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| 西藏天路(600326) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 290,825.09 | 335,671.97 | 389,907.53 | 355,441.38 | |
| 交易性金融资产 | 47,273.29 | -- | -- | 10,000.00 | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 180,490.09 | 206,314.96 | 194,944.27 | 189,250.16 | |
| 应收票据 | 7,661.35 | 11,589.51 | 13,938.17 | 18,493.31 | |
| 应收账款 | 172,828.74 | 194,725.46 | 181,006.10 | 170,756.85 | |
| 应收款项融资 | 11,083.17 | 706.78 | 260.83 | 1,899.28 | |
| 预付款项 | 10,705.09 | 18,461.66 | 21,592.21 | 19,969.10 | |
| 其他应收款(合计) | 38,121.46 | 39,688.26 | 38,940.56 | 40,163.79 | |
| 应收利息 | 355.36 | 652.71 | 478.11 | 172.41 | |
| 应收股利 | 68.74 | 34.37 | 34.37 | 44.94 | |
| 其他应收款 | 37,697.36 | -- | 38,428.08 | -- | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 47,924.88 | 37,529.96 | 42,026.81 | 42,643.88 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | 2,027.49 | 2,011.67 | 2,011.66 | 1,996.63 | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 12,178.69 | 12,671.61 | 11,818.67 | 9,936.57 | |
| 流动资产合计 | 776,090.48 | 791,308.66 | 837,761.52 | 792,940.72 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | 197.23 | 255.38 | 338.42 | 407.50 | |
| 长期股权投资 | 65,722.97 | 64,790.54 | 61,837.49 | 61,954.26 | |
| 投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程(合计) | 10,964.08 | 16,714.49 | 13,884.22 | 11,199.28 | |
| 在建工程 | 10,964.08 | -- | 13,884.22 | -- | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | 353,399.67 | 347,525.94 | 350,947.80 | 354,637.45 | |
| 固定资产净额 | 353,388.88 | -- | 350,947.80 | -- | |
| 固定资产清理 | 10.79 | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | 759.34 | 946.44 | 1,070.90 | 1,224.37 | |
| 无形资产 | 49,297.71 | 48,588.95 | 48,696.85 | 47,954.97 | |
| 开发支出 | 295.53 | 388.31 | 315.13 | 215.95 | |
| 商誉 | 10,107.54 | 14,837.00 | 14,837.00 | 14,837.00 | |
| 长期待摊费用 | 1,112.77 | 1,183.02 | 1,285.94 | 1,439.43 | |
| 递延所得税资产 | 5,580.58 | 3,990.04 | 3,992.64 | 3,937.49 | |
| 其他非流动资产 | 8,247.47 | 3,763.11 | 3,800.03 | 3,897.09 | |
| 非流动资产合计 | 592,746.03 | 587,620.32 | 583,892.81 | 571,117.14 | |
| 资产总计 | 1,368,836.52 | 1,378,928.98 | 1,421,654.34 | 1,364,057.86 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 100,033.93 | 96,002.67 | 116,502.67 | 98,172.35 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | 219,427.26 | 178,062.21 | 183,598.20 | 150,479.45 | |
| 应付票据 | 9,149.45 | 10,177.91 | 8,993.01 | 9,193.26 | |
| 应付账款 | 210,277.82 | 167,884.31 | 174,605.19 | 141,286.20 | |
| 预收款项 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 4,270.13 | 3,682.91 | 2,013.39 | 1,668.32 | |
| 应交税费 | 6,353.47 | 8,274.59 | 7,617.59 | 6,549.71 | |
| 其他应付款(合计) | 23,780.06 | 24,109.41 | 23,808.41 | 23,994.13 | |
| 应付利息 | 263.56 | 166.09 | 18.80 | -- | |
| 应付股利 | 4,851.79 | 5,143.88 | 5,341.64 | 5,419.64 | |
| 其他应付款 | 18,664.70 | -- | 18,447.98 | -- | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | 158,612.81 | 129,399.92 | 117,989.36 | 93,918.38 | |
| 其他流动负债 | 637.72 | 993.51 | 993.51 | 378.26 | |
| 流动负债合计 | 521,357.19 | 461,549.91 | 471,132.27 | 394,809.06 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 106,083.37 | 141,315.42 | 158,735.41 | 172,876.99 | |
| 应付债券 | 145,825.02 | 143,273.89 | 142,569.85 | 141,875.50 | |
| 租赁负债 | 2.97 | 122.25 | 28.97 | 285.36 | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | 340.09 | 372.47 | 453.95 | 483.76 | |
| 长期应付款 | 1.27 | -- | 2.66 | -- | |
| 专项应付款 | 338.81 | -- | 451.29 | -- | |
| 预计非流动负债 | 1,479.89 | 307.55 | 344.19 | 321.54 | |
| 递延所得税负债 | 463.42 | 358.45 | 362.17 | 366.83 | |
| 长期递延收益 | 1,158.93 | 1,171.87 | 1,171.87 | 1,240.06 | |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | 255,353.70 | 286,921.89 | 303,666.41 | 317,450.04 | |
| 负债合计 | 776,710.90 | 748,471.80 | 774,798.68 | 712,259.10 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 92,088.69 | 92,088.66 | 92,088.62 | 91,855.79 | |
| 资本公积 | 116,447.58 | 117,518.70 | 117,422.47 | 116,824.58 | |
| 减：库存股 | 798.51 | 798.51 | 798.51 | -- | |
| 其他综合收益 | 21,374.62 | 18,950.60 | 17,199.88 | 11,275.16 | |
| 专项储备 | 2,190.95 | 3,020.61 | 2,827.22 | 3,342.00 | |
| 盈余公积 | 17,079.46 | 17,079.46 | 17,079.46 | 17,079.46 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 129,188.88 | 159,364.13 | 175,975.45 | 184,530.98 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 387,071.76 | 420,800.29 | 435,371.30 | 438,484.70 | |
| 少数股东权益 | 205,053.86 | 209,656.90 | 211,484.36 | 213,314.06 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 592,125.62 | 630,457.18 | 646,855.66 | 651,798.76 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 1,368,836.52 | 1,378,928.98 | 1,421,654.34 | 1,364,057.86 | |
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