西藏天路

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2022  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012 
西藏天路(600326) 现金流量表
单位:万元
报表日期2022-06-302022-03-312021-12-312021-09-302021-06-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金253,325.75134,336.57585,704.75364,233.89266,148.51
收到的税费返还827.0318.175,411.83936.46489.34
收到的其他与经营活动有关的现金18,370.327,444.8518,681.5320,331.9115,620.45
经营活动现金流入小计272,523.10141,799.58609,798.11385,502.27282,258.29
购买商品、接受劳务支付的现金225,422.72133,609.64486,387.10364,358.02236,046.08
支付给职工以及为职工支付的现金26,702.3814,192.0459,476.7138,031.8929,597.63
支付的各项税费7,870.632,992.2327,211.8320,530.7411,036.12
支付的其他与经营活动有关的现金16,920.237,226.1838,369.6838,422.4033,752.58
经营活动现金流出小计276,915.95158,020.09611,445.32461,343.05310,432.41
经营活动产生的现金流量净额-4,392.85-16,220.50-1,647.21-75,840.79-28,174.12
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金60,000.00--449.85100,050.0050.00
取得投资收益所收到的现金392.24--5,146.614,996.612,214.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额36.6032.061,072.57167.6239.64
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----52.00----
收到的其他与投资活动有关的现金----100,355.6130.00--
投资活动现金流入小计60,428.8532.06107,076.63105,244.232,303.64
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金7,341.203,921.9832,878.3825,550.7417,226.11
投资所支付的现金63,669.5912,800.0018,918.078,961.256,132.49
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额83.70--------
支付的其他与投资活动有关的现金8,599.32--1,050.001,050.00--
投资活动现金流出小计79,693.8116,721.9852,846.4535,561.9923,358.60
投资活动产生的现金流量净额-19,264.96-16,689.9254,230.1869,682.24-21,054.95
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金----5,310.00800.00450.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----5,310.00--450.00
取得借款收到的现金98,716.7942,016.32245,803.67251,956.13172,810.06
发行债券收到的现金----80,000.00----
收到其他与筹资活动有关的现金798.51--1,568.53----
筹资活动现金流入小计99,515.3042,016.32332,682.20252,756.13173,260.06
偿还债务支付的现金69,499.9539,643.30209,474.96179,026.80133,646.66
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金8,646.806,082.3130,248.8524,297.916,369.72
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----11,990.51--893.60
支付其他与筹资活动有关的现金253.90223.262,545.46285.43231.22
筹资活动现金流出小计78,400.6645,948.88242,269.27203,610.14140,247.60
筹资活动产生的现金流量净额21,114.63-3,932.5790,412.9249,145.9933,012.46
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响----------
五、现金及现金等价物净增加额-2,543.18-36,842.99142,995.9042,987.44-16,216.61
加:期初现金及现金等价物余额384,293.12384,293.12241,297.23241,297.23241,297.23
六、期末现金及现金等价物余额381,749.94347,450.14384,293.12284,284.67225,080.61
附注
净利润-17,110.56--10,045.33--13,453.99
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备-803.98--1,985.69----
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧13,776.07--22,902.52--11,358.62
无形资产摊销713.95--1,237.85--572.00
长期待摊费用摊销61.81--669.19--309.86
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失9.87--86.29--1.14
固定资产报废损失----------
公允价值变动损失----------
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用8,813.15--15,671.05--7,290.87
投资损失-414.53---5,018.75---4,724.47
递延所得税资产减少41.91---1,965.23---208.59
递延所得税负债增加-7.47---17.10--7.47
存货的减少-5,169.30---4,353.62---23,813.37
经营性应收项目的减少7,665.34---77,432.59---31,936.70
经营性应付项目的增加-12,486.21--27,330.64---3,295.56
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他----------
经营活动产生现金流量净额-4,392.85---1,647.21---28,174.12
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额381,749.94--384,293.12--225,080.61
现金的期初余额384,293.12--241,297.23--241,297.23
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额-2,543.18--142,995.90---16,216.61
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