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| 交运股份(600676) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2018-12-31 | 2018-09-30 | 2018-06-30 | 2018-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 953,307.29 | 745,728.92 | 485,858.71 | 268,926.33 | |
| 收到的税费返还 | 891.49 | 936.40 | 94.28 | 4.91 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 22,824.71 | 37,484.89 | 9,706.84 | 8,202.36 | |
| 经营活动现金流入小计 | 977,023.49 | 784,151.04 | 495,659.83 | 277,133.60 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 752,092.77 | 583,341.01 | 376,465.35 | 204,652.42 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 110,167.82 | 81,837.88 | 57,627.28 | 30,620.69 | |
| 支付的各项税费 | 30,126.43 | 35,711.67 | 24,906.49 | 12,994.13 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 41,797.82 | 49,480.27 | 19,763.06 | 7,966.41 | |
| 经营活动现金流出小计 | 934,184.84 | 750,370.84 | 478,762.18 | 256,233.65 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 42,838.65 | 33,780.20 | 16,897.65 | 20,899.95 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 180,081.23 | 0.07 | 40,000.07 | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 2,042.50 | 1,757.62 | 1,791.51 | 30,000.07 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 1,158.24 | 4,952.81 | 8,488.76 | 941.13 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | 62.09 | -- | 64.98 | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 8,734.70 | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 192,016.67 | 6,772.60 | 50,280.34 | 31,006.19 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 37,934.22 | 26,855.01 | 19,011.96 | 8,373.20 | |
| 投资所支付的现金 | 170,060.00 | 10,410.00 | 325.00 | 40,262.18 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 13.21 | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 208,007.43 | 37,265.01 | 19,336.96 | 48,635.38 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -15,990.76 | -30,492.41 | 30,943.38 | -17,629.19 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 1,715.00 | 10,575.00 | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 1,715.00 | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 44,120.70 | 29,263.00 | 22,209.00 | 5,310.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 45,835.70 | 39,838.00 | 22,209.00 | 5,310.00 | |
| 偿还债务支付的现金 | 45,698.00 | 31,562.07 | 26,422.07 | 6,300.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 20,901.04 | 20,387.59 | 3,982.77 | 2,163.23 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 2,766.42 | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 49.00 | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 66,648.04 | 51,949.66 | 30,404.84 | 8,463.23 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -20,812.34 | -12,111.66 | -8,195.84 | -3,153.23 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 38.82 | 10.35 | -8.35 | -11.92 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 6,074.37 | -8,813.52 | 39,636.83 | 105.61 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 164,332.62 | 203,795.89 | 164,332.62 | 203,765.58 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 170,406.99 | 194,982.37 | 203,969.45 | 203,871.19 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 37,397.82 | -- | 22,659.45 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 2,720.13 | -- | -120.69 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 31,730.35 | -- | 23,129.29 | -- | |
| 无形资产摊销 | 1,706.07 | -- | 1,306.34 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 3,168.15 | -- | 891.64 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -8,988.11 | -- | -8,498.85 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 149.65 | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 3,751.62 | -- | 2,176.31 | -- | |
| 投资损失 | -4,045.44 | -- | -2,017.31 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -300.36 | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -5.66 | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | -13,766.02 | -- | -6,337.78 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -15,990.83 | -- | -6,940.51 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 5,311.27 | -- | -9,350.23 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 42,838.65 | -- | 16,897.65 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 170,406.99 | -- | 203,969.45 | -- | |
| 现金的期初余额 | 164,332.62 | -- | 164,332.62 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 6,074.37 | -- | 39,636.83 | -- | |
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