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| 交运股份(600676) 现金流量表 单位：万元 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2019-12-31 | 2019-09-30 | 2019-06-30 | 2019-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 885,489.07 | 655,895.11 | 467,179.40 | 230,985.08 | |
| 收到的税费返还 | 597.52 | 3,243.32 | 1,365.10 | 893.17 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 22,959.00 | 23,440.89 | 10,452.87 | 10,127.05 | |
| 经营活动现金流入小计 | 909,045.59 | 682,579.32 | 478,997.37 | 242,005.30 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 691,411.06 | 506,676.91 | 367,040.00 | 176,538.24 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 109,709.74 | 82,078.05 | 54,965.28 | 30,880.17 | |
| 支付的各项税费 | 25,562.36 | 21,843.67 | 17,614.90 | 9,167.13 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 33,611.60 | 36,138.72 | 18,691.36 | 8,702.68 | |
| 经营活动现金流出小计 | 860,294.75 | 646,737.35 | 458,311.53 | 225,288.21 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 48,750.84 | 35,841.97 | 20,685.84 | 16,717.09 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 187,031.94 | 30,000.00 | 30,000.00 | 30,000.00 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 2,534.35 | 2,442.84 | 1,876.76 | 1,158.05 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 4,338.38 | 730.23 | 500.21 | 91.48 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 193,904.68 | 33,173.07 | 32,376.97 | 31,249.53 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 20,707.00 | 13,683.00 | 8,484.54 | 4,417.92 | |
| 投资所支付的现金 | 157,624.04 | 725.04 | 674.04 | 674.04 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 178,331.04 | 14,408.04 | 9,158.59 | 5,091.96 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 15,573.63 | 18,765.03 | 23,218.38 | 26,157.58 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 139.00 | 100.00 | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 139.00 | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 34,394.00 | 29,883.71 | 20,749.00 | 9,230.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 34,533.00 | 29,983.71 | 20,749.00 | 9,230.00 | |
| 偿还债务支付的现金 | 36,676.70 | 28,373.46 | 20,458.16 | 6,989.88 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 15,721.99 | 15,790.63 | 14,462.38 | 1,571.45 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 1,690.81 | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | 4.39 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 52,398.69 | 44,164.09 | 34,920.54 | 8,565.72 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -17,865.69 | -14,180.38 | -14,171.54 | 664.28 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 23.42 | 21.38 | -- | -7.37 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 46,482.20 | 40,448.00 | 29,732.68 | 43,531.58 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 170,406.99 | 170,406.99 | 170,406.99 | 170,406.99 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 216,889.18 | 210,854.99 | 200,139.67 | 213,938.57 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 13,852.52 | -- | 5,782.30 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 2,180.19 | -- | -143.77 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 32,183.97 | -- | 17,005.64 | -- | |
| 无形资产摊销 | 1,717.83 | -- | 774.51 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 3,356.16 | -- | 884.08 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -3,122.45 | -- | -459.91 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 56.54 | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 3,798.74 | -- | 2,017.17 | -- | |
| 投资损失 | -3,312.87 | -- | -1,443.05 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -109.68 | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债增加 | 212.96 | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | 3,423.81 | -- | 10,487.97 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | 2,226.64 | -- | 5,921.28 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -7,968.05 | -- | -20,140.37 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 48,750.84 | -- | 20,685.84 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 216,889.18 | -- | 200,139.67 | -- | |
| 现金的期初余额 | 170,406.99 | -- | 170,406.99 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 46,482.20 | -- | 29,732.68 | -- | |
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