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| 交运股份(600676) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 655,833.42 | 507,210.77 | 302,152.85 | 183,687.20 | |
| 收到的税费返还 | 2,017.66 | 5,372.26 | 3,142.69 | 876.89 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 14,949.41 | 22,420.99 | 13,316.89 | 8,328.99 | |
| 经营活动现金流入小计 | 672,800.50 | 535,004.02 | 318,612.44 | 192,893.07 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 518,101.10 | 413,939.69 | 240,682.43 | 146,414.93 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 100,066.05 | 78,120.40 | 53,408.93 | 32,983.33 | |
| 支付的各项税费 | 18,981.73 | 17,656.83 | 12,976.08 | 6,294.31 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 17,818.21 | 37,939.15 | 18,106.90 | 12,028.37 | |
| 经营活动现金流出小计 | 654,967.10 | 547,656.07 | 325,174.34 | 197,720.94 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 17,833.40 | -12,652.05 | -6,561.91 | -4,827.87 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 2,949.19 | 581.70 | 428.00 | 391.35 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 1,090.65 | 229.66 | 157.21 | 124.23 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 5,707.45 | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 23.27 | 89.80 | 59.16 | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 9,770.55 | 901.17 | 644.37 | 515.58 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 11,375.25 | 4,389.99 | 3,176.75 | 5,034.93 | |
| 投资所支付的现金 | 400.00 | 1,076.65 | 400.12 | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 1,515.52 | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 13,290.77 | 5,466.64 | 3,576.87 | 5,034.93 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -3,520.22 | -4,565.47 | -2,932.51 | -4,519.35 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 650.00 | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 650.00 | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 4,372.00 | 2,572.00 | 2,088.00 | 1,490.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 5,022.00 | 2,572.00 | 2,088.00 | 1,490.00 | |
| 偿还债务支付的现金 | 2,970.00 | 2,034.18 | 534.18 | 503.39 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 598.25 | 395.72 | 252.02 | 142.71 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 287.33 | 201.16 | 29.40 | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 8,702.26 | 298.15 | 65.66 | 2,235.11 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 12,270.50 | 2,728.04 | 851.85 | 2,881.20 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -7,248.50 | -156.04 | 1,236.15 | -1,391.20 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 108.02 | 9.25 | 5.48 | -0.72 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 7,172.69 | -17,364.32 | -8,252.79 | -10,739.15 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 170,655.50 | 170,655.50 | 170,655.50 | 170,655.50 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 177,828.20 | 153,291.19 | 162,402.72 | 159,916.36 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -12.68 | -- | -22,259.46 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 7,114.29 | -- | -207.81 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 31,062.73 | -- | 17,508.40 | -- | |
| 无形资产摊销 | 1,421.49 | -- | 1,143.12 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 3,045.33 | -- | 729.89 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -774.03 | -- | -124.79 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 209.35 | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 3,692.65 | -- | 1,420.89 | -- | |
| 投资损失 | -43,765.57 | -- | 244.10 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -827.37 | -- | 128.37 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -20.73 | -- | -0.21 | -- | |
| 存货的减少 | -3,177.90 | -- | -13,421.86 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | 30,611.44 | -- | 22,478.40 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -21,512.63 | -- | -16,726.78 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 17,833.40 | -- | -6,561.91 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 177,828.20 | -- | 162,402.72 | -- | |
| 现金的期初余额 | 170,655.50 | -- | 170,655.50 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 7,172.69 | -- | -8,252.79 | -- | |
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