中航电子

- 600372

-

-  -

-
昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011 
中航电子(600372) 现金流量表
单位:万元
报表日期2021-03-312020-12-312020-09-302020-06-302020-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金166,470.32767,863.27399,143.64191,194.3693,339.22
收到的税费返还1,098.253,901.012,170.061,889.488.03
收到的其他与经营活动有关的现金24,760.9436,716.8293,537.9416,142.779,963.46
经营活动现金流入小计192,329.51808,481.11494,851.64209,226.61103,310.71
购买商品、接受劳务支付的现金118,203.20391,828.57262,655.75168,270.9275,036.05
支付给职工以及为职工支付的现金54,860.23234,111.97133,617.5388,849.5545,056.57
支付的各项税费6,942.6019,233.3814,968.5310,107.555,929.58
支付的其他与经营活动有关的现金24,772.2382,349.94138,045.8628,480.9710,887.54
经营活动现金流出小计204,778.26727,523.86549,287.68295,708.98136,909.73
经营活动产生的现金流量净额-12,448.7480,957.25-54,436.04-86,482.37-33,599.02
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金22.88136.00------
取得投资收益所收到的现金372.98560.43-3,670.81170.85--
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额67.58717.4442.7426.1223.47
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--24,099.0524,103.8724,099.05--
收到的其他与投资活动有关的现金450.001,020.741,056.95--24,714.82
投资活动现金流入小计913.4426,533.6621,532.7424,296.0224,738.29
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金23,249.4788,071.8859,302.7339,049.1717,657.73
投资所支付的现金----------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金1.98--15.60----
投资活动现金流出小计23,251.4488,071.8859,318.3239,049.1717,657.73
投资活动产生的现金流量净额-22,338.00-61,538.21-37,785.58-14,753.157,080.56
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金--1,966.831,966.831,472.751,472.75
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金--1,966.83----6,726.00
取得借款收到的现金88,971.68471,663.78538,882.37374,049.87217,462.54
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金1,821.65214,195.895,253.8310,435.141,187.06
筹资活动现金流入小计90,793.33687,826.50546,103.03385,957.76220,122.35
偿还债务支付的现金127,816.09547,324.55468,067.31283,098.69134,326.34
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金11,175.7533,358.2120,122.9311,006.535,182.33
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润--365.312,900.13----
支付其他与筹资活动有关的现金11,136.7166,238.4028.09--18.47
筹资活动现金流出小计150,128.55646,921.17488,218.33294,105.22139,527.14
筹资活动产生的现金流量净额-59,335.2240,905.3457,884.7091,852.5480,595.21
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-3.24-67.10-60.4523.0134.98
五、现金及现金等价物净增加额-94,125.2060,257.27-34,397.37-9,359.9754,111.74
加:期初现金及现金等价物余额394,678.78334,421.51334,452.47334,421.51334,452.47
六、期末现金及现金等价物余额300,553.58394,678.78300,055.10325,061.54388,564.21
附注
净利润--65,533.94--27,498.24--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--3,631.92---131.72--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--29,366.22--13,908.38--
无形资产摊销--7,618.75--4,001.60--
长期待摊费用摊销--202.69--84.01--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失---26.82---1.44--
固定资产报废损失--121.21--69.30--
公允价值变动损失----------
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--27,128.97--15,009.45--
投资损失--577.89---219.29--
递延所得税资产减少--300.22---78.11--
递延所得税负债增加--1,008.74---453.87--
存货的减少---81,111.35---26,133.78--
经营性应收项目的减少---5,070.44---145,210.89--
经营性应付项目的增加--26,402.90--24,204.62--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他--1,412.78--343.03--
经营活动产生现金流量净额--80,957.25---86,482.37--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--394,678.78--325,061.54--
现金的期初余额--334,421.51--334,421.51--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额--60,257.27---9,359.97--
下载全部历史数据到excel中 返回页顶