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| 交运股份(600676) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 187,251.04 | 161,034.56 | 164,328.85 | 164,666.29 | |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 139,657.68 | 161,890.87 | 149,330.00 | 160,826.95 | |
| 应收票据 | 18,669.02 | 17,879.72 | 7,400.46 | 19,808.05 | |
| 应收账款 | 120,988.67 | 144,011.15 | 141,929.55 | 141,018.90 | |
| 应收款项融资 | 121.50 | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 20,195.75 | 26,269.70 | 34,018.04 | 29,302.76 | |
| 其他应收款(合计) | 50,508.76 | 4,670.01 | 4,227.83 | 4,023.04 | |
| 应收利息 | -- | 4.49 | 4.22 | 15.95 | |
| 应收股利 | 101.78 | 63.72 | 63.72 | 63.72 | |
| 其他应收款 | 50,406.98 | -- | 4,159.90 | -- | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 67,792.33 | 79,417.89 | 83,154.52 | 86,317.85 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 7,583.29 | 6,491.54 | 6,926.06 | 8,597.88 | |
| 流动资产合计 | 473,353.79 | 439,774.56 | 441,985.31 | 453,734.76 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | 26,282.91 | 22,816.72 | 22,551.57 | 23,051.19 | |
| 投资性房地产 | 5,890.61 | 6,754.00 | 6,955.36 | 7,199.98 | |
| 在建工程(合计) | 5,248.07 | 4,412.33 | 6,297.30 | 6,632.53 | |
| 在建工程 | 5,248.07 | -- | 6,297.30 | -- | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | 176,588.21 | 202,003.69 | 206,965.06 | 212,480.89 | |
| 固定资产净额 | 175,576.08 | -- | 205,725.59 | -- | |
| 固定资产清理 | 1,012.14 | -- | 1,239.47 | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | 58,895.56 | 51,156.23 | 52,379.28 | 53,216.92 | |
| 无形资产 | 19,768.01 | 29,078.35 | 29,343.26 | 29,617.19 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期待摊费用 | 6,961.51 | 14,586.99 | 14,974.29 | 15,000.98 | |
| 递延所得税资产 | 4,190.27 | 3,334.58 | 3,334.80 | 3,329.34 | |
| 其他非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动资产合计 | 310,923.24 | 344,266.29 | 352,930.44 | 360,663.40 | |
| 资产总计 | 784,277.04 | 784,040.86 | 794,915.75 | 814,398.16 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 6,912.97 | 5,547.21 | 6,997.11 | 6,633.87 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | 108,434.90 | 127,517.78 | 136,957.59 | 142,783.32 | |
| 应付票据 | 17,482.95 | 15,100.84 | 7,179.42 | 15,290.99 | |
| 应付账款 | 90,951.95 | 112,416.94 | 129,778.16 | 127,492.34 | |
| 预收款项 | 2,521.45 | 4,259.40 | 4,616.03 | 5,182.02 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 4,495.84 | 2,497.55 | 3,200.86 | 1,519.67 | |
| 应交税费 | 3,244.20 | 1,537.47 | 1,831.79 | 4,734.49 | |
| 其他应付款(合计) | 23,501.81 | 36,935.92 | 28,652.18 | 26,834.07 | |
| 应付利息 | 8.83 | 13.21 | 37.72 | 31.54 | |
| 应付股利 | 2,311.85 | 2,425.66 | 2,341.25 | 2,311.85 | |
| 其他应付款 | 21,181.13 | -- | 26,273.21 | -- | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | 5,053.47 | 2,647.06 | 1,865.96 | 3,473.86 | |
| 其他流动负债 | 1,067.03 | 994.12 | 1,074.85 | 1,264.79 | |
| 流动负债合计 | 168,902.68 | 196,078.08 | 199,708.40 | 203,258.78 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 15.00 | 15.00 | 15.00 | 15.00 | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | 58,303.56 | 50,190.18 | 50,462.32 | 51,284.72 | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | -- | 1,433.54 | 1,762.34 | 1,937.78 | |
| 长期应付款 | -- | -- | 1,762.34 | -- | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | 181.57 | 583.19 | 584.58 | 585.79 | |
| 长期递延收益 | 4,088.83 | 4,423.83 | 4,610.36 | 4,599.30 | |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | 62,588.97 | 56,645.73 | 57,434.59 | 58,422.58 | |
| 负债合计 | 231,491.64 | 252,723.81 | 257,142.99 | 261,681.36 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 102,849.29 | 102,849.29 | 102,849.29 | 102,849.29 | |
| 资本公积 | 230,242.67 | 230,220.83 | 230,220.83 | 230,220.83 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | 56.75 | 5.32 | 10.05 | 13.69 | |
| 专项储备 | 978.00 | 634.37 | 658.00 | 400.80 | |
| 盈余公积 | 50,201.84 | 42,095.05 | 42,095.05 | 42,095.05 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 168,389.19 | 148,446.87 | 153,879.28 | 169,512.37 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 552,717.74 | 524,251.74 | 529,712.50 | 545,092.04 | |
| 少数股东权益 | 67.66 | 7,065.31 | 8,060.26 | 7,624.76 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 552,785.40 | 531,317.04 | 537,772.76 | 552,716.80 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 784,277.04 | 784,040.86 | 794,915.75 | 814,398.16 | |
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