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| 交运股份(600676) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2015-12-31 | 2015-09-30 | 2015-06-30 | 2015-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 886,982.07 | 737,598.89 | 481,768.74 | 220,447.00 | |
| 收到的税费返还 | 1,306.62 | 1,242.06 | 690.23 | 280.26 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 15,627.40 | 23,300.29 | 11,206.82 | 10,492.55 | |
| 经营活动现金流入小计 | 903,916.08 | 762,141.24 | 493,665.79 | 231,219.81 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 661,072.91 | 554,127.45 | 377,101.83 | 167,736.78 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 105,662.85 | 82,904.13 | 53,652.47 | 32,591.75 | |
| 支付的各项税费 | 32,244.63 | 27,658.29 | 19,147.73 | 7,762.82 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 36,215.68 | 53,547.06 | 14,600.31 | 10,350.69 | |
| 经营活动现金流出小计 | 835,196.07 | 718,236.94 | 464,502.34 | 218,442.04 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 68,720.01 | 43,904.30 | 29,163.45 | 12,777.77 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 47,620.32 | 18,983.27 | 14,580.41 | 17,300.00 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 2,906.14 | 10,990.71 | 3,376.26 | 2,991.31 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 1,062.38 | 3,463.69 | 9,759.67 | 45.94 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | 78.75 | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 13,076.98 | 1,105.51 | -- | 105.18 | |
| 投资活动现金流入小计 | 64,665.81 | 34,621.93 | 27,716.34 | 20,442.43 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 49,633.95 | 28,476.64 | 13,943.21 | 4,199.32 | |
| 投资所支付的现金 | 38,705.00 | 9,705.00 | 3,950.00 | 9,500.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 1,173.69 | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 89,512.64 | 38,181.64 | 17,893.21 | 13,699.32 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -24,846.83 | -3,559.71 | 9,823.13 | 6,743.11 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 45,131.01 | 22,411.46 | 8,737.55 | 1,675.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 424.50 | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 45,555.51 | 22,411.46 | 8,737.55 | 1,675.00 | |
| 偿还债务支付的现金 | 62,748.39 | 38,218.10 | 27,821.10 | 8,290.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 19,896.17 | 23,941.59 | 14,893.92 | 3,939.19 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 3,259.05 | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | 41.24 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 82,644.57 | 62,159.69 | 42,715.02 | 12,270.43 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -37,089.05 | -39,748.23 | -33,977.47 | -10,595.43 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 43.08 | 22.73 | 5.59 | 3.84 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 6,827.21 | 619.09 | 5,014.71 | 8,929.28 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 122,051.49 | 122,051.49 | 122,051.49 | 122,051.49 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 128,878.70 | 122,670.57 | 127,066.19 | 130,980.77 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 39,385.94 | -- | 19,458.32 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 2,127.96 | -- | 470.14 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 27,664.50 | -- | 13,565.19 | -- | |
| 无形资产摊销 | 1,127.48 | -- | 629.71 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 1,947.95 | -- | 388.94 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -572.50 | -- | -56.85 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -46.56 | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 5,812.20 | -- | 3,481.40 | -- | |
| 投资损失 | -3,204.44 | -- | -1,732.96 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | 268.90 | -- | -17.47 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | 10.98 | -- | |
| 存货的减少 | 5,826.49 | -- | 8,100.27 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -6,816.07 | -- | -10,263.18 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -4,801.83 | -- | -4,871.03 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 68,720.01 | -- | 29,163.45 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 128,878.70 | -- | 127,066.19 | -- | |
| 现金的期初余额 | 122,051.49 | -- | 122,051.49 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 6,827.21 | -- | 5,014.71 | -- | |
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