交运股份

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010 
交运股份(600676) 现金流量表
单位:万元
报表日期2020-09-302020-06-302020-03-312019-12-312019-09-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金614,352.24371,144.49172,525.08885,489.07655,895.11
收到的税费返还206.05145.5348.96597.523,243.32
收到的其他与经营活动有关的现金34,577.4718,596.5416,549.3622,959.0023,440.89
经营活动现金流入小计649,135.77389,886.56189,123.41909,045.59682,579.32
购买商品、接受劳务支付的现金508,352.37305,611.53133,340.43691,411.06506,676.91
支付给职工以及为职工支付的现金68,944.6247,713.7827,365.05109,709.7482,078.05
支付的各项税费19,478.5310,231.576,245.6325,562.3621,843.67
支付的其他与经营活动有关的现金23,856.5515,205.9214,905.1533,611.6036,138.72
经营活动现金流出小计620,632.08378,762.81181,856.27860,294.75646,737.35
经营活动产生的现金流量净额28,503.6911,123.767,267.1448,750.8435,841.97
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金------187,031.9430,000.00
取得投资收益所收到的现金4,222.37453.99273.182,534.352,442.84
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额338.96103.5636.604,338.38730.23
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--135.36------
收到的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流入小计4,561.33692.91309.77193,904.6833,173.07
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金12,583.137,165.972,277.0320,707.0013,683.00
投资所支付的现金1,763.051,763.051,763.05157,624.04725.04
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流出小计14,346.188,929.024,040.08178,331.0414,408.04
投资活动产生的现金流量净额-9,784.84-8,236.12-3,730.3015,573.6318,765.03
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金--860.49860.49139.00100.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金------139.00--
取得借款收到的现金19,530.0013,248.005,750.0034,394.0029,883.71
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金----------
筹资活动现金流入小计19,530.0014,108.496,610.4934,533.0029,983.71
偿还债务支付的现金76,392.6371,109.638,630.0036,676.7028,373.46
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金9,173.864,125.90826.0015,721.9915,790.63
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润------1,690.81--
支付其他与筹资活动有关的现金----------
筹资活动现金流出小计85,566.4875,235.539,456.0052,398.6944,164.09
筹资活动产生的现金流量净额-66,036.48-61,127.04-2,845.51-17,865.69-14,180.38
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-1.444.050.2823.4221.38
五、现金及现金等价物净增加额-47,319.07-58,235.35691.6146,482.2040,448.00
加:期初现金及现金等价物余额216,889.18216,889.18216,889.18170,406.99170,406.99
六、期末现金及现金等价物余额169,570.11158,653.84217,580.79216,889.18210,854.99
附注
净利润---18,030.03--13,852.52--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备---109.28--2,180.19--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--19,432.69--32,183.97--
无形资产摊销--764.80--1,717.83--
长期待摊费用摊销--1,678.08--3,356.16--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失--449.27---3,122.45--
固定资产报废损失------56.54--
公允价值变动损失----------
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--1,999.54--3,798.74--
投资损失---343.27---3,312.87--
递延所得税资产减少-------109.68--
递延所得税负债增加------212.96--
存货的减少---1,547.76--3,423.81--
经营性应收项目的减少--14,512.49--2,226.64--
经营性应付项目的增加---7,430.25---7,968.05--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他----------
经营活动产生现金流量净额--11,123.76--48,750.84--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--158,653.84--216,889.18--
现金的期初余额--216,889.18--170,406.99--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额---58,235.35--46,482.20--
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