交运股份

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011 
交运股份(600676) 现金流量表
单位:万元
报表日期2021-03-312020-12-312020-09-302020-06-302020-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金237,647.07831,944.22614,352.24371,144.49172,525.08
收到的税费返还27.32400.28206.05145.5348.96
收到的其他与经营活动有关的现金16,790.4327,810.2234,577.4718,596.5416,549.36
经营活动现金流入小计254,464.82860,154.72649,135.77389,886.56189,123.41
购买商品、接受劳务支付的现金200,806.71664,559.41508,352.37305,611.53133,340.43
支付给职工以及为职工支付的现金29,975.1595,184.6568,944.6247,713.7827,365.05
支付的各项税费7,457.2216,705.2919,478.5310,231.576,245.63
支付的其他与经营活动有关的现金10,016.4330,836.9023,856.5515,205.9214,905.15
经营活动现金流出小计248,255.50807,286.25620,632.08378,762.81181,856.27
经营活动产生的现金流量净额6,209.3252,868.4728,503.6911,123.767,267.14
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金--39,710.47------
取得投资收益所收到的现金335.102,690.554,222.37453.99273.18
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额12,506.411,676.52338.96103.5636.60
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额------135.36--
收到的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流入小计12,841.5144,077.544,561.33692.91309.77
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金2,833.7518,062.9512,583.137,165.972,277.03
投资所支付的现金2,000.0042,202.131,763.051,763.051,763.05
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流出小计4,833.7560,265.0814,346.188,929.024,040.08
投资活动产生的现金流量净额8,007.76-16,187.54-9,784.84-8,236.12-3,730.30
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金--855.18--860.49860.49
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金--855.18------
取得借款收到的现金--23,770.0019,530.0013,248.005,750.00
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金----------
筹资活动现金流入小计--24,625.1819,530.0014,108.496,610.49
偿还债务支付的现金3,996.6183,989.0076,392.6371,109.638,630.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金1,681.829,246.089,173.864,125.90826.00
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润--2,882.57------
支付其他与筹资活动有关的现金--300.77------
筹资活动现金流出小计5,678.4393,535.8685,566.4875,235.539,456.00
筹资活动产生的现金流量净额-5,678.43-68,910.67-66,036.48-61,127.04-2,845.51
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响0.3141.49-1.444.050.28
五、现金及现金等价物净增加额8,538.96-32,188.26-47,319.07-58,235.35691.61
加:期初现金及现金等价物余额184,700.92216,889.18216,889.18216,889.18216,889.18
六、期末现金及现金等价物余额193,239.88184,700.92169,570.11158,653.84217,580.79
附注
净利润---25,846.60---18,030.03--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--4,666.62---109.28--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--33,335.77--19,432.69--
无形资产摊销--1,668.64--764.80--
长期待摊费用摊销--3,839.10--1,678.08--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失---195.57--449.27--
固定资产报废损失--584.65------
公允价值变动损失----------
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--2,178.83--1,999.54--
投资损失---2,749.73---343.27--
递延所得税资产减少---191.26------
递延所得税负债增加---50.55------
存货的减少--30,117.67---1,547.76--
经营性应收项目的减少---23,943.39--14,512.49--
经营性应付项目的增加--25,772.08---7,430.25--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他----------
经营活动产生现金流量净额--52,868.47--11,123.76--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--184,700.92--158,653.84--
现金的期初余额--216,889.18--216,889.18--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额---32,188.26---58,235.35--
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