西藏天路

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010  2009 
西藏天路(600326) 现金流量表
单位:万元
报表日期2017-12-312017-09-302017-06-302017-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金447,970.74262,410.58155,074.2270,807.34
收到的税费返还--------
收到的其他与经营活动有关的现金13,530.8513,317.3711,120.447,886.30
经营活动现金流入小计461,501.60275,727.96166,194.6578,693.64
购买商品、接受劳务支付的现金313,122.49178,654.70108,632.8571,965.87
支付给职工以及为职工支付的现金29,462.0620,342.5313,478.876,492.07
支付的各项税费32,224.7628,007.7810,776.511,661.54
支付的其他与经营活动有关的现金32,200.7831,969.7020,441.5212,869.33
经营活动现金流出小计407,010.11258,974.72153,329.7492,988.80
经营活动产生的现金流量净额54,491.4916,753.2412,864.91-14,295.16
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金64,100.00141,100.0064,000.00--
取得投资收益所收到的现金3,610.573,610.5710.57--
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额12.00------
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--------
收到的其他与投资活动有关的现金--------
投资活动现金流入小计67,722.57144,710.5764,010.57--
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金22,773.5125,595.6818,695.7115,863.10
投资所支付的现金8,046.75141,100.0077,000.0013,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--------
支付的其他与投资活动有关的现金--------
投资活动现金流出小计30,820.25166,695.6895,695.7128,863.10
投资活动产生的现金流量净额36,902.31-21,985.11-31,685.14-28,863.10
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金2,425.002,425.002,425.002,425.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金2,425.00--2,425.002,425.00
取得借款收到的现金193,000.0091,000.0075,000.0072,000.00
发行债券收到的现金--------
收到其他与筹资活动有关的现金--------
筹资活动现金流入小计195,425.0093,425.0077,425.0074,425.00
偿还债务支付的现金125,600.0086,800.0038,800.0025,700.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金15,291.8612,184.2719,497.231,150.54
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润3,099.80------
支付其他与筹资活动有关的现金------206.49
筹资活动现金流出小计140,891.8698,984.2758,297.2327,057.02
筹资活动产生的现金流量净额54,533.14-5,559.2719,127.7747,367.98
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响--------
五、现金及现金等价物净增加额145,926.94-10,791.14307.544,209.72
加:期初现金及现金等价物余额155,319.20155,319.20155,319.20155,319.20
六、期末现金及现金等价物余额301,246.14144,528.06155,626.74159,528.92
附注
净利润57,911.18--27,063.50--
少数股东权益--------
未确认的投资损失--------
资产减值准备1,634.32--1,318.77--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧14,467.81--6,669.53--
无形资产摊销1,074.09--269.79--
长期待摊费用摊销292.95--23.10--
待摊费用的减少--------
预提费用的增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失1,448.37------
固定资产报废损失52.34------
公允价值变动损失--------
递延收益增加(减:减少)--------
预计负债--------
财务费用7,354.49--1,926.46--
投资损失-6,939.60---4,170.79--
递延所得税资产减少-466.95------
递延所得税负债增加--------
存货的减少-5,845.94---4,381.02--
经营性应收项目的减少-87,642.20---37,256.23--
经营性应付项目的增加71,150.63--21,401.81--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)--------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)--------
其他--------
经营活动产生现金流量净额54,491.49--12,864.91--
债务转为资本--------
一年内到期的可转换公司债券--------
融资租入固定资产--------
现金的期末余额301,246.14--155,626.74--
现金的期初余额155,319.20--155,319.20--
现金等价物的期末余额--------
现金等价物的期初余额--------
现金及现金等价物的净增加额145,926.94--307.54--
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