上证指数: 0000.00 0.00 00.00亿元 |
深圳成指: 0000.00 0.00 00.00亿元 |
沪深300: 0000.00 0.00 00.00亿元
| 交运股份(600676) 现金流量表 |
| 报告期 | 2008-03-31 | 2007-12-31 | 2007-09-30 | 2007-06-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 711,272,946 | 2,741,494,231 | 1,963,819,926 | 599,023,724 |
| 收取的租金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 收到的增值税销项税额和退回的税款 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 收到的除增值税以外的其他税费返还 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 247,602,775 | 279,039,358 | 330,876,046 | 16,143,414 |
| 经营活动现金流入小计 | 959,096,507 | 3,026,848,390 | 2,299,918,557 | 616,054,215 |
| 购买商品接受劳务支付的现金 | 547,798,791 | 2,084,135,247 | 1,523,462,725 | 456,455,889 |
| 经营租赁所支付的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 117,517,108 | 287,501,179 | 190,502,326 | 64,497,198 |
| 支付的增值税款 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 支付的所得税款 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 支付的除增值税所得税以外的税费 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 支付的各项税费 | 38,473,912 | 117,007,677 | 87,496,589 | 30,397,407 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 217,218,015 | 271,119,728 | 316,118,176 | 28,678,912 |
| 经营活动现金流出小计 | 921,007,826 | 2,759,763,831 | 2,117,579,815 | 580,029,407 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 38,088,681 | 267,084,559 | 182,338,742 | 36,024,809 |
| 二、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 | 5,247,186 | 106,737,277 | 141,100,000 | 141,100,000 |
| 取得投资收益所收到的现金 | 8,986,420 | 55,387,997 | 36,303,997 | 15,997,061 |
| 分得股利或利润所收到的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 取得债券利息收入所收到的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 处置固定无形和长期资产收回的现金 | 6,193,139 | 71,250,188 | 39,843,367 | 27,924,370 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 14,189,519 | 10,056,477 | 0 | 0 |
| 投资活动现金流入小计 | 35,176,965 | 243,431,940 | 217,247,364 | 185,021,431 |
| 购建固定无形和长期资产支付的现金 | 70,127,453 | 335,049,841 | 349,921,281 | 189,874,934 |
| 权益性投资所支付的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 债权性投资所支付的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 投资所支付的现金 | 924,000 | 26,412,630 | 13,250,000 | 10,000,000 |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 26,033,381 | 0 | 0 | 0 |
| 投资活动现金流出小计 | 97,084,834 | 361,462,470 | 363,171,281 | 199,874,934 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -61,907,869 | -118,030,531 | -145,923,916 | -14,853,502 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收权益性投资所收到的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 发行债券所收到的现金 | 400,000,000 | 0 | 0 | 0 |
| 借款所收到的现金 | 112,000,000 | 634,390,000 | 452,960,000 | 251,090,000 |
| 收到的其他与筹资活动有关的现金 | 507,225 | 0 | 30,592,447 | 0 |
| 筹资活动现金流入小计 | 610,328,145 | 647,542,119 | 494,820,246 | 251,090,000 |
| 偿还债务所支付的现金 | 244,464,375 | 576,750,000 | 451,060,000 | 243,400,000 |
| 发生筹资费用所支付的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 分配股利或利润所支付的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 偿付利息所支付的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 融资租赁所支付的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 减少注册资本所支付的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 支付的其他与筹资活动有关的现金 | 39,537,731 | 11,872,543 | 11,000,643 | 0 |
| 筹资活动现金流出小计 | 296,582,864 | 667,030,590 | 535,988,810 | 258,811,391 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 313,745,281 | -19,488,472 | -41,168,564 | -7,721,391 |
| 四、汇率变动对现金的影响 | 0 | -74,537 | -5,477 | 0 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 289,926,092 | 129,491,019 | -4,759,216 | 13,449,915 |
| 附注 |
| 1、不涉及现金收支的投资和筹资活动 |
| 以固定资产偿还债务 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 以固定资产进行长期投资 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 以投资偿还债务 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 融资租赁固定资产 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 以存货偿还债务 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2、将净利润调节为经营活动的现金流量 |
| 净利润 | 0 | 140,014,127 | 0 | 40,627,436 |
| 少数股东损益 | 0 | 8,857,840 | 0 | 1,058,649 |
| 计提的资产减值准备 | 0 | -553,511 | 0 | 2,492,159 |
| 计提的坏帐准备或转销的坏帐 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 固定资产折旧 | 0 | 114,111,231 | 0 | 33,795,941 |
| 无形资产摊销 | 0 | 3,350,658 | 0 | 41,548 |
| 递延资产摊销 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 长期待摊费用摊销 | 0 | 2,484,570 | 0 | 43,300 |
| 待摊费用的减少(减增加) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 预提费用的增加(减减少) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 处置固定无形和其他长期资产的损失(减：收益) | 0 | -7,596,163 | 0 | -323,048 |
| 固定资产报废损失 | 0 | 43,268 | 0 | 125,790 |
| 财务费用 | 0 | 25,137,621 | 0 | 10,943,622 |
| 投资损失(减收益) | 0 | -94,415,916 | 0 | -4,446,023 |
| 递延税款贷项(减借项) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 存货的减少(减增加) | 0 | 24,718,193 | 0 | -34,368,464 |
| 经营性应收项目的减少(减增加) | 0 | -303,790,771 | 0 | -61,780,810 |
| 经营性应付项目的增加(减减少) | 0 | 355,216,059 | 0 | 47,814,709 |
| 增值税增加净额(减减少) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 其他 | 0 | 4,000 | 0 | 0 |
| 经营活动产生之现金流量净额 | 38,088,681 | 267,084,559 | 182,338,742 | 36,024,809 |
| 3、现金及现金等价物净增加情况 |
| 货币资金的期末余额 | 0 | 0 | 0 | 281,215,854 |
| 货币资金的期初余额 | 0 | 0 | 0 | 267,765,939 |
| 现金等价物的期末余额 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 现金等价物的期初余额 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 现金及现金等价物净增加额 | 289,926,092 | 0 | -4,759,216 | 13,449,915 |
| 特殊项目 |
| 子公司吸收少数股东权益性投资所收到的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 子公司支付给少数股东的利润 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 未确认投资损失 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 计提的存货跌价损失准备 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 计提的固定资产减值准备 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 计提的无形资产减值准备 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 利息及投资收入 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 合并借差(减:贷差)摊销 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 购买日前净利润 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 其他长期负债摊销 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 冲转固定资产评估增值部分的折旧 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 开办费摊销 | 0 | 0 | 0 | 0 |
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