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| 交运股份(600676) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2016-12-31 | 2016-09-30 | 2016-06-30 | 2016-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 263,350.29 | 118,424.48 | 118,590.36 | 139,018.56 | |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 136,913.14 | -- | 96,399.76 | -- | |
| 应收票据 | 8,000.89 | 6,318.78 | 7,503.03 | 1,322.11 | |
| 应收账款 | 128,912.26 | 98,017.08 | 88,896.73 | 91,546.02 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 20,576.95 | 24,218.23 | 22,848.30 | 15,811.41 | |
| 其他应收款(合计) | 7,324.02 | -- | 8,183.35 | -- | |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收股利 | 2.93 | 7.70 | 7.70 | 135.97 | |
| 其他应收款 | 7,321.09 | 8,573.87 | 8,175.66 | 7,091.87 | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 93,030.01 | 104,797.55 | 104,083.46 | 104,522.06 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 5,394.45 | 4,192.87 | 3,890.47 | 4,028.54 | |
| 流动资产合计 | 526,588.87 | 364,550.55 | 353,995.69 | 363,476.54 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | 7,888.50 | 8,774.07 | 7,884.99 | 8,739.83 | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | 20,526.79 | 18,565.53 | 19,378.83 | 18,918.29 | |
| 投资性房地产 | 5,894.38 | 5,957.57 | 6,048.71 | 6,139.85 | |
| 在建工程(合计) | 40,988.79 | -- | 68,921.63 | -- | |
| 在建工程 | 40,988.79 | 67,604.13 | 68,921.63 | 61,626.72 | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | 253,153.68 | -- | 221,828.46 | -- | |
| 固定资产净额 | 253,129.23 | 225,995.77 | 221,788.35 | 230,032.88 | |
| 固定资产清理 | 24.45 | 42.19 | 40.11 | 22.98 | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 34,165.03 | 34,039.65 | 34,578.07 | 34,677.94 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | 1,004.85 | 1,004.85 | 1,004.85 | 1,004.85 | |
| 长期待摊费用 | 17,191.97 | 13,687.90 | 14,907.68 | 14,594.40 | |
| 递延所得税资产 | 2,253.95 | 2,193.37 | 2,126.90 | 2,030.70 | |
| 其他非流动资产 | 1,976.90 | -- | -- | -- | |
| 非流动资产合计 | 385,044.85 | 377,865.03 | 376,680.12 | 377,788.45 | |
| 资产总计 | 911,633.72 | 742,415.58 | 730,675.81 | 741,264.99 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 28,015.29 | 29,921.94 | 29,701.70 | 27,189.84 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | 121,998.43 | -- | 102,281.84 | -- | |
| 应付票据 | 9,824.26 | 5,965.20 | 4,854.73 | 6,411.71 | |
| 应付账款 | 112,174.17 | 99,509.87 | 97,427.11 | 107,886.77 | |
| 预收款项 | 10,974.39 | 9,454.37 | 8,740.39 | 10,225.47 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 6,514.00 | 3,493.02 | 3,225.36 | 1,804.84 | |
| 应交税费 | 11,948.79 | 4,383.32 | 5,043.13 | 5,088.92 | |
| 其他应付款(合计) | 37,999.24 | -- | 38,906.50 | -- | |
| 应付利息 | 541.25 | 3,726.53 | 2,562.08 | 1,681.70 | |
| 应付股利 | 3,034.66 | 2,634.40 | 2,606.18 | 2,734.45 | |
| 其他应付款 | 34,423.33 | 32,204.48 | 33,738.24 | 32,263.37 | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | 80,000.00 | -- | -- | -- | |
| 其他流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 流动负债合计 | 297,450.15 | 191,293.13 | 187,898.93 | 195,287.06 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 4,515.00 | 6,727.87 | 6,727.87 | 9,083.97 | |
| 应付债券 | -- | 80,000.00 | 80,000.00 | 80,000.00 | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | 651.00 | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | 30,385.53 | -- | 30,960.86 | -- | |
| 长期应付款 | 12,924.41 | 12,815.79 | 13,689.93 | 14,398.38 | |
| 专项应付款 | 17,461.12 | 18,543.10 | 17,270.93 | 16,502.00 | |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | 120.19 | 119.23 | 119.31 | 119.61 | |
| 长期递延收益 | 3,199.19 | 2,697.62 | 3,408.50 | 3,516.13 | |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | 38,219.91 | 121,554.63 | 121,216.56 | 123,620.09 | |
| 负债合计 | 335,670.05 | 312,847.75 | 309,115.48 | 318,907.15 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 102,849.29 | 86,237.39 | 86,237.39 | 86,237.39 | |
| 资本公积 | 242,498.31 | 118,260.15 | 118,260.15 | 118,260.15 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | 112.91 | 80.73 | 107.29 | 107.27 | |
| 专项储备 | 82.67 | 25.40 | 39.95 | 49.72 | |
| 盈余公积 | 31,149.22 | 28,988.89 | 28,988.89 | 28,988.89 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 155,724.00 | 147,964.45 | 142,224.14 | 145,211.54 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 532,416.41 | 381,557.01 | 375,857.81 | 378,854.97 | |
| 少数股东权益 | 43,547.26 | 48,010.82 | 45,702.53 | 43,502.87 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 575,963.67 | 429,567.83 | 421,560.33 | 422,357.84 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 911,633.72 | 742,415.58 | 730,675.81 | 741,264.99 | |
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