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| 交运股份(600676) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2020-12-31 | 2020-09-30 | 2020-06-30 | 2020-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 831,944.22 | 614,352.24 | 371,144.49 | 172,525.08 | |
| 收到的税费返还 | 400.28 | 206.05 | 145.53 | 48.96 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 27,810.22 | 34,577.47 | 18,596.54 | 16,549.36 | |
| 经营活动现金流入小计 | 860,154.72 | 649,135.77 | 389,886.56 | 189,123.41 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 664,559.41 | 508,352.37 | 305,611.53 | 133,340.43 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 95,184.65 | 68,944.62 | 47,713.78 | 27,365.05 | |
| 支付的各项税费 | 16,705.29 | 19,478.53 | 10,231.57 | 6,245.63 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 30,836.90 | 23,856.55 | 15,205.92 | 14,905.15 | |
| 经营活动现金流出小计 | 807,286.25 | 620,632.08 | 378,762.81 | 181,856.27 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 52,868.47 | 28,503.69 | 11,123.76 | 7,267.14 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 39,710.47 | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 2,690.55 | 4,222.37 | 453.99 | 273.18 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 1,676.52 | 338.96 | 103.56 | 36.60 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | 135.36 | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 44,077.54 | 4,561.33 | 692.91 | 309.77 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 18,062.95 | 12,583.13 | 7,165.97 | 2,277.03 | |
| 投资所支付的现金 | 42,202.13 | 1,763.05 | 1,763.05 | 1,763.05 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 60,265.08 | 14,346.18 | 8,929.02 | 4,040.08 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -16,187.54 | -9,784.84 | -8,236.12 | -3,730.30 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 855.18 | -- | 860.49 | 860.49 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 855.18 | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 23,770.00 | 19,530.00 | 13,248.00 | 5,750.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 24,625.18 | 19,530.00 | 14,108.49 | 6,610.49 | |
| 偿还债务支付的现金 | 83,989.00 | 76,392.63 | 71,109.63 | 8,630.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 9,246.08 | 9,173.86 | 4,125.90 | 826.00 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 2,882.57 | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 300.77 | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 93,535.86 | 85,566.48 | 75,235.53 | 9,456.00 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -68,910.67 | -66,036.48 | -61,127.04 | -2,845.51 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 41.49 | -1.44 | 4.05 | 0.28 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -32,188.26 | -47,319.07 | -58,235.35 | 691.61 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 216,889.18 | 216,889.18 | 216,889.18 | 216,889.18 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 184,700.92 | 169,570.11 | 158,653.84 | 217,580.79 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -25,846.60 | -- | -18,030.03 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 4,666.62 | -- | -109.28 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 33,335.77 | -- | 19,432.69 | -- | |
| 无形资产摊销 | 1,668.64 | -- | 764.80 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 3,839.10 | -- | 1,678.08 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -195.57 | -- | 449.27 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 584.65 | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 2,178.83 | -- | 1,999.54 | -- | |
| 投资损失 | -2,749.73 | -- | -343.27 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -191.26 | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -50.55 | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | 30,117.67 | -- | -1,547.76 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -23,943.39 | -- | 14,512.49 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 25,772.08 | -- | -7,430.25 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 52,868.47 | -- | 11,123.76 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 184,700.92 | -- | 158,653.84 | -- | |
| 现金的期初余额 | 216,889.18 | -- | 216,889.18 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -32,188.26 | -- | -58,235.35 | -- | |
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