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历年数据: 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 |
交运股份(600676) 资产负债表 单位:万元 |
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报表日期 | 2020-09-30 | 2020-06-30 | 2020-03-31 | 2019-12-31 | 2019-09-30 |
流动资产 | |||||
货币资金 | 173,784.81 | 163,065.87 | 219,928.76 | 222,933.13 | 213,707.86 |
交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
应收票据及应收账款 | 139,022.90 | 142,539.93 | 135,705.36 | 155,224.73 | 159,535.02 |
应收票据 | 16,790.02 | 18,243.99 | 18,956.84 | 22,416.29 | 22,460.63 |
应收账款 | 122,232.88 | 124,295.94 | 116,748.52 | 132,808.43 | 137,074.39 |
应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | -- |
预付款项 | 37,863.64 | 34,296.18 | 28,215.79 | 35,694.60 | 38,286.14 |
其他应收款(合计) | 6,015.77 | 6,249.09 | 6,923.15 | 5,683.05 | 8,472.14 |
应收利息 | -- | -- | -- | -- | -- |
应收股利 | 50.54 | 50.54 | 50.54 | 50.54 | 219.28 |
其他应收款 | -- | 6,198.56 | -- | 5,632.51 | -- |
买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
存货 | 115,533.57 | 118,394.43 | 103,985.50 | 116,737.40 | 108,850.92 |
划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
待摊费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | -- |
其他流动资产 | 4,028.53 | 4,767.00 | 8,039.73 | 7,822.43 | 4,588.60 |
流动资产合计 | 476,249.22 | 469,312.51 | 502,798.31 | 544,095.34 | 533,440.68 |
非流动资产 | |||||
发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | -- |
可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | 9,814.12 |
持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | -- |
长期应收款 | -- | -- | -- | -- | -- |
长期股权投资 | 22,905.61 | 22,563.64 | 26,636.27 | 22,680.01 | 21,201.32 |
投资性房地产 | 8,493.46 | 8,653.62 | 8,813.79 | 8,973.95 | 4,698.37 |
在建工程(合计) | 26,340.15 | 21,053.90 | 34,261.31 | 31,048.92 | 43,226.19 |
在建工程 | -- | 21,053.90 | -- | 31,048.92 | -- |
工程物资 | -- | -- | -- | -- | -- |
固定资产及清理(合计) | 223,987.79 | 234,033.40 | 224,808.42 | 237,370.24 | 231,259.50 |
固定资产净额 | -- | 234,033.40 | -- | 237,307.38 | -- |
固定资产清理 | -- | -- | -- | 62.86 | -- |
生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
油气资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
使用权资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
无形资产 | 31,965.40 | 32,364.82 | 32,761.37 | 33,129.62 | 35,447.45 |
开发支出 | -- | -- | -- | -- | -- |
商誉 | -- | -- | -- | -- | -- |
长期待摊费用 | 20,794.68 | 21,481.96 | 20,912.26 | 19,095.86 | 19,193.62 |
递延所得税资产 | 3,377.97 | 3,409.10 | 3,366.08 | 2,965.51 | 2,919.13 |
其他非流动资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
非流动资产合计 | 349,017.77 | 353,871.40 | 362,721.42 | 363,820.10 | 367,759.70 |
资产总计 | 825,266.99 | 823,183.91 | 865,519.73 | 907,915.44 | 901,200.38 |
流动负债 | |||||
短期借款 | 23,911.92 | 26,854.66 | 29,669.27 | 34,335.39 | 37,362.74 |
交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
应付票据及应付账款 | 133,388.22 | 121,547.26 | 114,054.69 | 133,560.26 | 124,877.44 |
应付票据 | 23,669.56 | 15,165.00 | 13,133.70 | 17,634.40 | 19,811.22 |
应付账款 | 109,718.66 | 106,382.26 | 100,920.99 | 115,925.86 | 105,066.22 |
预收款项 | 14,030.62 | 14,010.94 | 13,646.33 | 14,517.30 | 15,075.28 |
应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | -- |
应付职工薪酬 | 2,231.11 | 1,194.14 | 1,693.77 | 1,818.25 | 1,058.16 |
应交税费 | 3,862.43 | 1,923.71 | 2,238.43 | 5,768.96 | 3,694.36 |
其他应付款(合计) | 35,179.21 | 40,048.55 | 33,864.15 | 32,533.84 | 34,346.48 |
应付利息 | 73.98 | 139.18 | 149.82 | 118.19 | 146.10 |
应付股利 | 5,060.24 | 5,060.24 | 5,060.24 | 5,060.24 | 3,681.66 |
其他应付款 | -- | 34,849.14 | -- | 27,355.41 | -- |
预提费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | -- |
应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的非流动负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
其他流动负债 | 109.47 | 17.50 | 167.63 | 207.74 | 71.76 |
流动负债合计 | 212,712.98 | 205,596.76 | 195,334.26 | 222,741.73 | 216,486.22 |
非流动负债 | |||||
长期借款 | 15.00 | 15.00 | 50,015.00 | 50,015.00 | 50,015.00 |
应付债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
租赁负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | -- |
长期应付款(合计) | 4,994.45 | 5,545.21 | 6,017.76 | 6,568.53 | 6,922.24 |
长期应付款 | -- | 5,545.21 | -- | 6,568.53 | -- |
专项应付款 | -- | -- | -- | -- | -- |
预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
递延所得税负债 | 709.42 | 712.41 | 728.97 | 714.42 | 500.33 |
长期递延收益 | 3,045.15 | 3,205.47 | 3,312.32 | 3,517.23 | 2,953.34 |
其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
非流动负债合计 | 8,764.03 | 9,478.09 | 60,074.05 | 60,815.18 | 60,390.91 |
负债合计 | 221,477.01 | 215,074.85 | 255,408.31 | 283,556.91 | 276,877.12 |
所有者权益 | |||||
实收资本(或股本) | 102,849.29 | 102,849.29 | 102,849.29 | 102,849.29 | 102,849.29 |
资本公积 | 238,890.98 | 238,890.98 | 238,890.98 | 238,890.98 | 238,882.67 |
减:库存股 | -- | -- | -- | -- | -- |
其他综合收益 | 38.16 | 49.11 | 49.29 | 29.58 | 65.92 |
专项储备 | 312.93 | 442.26 | 199.32 | 345.68 | 207.02 |
盈余公积 | 42,095.05 | 42,095.05 | 42,095.05 | 42,095.05 | 40,960.92 |
一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | -- |
未分配利润 | 179,269.78 | 183,691.16 | 184,453.83 | 199,467.94 | 197,934.15 |
归属于母公司股东权益合计 | 563,456.20 | 568,017.85 | 568,537.76 | 583,678.52 | 580,899.98 |
少数股东权益 | 40,333.78 | 40,091.21 | 41,573.66 | 40,680.00 | 43,423.27 |
所有者权益(或股东权益)合计 | 603,789.98 | 608,109.06 | 610,111.42 | 624,358.52 | 624,323.25 |
负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 825,266.99 | 823,183.91 | 865,519.73 | 907,915.44 | 901,200.38 |
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