报表日期 | 2019-12-31 | 2019-09-30 | 2019-06-30 | 2019-03-31 |
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一、经营活动产生的现金流量 |
销售商品、提供劳务收到的现金 | 554,302.51 | 381,679.33 | 231,219.70 | 65,269.01 |
收到的税费返还 | -- | -- | -- | -- |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 15,064.43 | 10,654.39 | 10,282.56 | 2,579.72 |
经营活动现金流入小计 | 569,366.94 | 392,333.71 | 241,502.26 | 67,848.73 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 364,086.52 | 269,400.86 | 203,433.55 | 105,469.99 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 45,070.84 | 26,946.91 | 17,525.84 | 9,812.45 |
支付的各项税费 | 38,152.25 | 24,681.95 | 11,182.83 | 5,102.78 |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 51,481.94 | 17,855.72 | 12,286.23 | 11,967.53 |
经营活动现金流出小计 | 498,791.54 | 338,885.44 | 244,428.46 | 132,352.76 |
经营活动产生的现金流量净额 | 70,575.39 | 53,448.27 | -2,926.20 | -64,504.02 |
二、投资活动产生的现金流量 |
收回投资所收到的现金 | 1,164.98 | -- | -- | -- |
取得投资收益所收到的现金 | 11,701.37 | 140.80 | -- | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 15.43 | -- | -- | -- |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- |
收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- |
投资活动现金流入小计 | 12,881.78 | 140.80 | -- | -- |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 85,963.34 | 47,464.72 | 24,600.60 | 4,066.04 |
投资所支付的现金 | 18,350.00 | 10,300.00 | 10,300.00 | 7,150.00 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 13,133.10 | -- | -- | -- |
支付的其他与投资活动有关的现金 | 1,347.81 | 949.99 | -- | -- |
投资活动现金流出小计 | 118,794.24 | 58,714.71 | 34,900.60 | 11,216.04 |
投资活动产生的现金流量净额 | -105,912.46 | -58,573.91 | -34,900.60 | -11,216.04 |
三、筹资活动产生的现金流量 |
吸收投资收到的现金 | 18,210.35 | 10,185.21 | 300.00 | 212.14 |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 18,210.35 | -- | 300.00 | 212.14 |
取得借款收到的现金 | 305,271.99 | 115,800.00 | 56,000.00 | 35,000.00 |
发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 2,500.00 | -- | -- | -- |
筹资活动现金流入小计 | 325,982.34 | 125,985.21 | 56,300.00 | 35,212.14 |
偿还债务支付的现金 | 153,584.87 | 91,650.00 | 51,500.00 | 18,000.00 |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 22,167.45 | 17,507.99 | 10,874.44 | 1,584.41 |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | 7,454.00 | -- | -- | -- |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 79.75 | -- | -- | -- |
筹资活动现金流出小计 | 175,832.07 | 109,157.99 | 62,374.44 | 19,584.41 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 150,150.28 | 16,827.22 | -6,074.44 | 15,627.74 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- |
五、现金及现金等价物净增加额 | 114,813.21 | 11,701.58 | -43,901.24 | -60,092.33 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 237,511.73 | 237,511.73 | 237,511.73 | 237,511.73 |
六、期末现金及现金等价物余额 | 352,324.95 | 249,213.31 | 193,610.49 | 177,419.41 |
附注 |
净利润 | 83,260.90 | -- | 39,835.01 | -- |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- |
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- |
资产减值准备 | 6,111.72 | -- | 3,153.17 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 20,156.83 | -- | 9,875.62 | -- |
无形资产摊销 | 665.43 | -- | 325.94 | -- |
长期待摊费用摊销 | 417.31 | -- | 204.49 | -- |
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- |
预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 21.11 | -- | 19.35 | -- |
固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- |
公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- |
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- |
预计负债 | -- | -- | -- | -- |
财务费用 | 9,915.10 | -- | 4,421.16 | -- |
投资损失 | -7,775.77 | -- | -2,762.95 | -- |
递延所得税资产减少 | -178.33 | -- | -415.23 | -- |
递延所得税负债增加 | -9.72 | -- | -- | -- |
存货的减少 | 8,533.13 | -- | -20,734.36 | -- |
经营性应收项目的减少 | -92,814.25 | -- | -20,518.71 | -- |
经营性应付项目的增加 | 42,271.93 | -- | -16,329.68 | -- |
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- |
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- |
其他 | -- | -- | -- | -- |
经营活动产生现金流量净额 | 70,575.39 | -- | -2,926.20 | -- |
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- |
现金的期末余额 | 352,324.95 | -- | 193,610.49 | -- |
现金的期初余额 | 237,511.73 | -- | 237,511.73 | -- |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- |
现金及现金等价物的净增加额 | 114,813.21 | -- | -43,901.24 | -- |