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| 西藏天路(600326) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 392,835.26 | 290,487.10 | 231,601.33 | 245,590.07 | |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 213,072.45 | 238,485.60 | 164,597.12 | 117,366.75 | |
| 应收票据 | 17,791.69 | 12,932.63 | 11,751.56 | 6,813.51 | |
| 应收账款 | 195,280.77 | 225,552.98 | 152,845.56 | 110,553.24 | |
| 应收款项融资 | 577.93 | 200.00 | 108.00 | 877.39 | |
| 预付款项 | 10,273.60 | 10,494.84 | 17,964.28 | 9,799.38 | |
| 其他应收款(合计) | 39,234.27 | 34,189.43 | 36,723.03 | 34,728.02 | |
| 应收利息 | 167.14 | 65.03 | 1,981.14 | 1,048.70 | |
| 应收股利 | 44.94 | 10.57 | 151.37 | 10.57 | |
| 其他应收款 | 39,022.19 | -- | 34,590.53 | -- | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 41,536.28 | 56,456.23 | 68,672.48 | 73,366.89 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | 2,003.97 | 2,074.74 | 2,306.11 | 2,652.83 | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 9,477.07 | 18,966.75 | 116,464.22 | 119,772.90 | |
| 流动资产合计 | 843,002.17 | 771,621.90 | 758,896.49 | 708,727.56 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | 513.85 | 591.83 | 638.32 | 408.89 | |
| 长期股权投资 | 59,180.76 | 50,973.46 | 49,304.98 | 47,238.94 | |
| 投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程(合计) | 10,207.59 | 78,375.73 | 74,420.50 | 75,917.13 | |
| 在建工程 | 10,207.59 | -- | 74,420.50 | -- | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | 361,362.71 | 289,046.74 | 293,268.73 | 286,534.10 | |
| 固定资产净额 | 361,362.71 | -- | 293,268.73 | -- | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | 1,331.23 | 775.00 | 891.31 | 963.25 | |
| 无形资产 | 45,367.73 | 45,133.36 | 44,733.38 | 42,488.88 | |
| 开发支出 | 150.58 | -- | -- | -- | |
| 商誉 | 14,837.00 | 14,837.00 | 14,837.00 | 14,837.00 | |
| 长期待摊费用 | 1,627.96 | 1,466.89 | 1,527.02 | 1,596.99 | |
| 递延所得税资产 | 4,034.54 | 2,240.27 | 2,277.90 | 2,066.77 | |
| 其他非流动资产 | 4,152.47 | 13,710.50 | 13,812.01 | 15,071.30 | |
| 非流动资产合计 | 572,178.78 | 561,525.12 | 557,609.24 | 547,874.83 | |
| 资产总计 | 1,415,180.95 | 1,333,147.02 | 1,316,505.73 | 1,256,602.39 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 102,809.88 | 88,981.03 | 68,481.03 | 56,037.50 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | 195,221.39 | 133,114.03 | 145,867.30 | 103,357.62 | |
| 应付票据 | 5,800.98 | 7,815.98 | 9,950.63 | 6,686.44 | |
| 应付账款 | 189,420.41 | 125,298.06 | 135,916.67 | 96,671.19 | |
| 预收款项 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 3,914.61 | 3,263.78 | 2,833.37 | 2,769.60 | |
| 应交税费 | 5,070.90 | 10,407.87 | 11,744.73 | 5,065.07 | |
| 其他应付款(合计) | 22,725.52 | 25,013.26 | 33,903.31 | 24,096.69 | |
| 应付利息 | 251.81 | 1,838.68 | 1,075.34 | 1,461.78 | |
| 应付股利 | 6,742.90 | 7,236.03 | 15,896.88 | 5,140.50 | |
| 其他应付款 | 15,730.81 | -- | 16,931.10 | -- | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | 78,880.62 | 54,736.35 | 41,560.76 | 47,533.30 | |
| 其他流动负债 | 564.03 | 3,302.39 | 31,613.94 | 100,544.00 | |
| 流动负债合计 | 430,745.20 | 348,481.06 | 370,657.95 | 359,180.97 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 181,546.45 | 186,726.14 | 190,705.82 | 182,630.27 | |
| 应付债券 | 141,190.97 | 140,646.84 | 89,915.50 | 59,189.92 | |
| 租赁负债 | 344.69 | 698.74 | 798.80 | 1,008.06 | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | 485.35 | 749.08 | 621.21 | 800.86 | |
| 长期应付款 | 5.19 | -- | 6.35 | -- | |
| 专项应付款 | 480.16 | -- | 614.86 | -- | |
| 预计非流动负债 | 598.53 | 621.46 | 1,119.34 | 175.23 | |
| 递延所得税负债 | 369.64 | 375.53 | 379.27 | 382.99 | |
| 长期递延收益 | 1,240.06 | 1,263.00 | 1,263.00 | 1,265.94 | |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | 325,775.70 | 331,080.79 | 284,802.92 | 245,453.26 | |
| 负债合计 | 756,520.91 | 679,561.85 | 655,460.87 | 604,634.23 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 91,855.73 | 91,854.83 | 91,853.76 | 91,853.42 | |
| 资本公积 | 116,824.21 | 116,818.37 | 116,811.49 | 116,809.36 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | 11,275.16 | 6,237.14 | 6,237.14 | 5,090.64 | |
| 专项储备 | 3,165.10 | 3,834.68 | 3,273.08 | 2,243.33 | |
| 盈余公积 | 17,079.46 | 15,140.98 | 15,140.98 | 15,140.98 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 190,175.80 | 193,085.09 | 202,365.57 | 191,193.25 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 443,952.28 | 440,549.14 | 449,261.54 | 435,910.95 | |
| 少数股东权益 | 214,707.76 | 213,036.03 | 211,783.32 | 216,057.20 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 658,660.04 | 653,585.17 | 661,044.85 | 651,968.16 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 1,415,180.95 | 1,333,147.02 | 1,316,505.73 | 1,256,602.39 | |
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