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西藏天路(600326) 现金流量表 单位:万元 |
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报表日期 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 | |
一、经营活动产生的现金流量 | |||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 418,570.93 | 332,576.13 | 253,325.75 | 134,336.57 | |
收到的税费返还 | 1,054.15 | 1,232.16 | 827.03 | 18.17 | |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 15,319.41 | 28,542.38 | 18,370.32 | 7,444.85 | |
经营活动现金流入小计 | 434,944.50 | 362,350.67 | 272,523.10 | 141,799.58 | |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 356,673.87 | 306,017.41 | 225,422.72 | 133,609.64 | |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 50,992.93 | 35,477.79 | 26,702.38 | 14,192.04 | |
支付的各项税费 | 13,562.88 | 10,584.58 | 7,870.63 | 2,992.23 | |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 18,593.61 | 24,219.31 | 16,920.23 | 7,226.18 | |
经营活动现金流出小计 | 439,823.29 | 376,299.09 | 276,915.95 | 158,020.09 | |
经营活动产生的现金流量净额 | -4,878.79 | -13,948.42 | -4,392.85 | -16,220.50 | |
二、投资活动产生的现金流量 | |||||
收回投资所收到的现金 | 60,000.00 | 60,000.00 | 60,000.00 | -- | |
取得投资收益所收到的现金 | 1,358.64 | 624.11 | 392.24 | -- | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 39.25 | 39.25 | 36.60 | 32.06 | |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
投资活动现金流入小计 | 61,397.89 | 60,663.36 | 60,428.85 | 32.06 | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 12,155.82 | 10,012.24 | 7,341.20 | 3,921.98 | |
投资所支付的现金 | 118,661.71 | 66,376.39 | 63,669.59 | 12,800.00 | |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 167.40 | 167.40 | 83.70 | -- | |
支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | 9,100.28 | 8,599.32 | -- | |
投资活动现金流出小计 | 130,984.93 | 85,656.31 | 79,693.81 | 16,721.98 | |
投资活动产生的现金流量净额 | -69,587.05 | -24,992.96 | -19,264.96 | -16,689.92 | |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
吸收投资收到的现金 | 798.51 | -- | -- | -- | |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
取得借款收到的现金 | 160,228.58 | 120,114.60 | 98,716.79 | 42,016.32 | |
发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 340.78 | 816.24 | 798.51 | -- | |
筹资活动现金流入小计 | 161,367.87 | 120,930.85 | 99,515.30 | 42,016.32 | |
偿还债务支付的现金 | 162,025.13 | 115,824.95 | 69,499.95 | 39,643.30 | |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 24,806.81 | 21,010.51 | 8,646.80 | 6,082.31 | |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 238.59 | 261.87 | 253.90 | 223.26 | |
筹资活动现金流出小计 | 187,070.54 | 137,097.33 | 78,400.66 | 45,948.88 | |
筹资活动产生的现金流量净额 | -25,702.67 | -16,166.48 | 21,114.63 | -3,932.57 | |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | |
五、现金及现金等价物净增加额 | -100,168.51 | -55,107.87 | -2,543.18 | -36,842.99 | |
加:期初现金及现金等价物余额 | 384,293.12 | 384,293.12 | 384,293.12 | 384,293.12 | |
六、期末现金及现金等价物余额 | 284,124.62 | 329,185.26 | 381,749.94 | 347,450.14 | |
附注 | |||||
净利润 | -60,162.67 | -- | -17,110.56 | -- | |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
资产减值准备 | 13,874.09 | -- | -803.98 | -- | |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 29,588.87 | -- | 13,776.07 | -- | |
无形资产摊销 | 1,548.99 | -- | 713.95 | -- | |
长期待摊费用摊销 | 713.58 | -- | 61.81 | -- | |
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -486.78 | -- | 9.87 | -- | |
固定资产报废损失 | 83.91 | -- | -- | -- | |
公允价值变动损失 | -4,273.29 | -- | -- | -- | |
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
财务费用 | 17,597.10 | -- | 8,813.15 | -- | |
投资损失 | -592.61 | -- | -414.53 | -- | |
递延所得税资产减少 | -1,526.25 | -- | 41.91 | -- | |
递延所得税负债增加 | -17.07 | -- | -7.47 | -- | |
存货的减少 | -5,604.47 | -- | -5,169.30 | -- | |
经营性应收项目的减少 | 49.33 | -- | 7,665.34 | -- | |
经营性应付项目的增加 | -1,159.40 | -- | -12,486.21 | -- | |
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
其他 | 974.15 | -- | -- | -- | |
经营活动产生现金流量净额 | -4,878.79 | -- | -4,392.85 | -- | |
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
现金的期末余额 | 284,124.62 | -- | 381,749.94 | -- | |
现金的期初余额 | 384,293.12 | -- | 384,293.12 | -- | |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
现金及现金等价物的净增加额 | -100,168.51 | -- | -2,543.18 | -- |
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