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| 西藏天路(600326) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2014-12-31 | 2014-09-30 | 2014-06-30 | 2014-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 25,825.32 | 27,112.12 | 41,315.32 | 30,580.86 | |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 54,999.07 | -- | -- | -- | |
| 应收票据 | 1,682.58 | 1,000.00 | 1,250.00 | -- | |
| 应收账款 | 53,316.49 | 51,234.06 | 45,861.62 | 43,253.50 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 3,806.51 | 7,430.75 | 5,921.79 | 17,357.53 | |
| 其他应收款(合计) | 21,602.85 | -- | -- | -- | |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收股利 | 10.57 | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 21,592.28 | 13,104.42 | 11,093.11 | 11,870.63 | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 32,576.02 | 45,846.18 | 44,987.75 | 48,059.06 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 3,995.48 | 8,621.28 | 5,000.00 | 5,000.00 | |
| 流动资产合计 | 142,805.25 | 154,348.81 | 155,429.58 | 156,121.58 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | 9,826.97 | 100.00 | -- | -- | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | 1,680.93 | 1,680.93 | 1,984.53 | |
| 长期股权投资 | 8,670.35 | 13,026.88 | 16,348.16 | 16,411.81 | |
| 投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程 | 63,787.33 | 46,410.39 | 48,180.90 | 38,547.53 | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产净额 | 69,231.44 | 67,684.03 | 65,831.79 | 66,939.68 | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 13,783.52 | 11,579.99 | 11,654.85 | 11,580.47 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期待摊费用 | 2,250.00 | 544.45 | 540.90 | 572.96 | |
| 递延所得税资产 | 983.12 | 842.18 | 842.18 | 842.18 | |
| 其他非流动资产 | 5,727.12 | 45.51 | 48.19 | 50.87 | |
| 非流动资产合计 | 174,259.86 | 141,914.36 | 145,127.90 | 136,930.02 | |
| 资产总计 | 317,065.11 | 296,263.17 | 300,557.48 | 293,051.60 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 48,600.00 | 40,600.00 | 50,600.00 | 40,400.00 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | 42,909.33 | -- | -- | -- | |
| 应付票据 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付账款 | 42,909.33 | 33,034.13 | 24,211.69 | 30,403.47 | |
| 预收款项 | 11,092.46 | 9,268.96 | 7,970.28 | 11,391.93 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 655.06 | 1,081.21 | 635.24 | 564.29 | |
| 应交税费 | 3,002.98 | 1,752.82 | 4,245.32 | 981.35 | |
| 其他应付款(合计) | 28,434.05 | -- | -- | -- | |
| 应付利息 | -- | -- | -- | 55.56 | |
| 应付股利 | 635.79 | 635.79 | 635.79 | 635.79 | |
| 其他应付款 | 27,798.26 | 22,371.81 | 34,238.91 | 33,357.84 | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | 29,400.00 | 12,400.00 | 12,400.00 | 12,400.00 | |
| 其他流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 流动负债合计 | 164,093.88 | 121,144.71 | 134,937.22 | 130,190.22 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 9,300.00 | 33,500.00 | 30,500.00 | 31,700.00 | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期递延收益 | 271.23 | -- | -- | -- | |
| 其他非流动负债 | -- | 322.15 | 326.11 | 329.86 | |
| 非流动负债合计 | 9,571.23 | 33,822.15 | 30,826.11 | 32,029.86 | |
| 负债合计 | 173,665.11 | 154,966.86 | 165,763.34 | 162,220.08 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 54,720.00 | 54,720.00 | 54,720.00 | 54,720.00 | |
| 资本公积 | 19,178.26 | 19,856.85 | 19,856.85 | 19,856.85 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项储备 | 184.39 | 32.80 | 59.49 | -- | |
| 盈余公积 | 6,569.31 | 6,569.31 | 6,569.31 | 6,569.31 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 31,914.95 | 30,645.42 | 25,433.98 | 23,484.73 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 112,566.91 | 111,824.37 | 106,639.63 | 104,630.89 | |
| 少数股东权益 | 30,833.09 | 29,471.93 | 28,154.52 | 26,200.63 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 143,400.00 | 141,296.31 | 134,794.15 | 130,831.52 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 317,065.11 | 296,263.17 | 300,557.48 | 293,051.60 | |
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