---1,105.30
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他----------
经营活动产生现金流量净额-28,174.12--59,575.28--12,053.81
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额225,080.61--241,297.23--388,578.19
现金的期初余额241,297.23--352,324.95--352,324.95
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额-16,216.61---111,027.72--36,253.24
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