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交运股份(600676) 资产负债表 单位:万元 |
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报表日期 | 2015-12-31 | 2015-09-30 | 2015-06-30 | 2015-03-31 | |
流动资产 | |||||
货币资金 | 134,914.54 | 127,469.27 | 133,763.10 | 136,669.42 | |
交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
应收票据及应收账款 | -- | -- | -- | -- | |
应收票据 | 2,112.24 | 3,636.57 | 3,838.32 | 3,545.71 | |
应收账款 | 98,118.81 | 91,325.19 | 96,870.15 | 98,041.28 | |
应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
预付款项 | 15,380.95 | 19,969.15 | 19,176.00 | 19,674.52 | |
其他应收款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
应收股利 | 7.70 | 7.70 | 7.70 | 7.70 | |
其他应收款 | 8,214.26 | 6,195.28 | 7,570.83 | 9,774.86 | |
买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
存货 | 95,694.77 | 100,754.16 | 94,479.17 | 92,899.11 | |
划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
其他流动资产 | 4,122.54 | 2,657.47 | 1,999.60 | 4,667.87 | |
流动资产合计 | 358,565.79 | 352,014.79 | 357,704.87 | 365,280.47 | |
非流动资产 | |||||
发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
可供出售金融资产 | 7,910.25 | 7,953.50 | 7,953.50 | 7,834.22 | |
持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
长期股权投资 | 18,942.92 | 20,379.14 | 17,705.64 | 17,750.01 | |
投资性房地产 | 6,401.84 | 6,495.28 | 6,588.73 | 6,682.17 | |
在建工程(合计) | -- | -- | -- | -- | |
在建工程 | 60,204.44 | 57,362.84 | 51,654.95 | 45,569.12 | |
工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
固定资产及清理(合计) | -- | -- | -- | -- | |
固定资产净额 | 232,469.47 | 225,023.02 | 226,759.39 | 231,752.87 | |
固定资产清理 | 34.20 | 30.07 | -37.71 | 20.13 | |
生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
无形资产 | 33,433.53 | 33,702.10 | 33,750.96 | 34,220.31 | |
开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
商誉 | 1,004.85 | 1,004.85 | 1,004.85 | 1,004.85 | |
长期待摊费用 | 14,444.99 | 14,479.84 | 14,876.14 | 15,058.18 | |
递延所得税资产 | 2,140.67 | 2,409.35 | 2,427.05 | 2,539.10 | |
其他非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
非流动资产合计 | 376,987.15 | 368,839.99 | 362,683.50 | 362,430.97 | |
资产总计 | 735,552.95 | 720,854.78 | 720,388.37 | 727,711.44 | |
流动负债 | |||||
短期借款 | 23,246.76 | 19,225.85 | 16,804.56 | 25,460.27 | |
交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
应付票据及应付账款 | -- | -- | -- | -- | |
应付票据 | 7,488.84 | 3,682.94 | 9,491.27 | 4,768.91 | |
应付账款 | 97,848.15 | 93,172.19 | 99,292.77 | 99,728.47 | |
预收款项 | 12,378.55 | 15,447.98 | 11,810.17 | 14,677.36 | |
应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
应付职工薪酬 | 7,124.96 | 2,743.80 | 3,363.50 | 1,996.50 | |
应交税费 | 9,069.59 | 4,044.99 | 4,867.29 | 8,770.75 | |
其他应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
应付利息 | 555.42 | 3,744.84 | 2,732.29 | 1,770.76 | |
应付股利 | 3,461.01 | 3,461.01 | 3,378.13 | 3,164.39 | |
其他应付款 | 32,139.03 | 43,631.53 | 39,723.82 | 45,926.58 | |
预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
一年内到期的非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
其他流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
流动负债合计 | 193,312.31 | 189,155.14 | 191,463.80 | 206,263.99 | |
非流动负债 | |||||
长期借款 | 13,560.40 | 17,416.50 | 17,416.50 | 18,636.14 | |
应付债券 | 80,000.00 | 79,973.75 | 79,921.25 | 79,868.75 | |
租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
长期应付款 | 14,296.73 | 14,501.53 | 15,095.03 | 16,084.75 | |
专项应付款 | 17,427.43 | 16,370.98 | 16,386.31 | 8,470.27 | |
预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
递延所得税负债 | 125.63 | 122.85 | 136.44 | 126.78 | |
长期递延收益 | 2,549.39 | 1,625.48 | 2,433.42 | 2,373.16 | |
其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
非流动负债合计 | 127,959.57 | 130,011.09 | 131,388.96 | 125,559.86 | |
负债合计 | 321,271.88 | 319,166.23 | 322,852.76 | 331,823.85 | |
所有者权益 | |||||
实收资本(或股本) | 86,237.39 | 86,237.39 | 86,237.39 | 86,237.39 | |
资本公积 | 118,260.15 | 118,253.27 | 118,260.15 | 118,260.15 | |
减:库存股 | -- | -- | -- | -- | |
其他综合收益 | 124.60 | 93.41 | 134.17 | 107.13 | |
专项储备 | 46.11 | 0.63 | 12.51 | 6.16 | |
盈余公积 | 28,988.89 | 25,327.77 | 25,327.77 | 25,327.77 | |
一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
未分配利润 | 137,476.21 | 132,489.19 | 124,006.69 | 125,368.08 | |
归属于母公司股东权益合计 | 371,133.35 | 362,401.66 | 353,978.68 | 355,306.68 | |
少数股东权益 | 43,147.72 | 39,286.89 | 43,556.93 | 40,580.91 | |
所有者权益(或股东权益)合计 | 414,281.07 | 401,688.55 | 397,535.61 | 395,887.59 | |
负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 735,552.95 | 720,854.78 | 720,388.37 | 727,711.44 |
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