| 报表日期 | 2014-12-31 | 2014-09-30 | 2014-06-30 | 2014-03-31 |
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| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 175,815.17 | 103,069.79 | 54,572.84 | 16,777.26 |
| 收到的税费返还 | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 8,693.68 | 5,132.68 | 3,265.68 | 1,653.71 |
| 经营活动现金流入小计 | 184,508.85 | 108,202.47 | 57,838.52 | 18,430.97 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 101,032.78 | 75,020.06 | 50,921.70 | 25,151.11 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 30,703.26 | 9,630.01 | 6,043.59 | 2,865.49 |
| 支付的各项税费 | 15,111.83 | 9,538.76 | 2,971.03 | 309.01 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 22,035.04 | 10,930.52 | 4,061.09 | 4,659.77 |
| 经营活动现金流出小计 | 168,882.91 | 105,119.35 | 63,997.42 | 32,985.38 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 15,625.94 | 3,083.12 | -6,158.90 | -14,554.41 |
| 二、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 取得投资收益所收到的现金 | 10.57 | 314.17 | 314.17 | 314.17 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | -- | -- | -- | -- |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | 2.11 | 5,002.11 | 5,000.00 |
| 投资活动现金流入小计 | 10.57 | 316.28 | 5,316.28 | 5,314.17 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 26,978.07 | 20,755.16 | 13,025.61 | 6,844.37 |
| 投资所支付的现金 | 2,182.80 | -- | -- | -- |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | 577.16 | 556.69 | 534.46 |
| 投资活动现金流出小计 | 29,160.87 | 21,332.32 | 13,582.30 | 7,378.83 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -29,150.31 | -21,016.04 | -8,266.02 | -2,064.66 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收投资收到的现金 | 5,000.00 | 5,000.00 | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 5,000.00 | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 66,600.00 | 60,600.00 | 41,600.00 | 19,000.00 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | 71,600.00 | 65,600.00 | 41,600.00 | 19,000.00 |
| 偿还债务支付的现金 | 52,800.00 | 47,700.00 | 15,600.00 | 2,000.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 9,152.85 | 6,925.36 | 4,330.15 | 3,870.46 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 4,545.65 | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流出小计 | 61,952.85 | 54,625.36 | 19,930.15 | 5,870.46 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 9,647.15 | 10,974.64 | 21,669.85 | 13,129.54 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -3,877.21 | -6,958.28 | 7,244.94 | -3,489.53 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 29,511.74 | 29,511.74 | 29,511.74 | 29,511.74 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 25,634.52 | 22,553.46 | 36,756.67 | 26,022.21 |
| 附注 |
| 净利润 | 11,120.54 | -- | 1,365.49 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | 2,834.75 | -- | 1,668.34 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 6,713.86 | -- | 3,327.21 | -- |
| 无形资产摊销 | 941.60 | -- | 125.96 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | 391.80 | -- | 141.80 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -- | -0.77 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | 2,505.89 | -- | 4,330.15 | -- |
| 投资损失 | -14.42 | -- | 69.01 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -140.94 | -- | -- | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- |
| 存货的减少 | 19,819.61 | -- | 7,393.16 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -18,730.88 | -- | -1,976.32 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -9,815.87 | -- | -22,602.92 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -- | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | 15,625.94 | -- | -6,158.90 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | 25,634.52 | -- | 36,756.67 | -- |
| 现金的期初余额 | 29,511.74 | -- | 29,511.74 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -3,877.21 | -- | 7,244.94 | -- |
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