西藏天路

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010  2009 
西藏天路(600326) 现金流量表
单位:万元
报表日期2014-12-312014-09-302014-06-302014-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金175,815.17103,069.7954,572.8416,777.26
收到的税费返还--------
收到的其他与经营活动有关的现金8,693.685,132.683,265.681,653.71
经营活动现金流入小计184,508.85108,202.4757,838.5218,430.97
购买商品、接受劳务支付的现金101,032.7875,020.0650,921.7025,151.11
支付给职工以及为职工支付的现金30,703.269,630.016,043.592,865.49
支付的各项税费15,111.839,538.762,971.03309.01
支付的其他与经营活动有关的现金22,035.0410,930.524,061.094,659.77
经营活动现金流出小计168,882.91105,119.3563,997.4232,985.38
经营活动产生的现金流量净额15,625.943,083.12-6,158.90-14,554.41
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金--------
取得投资收益所收到的现金10.57314.17314.17314.17
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额--------
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--------
收到的其他与投资活动有关的现金--2.115,002.115,000.00
投资活动现金流入小计10.57316.285,316.285,314.17
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金26,978.0720,755.1613,025.616,844.37
投资所支付的现金2,182.80------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--------
支付的其他与投资活动有关的现金--577.16556.69534.46
投资活动现金流出小计29,160.8721,332.3213,582.307,378.83
投资活动产生的现金流量净额-29,150.31-21,016.04-8,266.02-2,064.66
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金5,000.005,000.00----
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金5,000.00------
取得借款收到的现金66,600.0060,600.0041,600.0019,000.00
发行债券收到的现金--------
收到其他与筹资活动有关的现金--------
筹资活动现金流入小计71,600.0065,600.0041,600.0019,000.00
偿还债务支付的现金52,800.0047,700.0015,600.002,000.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金9,152.856,925.364,330.153,870.46
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润4,545.65------
支付其他与筹资活动有关的现金--------
筹资活动现金流出小计61,952.8554,625.3619,930.155,870.46
筹资活动产生的现金流量净额9,647.1510,974.6421,669.8513,129.54
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响--------
五、现金及现金等价物净增加额-3,877.21-6,958.287,244.94-3,489.53
加:期初现金及现金等价物余额29,511.7429,511.7429,511.7429,511.74
六、期末现金及现金等价物余额25,634.5222,553.4636,756.6726,022.21
附注
净利润11,120.54--1,365.49--
少数股东权益--------
未确认的投资损失--------
资产减值准备2,834.75--1,668.34--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧6,713.86--3,327.21--
无形资产摊销941.60--125.96--
长期待摊费用摊销391.80--141.80--
待摊费用的减少--------
预提费用的增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失-----0.77--
固定资产报废损失--------
公允价值变动损失--------
递延收益增加(减:减少)--------
预计负债--------
财务费用2,505.89--4,330.15--
投资损失-14.42--69.01--
递延所得税资产减少-140.94------
递延所得税负债增加--------
存货的减少19,819.61--7,393.16--
经营性应收项目的减少-18,730.88---1,976.32--
经营性应付项目的增加-9,815.87---22,602.92--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)--------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)--------
其他--------
经营活动产生现金流量净额15,625.94---6,158.90--
债务转为资本--------
一年内到期的可转换公司债券--------
融资租入固定资产--------
现金的期末余额25,634.52--36,756.67--
现金的期初余额29,511.74--29,511.74--
现金等价物的期末余额--------
现金等价物的期初余额--------
现金及现金等价物的净增加额-3,877.21--7,244.94--
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