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| 西藏天路(600326) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2017-12-31 | 2017-09-30 | 2017-06-30 | 2017-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 304,053.36 | 145,166.92 | 156,265.59 | 160,167.78 | |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 61,058.20 | -- | 59,649.66 | -- | |
| 应收票据 | 6,971.69 | 7,530.00 | 7,584.51 | 5,249.76 | |
| 应收账款 | 54,086.51 | 58,173.06 | 52,065.15 | 41,953.54 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 11,451.56 | 22,135.92 | 24,621.18 | 19,523.99 | |
| 其他应收款(合计) | 36,376.91 | -- | 43,719.27 | -- | |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收股利 | 10.57 | -- | -- | 10.57 | |
| 其他应收款 | 36,366.34 | 43,908.83 | 43,719.27 | 37,663.57 | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 57,158.15 | 58,770.52 | 55,659.04 | 65,749.77 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | 233.39 | 293.26 | 293.05 | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 11,074.53 | 69,426.16 | 81,589.08 | 77,825.29 | |
| 流动资产合计 | 481,172.72 | 405,344.80 | 421,797.09 | 408,437.31 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | 22,715.95 | 15,515.95 | 15,515.95 | 15,615.95 | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | 23,000.68 | 21,263.18 | 20,453.54 | 16,277.40 | |
| 投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程(合计) | 16,212.76 | -- | 19,973.30 | -- | |
| 在建工程 | 16,212.76 | 21,687.08 | 19,973.30 | 84,160.35 | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | 267,235.59 | -- | 230,779.73 | -- | |
| 固定资产净额 | 267,214.55 | 245,383.07 | 230,777.07 | 143,541.57 | |
| 固定资产清理 | 21.05 | 21.05 | 2.66 | 2.66 | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 28,321.09 | 29,010.21 | 29,126.48 | 29,263.94 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期待摊费用 | 1,500.00 | 1,500.00 | 1,500.00 | 1,500.00 | |
| 递延所得税资产 | 1,383.73 | 916.78 | 916.78 | 916.78 | |
| 其他非流动资产 | 3,317.11 | 3,313.39 | 3,316.06 | 3,318.74 | |
| 非流动资产合计 | 363,686.92 | 338,610.70 | 321,581.85 | 294,597.39 | |
| 资产总计 | 844,859.64 | 743,955.50 | 743,378.94 | 703,034.70 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 73,000.00 | 63,500.00 | 88,000.00 | 85,000.00 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | 84,048.97 | -- | 59,579.62 | -- | |
| 应付票据 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付账款 | 84,048.97 | 75,433.16 | 59,579.62 | 39,299.93 | |
| 预收款项 | 36,370.64 | 25,471.98 | 19,370.50 | 14,061.24 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 1,769.50 | 1,169.02 | 1,067.27 | 899.30 | |
| 应交税费 | 11,502.27 | 12,651.29 | 11,204.15 | 4,579.32 | |
| 其他应付款(合计) | 35,419.16 | -- | 41,759.28 | -- | |
| 应付利息 | 166.86 | -- | 142.51 | -- | |
| 应付股利 | 868.89 | 868.89 | 868.89 | 878.89 | |
| 其他应付款 | 34,383.41 | 28,272.73 | 40,747.88 | 35,382.17 | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | 80,400.00 | 76,900.00 | 86,900.00 | 31,800.00 | |
| 其他流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 流动负债合计 | 322,510.55 | 284,267.07 | 307,880.82 | 211,900.85 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 156,380.92 | 103,680.92 | 103,680.92 | 171,880.92 | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | 319.34 | -- | 319.34 | -- | |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项应付款 | 319.34 | 319.34 | 319.34 | 319.34 | |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期递延收益 | 1,227.77 | 1,306.40 | 1,306.40 | 1,312.25 | |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | 157,928.04 | 105,306.67 | 105,306.67 | 173,512.51 | |
| 负债合计 | 480,438.58 | 389,573.73 | 413,187.49 | 385,413.37 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 86,538.45 | 86,538.45 | 86,538.45 | 66,568.04 | |
| 资本公积 | 80,389.58 | 80,400.80 | 80,400.80 | 100,371.21 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项储备 | 385.40 | 831.13 | 645.26 | 415.48 | |
| 盈余公积 | 9,550.47 | 9,006.35 | 9,006.35 | 9,006.35 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 89,673.51 | 90,031.57 | 77,137.24 | 66,661.23 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 266,537.41 | 266,808.30 | 253,728.11 | 243,022.31 | |
| 少数股东权益 | 97,883.65 | 87,573.46 | 76,463.34 | 74,599.03 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 364,421.06 | 354,381.76 | 330,191.45 | 317,621.34 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 844,859.64 | 743,955.50 | 743,378.94 | 703,034.70 | |
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