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| 交运股份(600676) 现金流量表 单位：万元 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 140,482.09 | 563,320.08 | 458,533.27 | 307,356.48 | 157,171.76 |
| 收到的税费返还 | 17.19 | 7.18 | 525.43 | 116.76 | 70.95 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 8,039.35 | 28,721.83 | 24,919.46 | 20,393.27 | 11,870.05 |
| 经营活动现金流入小计 | 148,538.63 | 592,049.09 | 483,978.16 | 327,866.51 | 169,112.77 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 111,910.26 | 434,488.58 | 365,709.33 | 244,257.50 | 122,641.66 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 20,940.98 | 78,913.23 | 59,636.50 | 41,068.48 | 23,685.89 |
| 支付的各项税费 | 5,118.44 | 11,730.54 | 10,616.66 | 7,036.90 | 3,838.66 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 7,619.73 | 22,649.86 | 29,182.68 | 23,453.78 | 14,569.92 |
| 经营活动现金流出小计 | 145,589.40 | 547,782.21 | 465,145.16 | 315,816.66 | 164,736.14 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 2,949.22 | 44,266.88 | 18,833.00 | 12,049.85 | 4,376.62 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | 4,760.00 | 70.90 | 70.90 | 70.90 |
| 取得投资收益所收到的现金 | 49.64 | 1,771.62 | 1,736.43 | 913.34 | 414.44 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 74.60 | 2,460.84 | 599.51 | 284.67 | 170.29 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 1,615.00 | 50,449.97 | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | 2,666.69 | 2,261.51 | 2,222.49 |
| 投资活动现金流入小计 | 1,739.24 | 59,442.42 | 5,073.54 | 3,530.43 | 2,878.13 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 1,632.48 | 12,039.97 | 10,669.38 | 9,152.70 | 6,475.82 |
| 投资所支付的现金 | -- | 5,800.00 | 853.47 | 853.47 | -- |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | 39.65 | 3,602.78 | 3,602.78 | 2,201.77 |
| 投资活动现金流出小计 | 1,632.48 | 17,879.62 | 15,125.63 | 13,608.95 | 8,677.59 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 106.76 | 41,562.80 | -10,052.09 | -10,078.52 | -5,799.46 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | 830.00 | 830.00 | 1,683.47 | 10.00 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | 830.00 | 830.00 | 830.00 | 10.00 |
| 取得借款收到的现金 | 100.00 | 7,628.00 | 2,628.00 | 3,148.00 | 1,100.00 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | 100.00 | 8,458.00 | 3,458.00 | 4,831.47 | 1,110.00 |
| 偿还债务支付的现金 | 259.97 | 4,676.00 | 3,408.00 | 2,490.00 | 490.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 112.02 | 1,152.20 | 207.19 | 142.34 | 58.77 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | 888.41 | 20.00 | -- | 4.34 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 696.87 | 7,868.15 | 130.29 | 130.29 | 130.29 |
| 筹资活动现金流出小计 | 1,068.87 | 13,696.35 | 3,745.49 | 2,762.63 | 679.06 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -968.87 | -5,238.35 | -287.49 | 2,068.84 | 430.94 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -1.09 | 249.31 | -387.10 | -131.42 | -3.61 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 2,086.03 | 80,840.64 | 8,106.33 | 3,908.75 | -995.51 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 260,701.59 | 179,860.95 | 177,828.20 | 177,828.20 | 177,828.20 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 262,787.62 | 260,701.59 | 185,934.52 | 181,736.94 | 176,832.68 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | 3,192.66 | -- | -5,064.90 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | -3,062.40 | -- | 11.74 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 27,096.64 | -- | 13,266.11 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 814.07 | -- | 400.07 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | 1,957.70 | -- | 965.17 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -1,172.27 | -- | -106.58 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | 60.32 | -- | 36.43 | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | 2,565.18 | -- | -457.92 | -- |
| 投资损失 | -- | -1,287.82 | -- | -599.62 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | 2,230.93 | -- | 610.15 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | -1,533.14 | -- | -118.21 | -- |
| 存货的减少 | -- | 4,024.49 | -- | -2,506.96 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | 5,360.25 | -- | 27,052.03 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | -3,311.61 | -- | -23,951.74 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | 44,266.88 | -- | 12,049.85 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 260,701.59 | -- | 181,736.94 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 179,860.95 | -- | 177,828.20 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | 80,840.64 | -- | 3,908.75 | -- |
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