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| 西藏天路(600326) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2016-12-31 | 2016-09-30 | 2016-06-30 | 2016-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 155,958.05 | 161,410.03 | 93,915.13 | 110,730.88 | |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 52,951.16 | -- | 64,000.06 | -- | |
| 应收票据 | 9,713.95 | 11,390.00 | 7,681.61 | 3,835.66 | |
| 应收账款 | 43,237.21 | 58,312.86 | 56,318.45 | 54,225.42 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 12,652.04 | 10,075.44 | 30,171.46 | 19,414.49 | |
| 其他应收款(合计) | 36,358.26 | -- | 43,141.19 | -- | |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收股利 | 10.57 | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 36,347.69 | 47,129.09 | 43,141.19 | 44,622.24 | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 51,278.03 | 115,760.77 | 74,520.59 | 49,071.19 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | 305.11 | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 70,372.07 | 245.73 | 284.55 | 10,230.45 | |
| 流动资产合计 | 379,874.72 | 404,323.92 | 306,032.98 | 292,130.31 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | 15,615.95 | 15,615.95 | 15,615.95 | 6,205.69 | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | 16,277.40 | 11,966.51 | 11,966.51 | 13,602.11 | |
| 投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程(合计) | 83,794.38 | -- | 8,243.63 | -- | |
| 在建工程 | 83,794.38 | 13,604.02 | 8,243.63 | 2,573.07 | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | 144,506.73 | -- | 144,688.12 | -- | |
| 固定资产净额 | 144,504.07 | 142,063.78 | 144,688.12 | 147,121.99 | |
| 固定资产清理 | 2.66 | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 29,242.70 | 15,611.28 | 14,869.32 | 14,807.00 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期待摊费用 | 1,500.00 | 2,097.85 | 2,091.92 | 2,074.10 | |
| 递延所得税资产 | 916.78 | 973.38 | 973.38 | 973.38 | |
| 其他非流动资产 | 3,321.42 | 3,324.09 | 3,326.77 | 5,218.44 | |
| 非流动资产合计 | 295,175.36 | 205,256.87 | 201,775.60 | 192,575.77 | |
| 资产总计 | 675,050.08 | 609,580.78 | 507,808.58 | 484,706.08 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 85,000.00 | 80,500.00 | 64,000.00 | 79,600.00 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | 64,185.94 | -- | 56,019.47 | -- | |
| 应付票据 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付账款 | 64,185.94 | 65,770.04 | 56,019.47 | 36,795.31 | |
| 预收款项 | 13,562.82 | 17,879.06 | 28,410.13 | 19,791.18 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 1,714.59 | 1,419.57 | 429.44 | 616.36 | |
| 应交税费 | 3,384.02 | 6,096.56 | 5,068.54 | 2,247.14 | |
| 其他应付款(合计) | 36,899.17 | -- | 22,453.63 | -- | |
| 应付利息 | 162.08 | -- | -- | 63.41 | |
| 应付股利 | 878.89 | 647.66 | 647.66 | 635.79 | |
| 其他应付款 | 35,858.20 | 21,584.73 | 21,805.97 | 21,110.94 | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | 37,500.00 | 15,800.00 | 15,800.00 | 18,600.00 | |
| 其他流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 流动负债合计 | 242,246.55 | 209,697.62 | 192,181.21 | 179,460.14 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 119,880.92 | 101,933.22 | 31,380.92 | 36,441.22 | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | 319.34 | -- | 1,035.00 | -- | |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项应付款 | 319.34 | 1,354.34 | 1,035.00 | 1,035.00 | |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期递延收益 | 1,312.98 | -- | 364.30 | -- | |
| 其他非流动负债 | -- | 362.40 | -- | 201.25 | |
| 非流动负债合计 | 121,513.25 | 103,649.96 | 32,780.22 | 37,677.47 | |
| 负债合计 | 363,759.79 | 313,347.58 | 224,961.44 | 217,137.60 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 66,568.04 | 66,568.04 | 66,568.04 | 66,568.04 | |
| 资本公积 | 100,371.21 | 99,822.24 | 99,822.24 | 105,228.94 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项储备 | 382.36 | 212.86 | 222.26 | 113.38 | |
| 盈余公积 | 9,006.35 | 7,447.87 | 7,447.87 | 7,447.87 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 62,505.35 | 56,669.37 | 47,438.71 | 43,183.30 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 238,833.32 | 230,720.38 | 221,499.11 | 222,541.53 | |
| 少数股东权益 | 72,456.97 | 65,512.82 | 61,348.03 | 45,026.95 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 311,290.28 | 296,233.20 | 282,847.14 | 267,568.48 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 675,050.08 | 609,580.78 | 507,808.58 | 484,706.08 | |
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