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| 交运股份(600676) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2014-12-31 | 2014-09-30 | 2014-06-30 | 2014-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 127,108.02 | 126,775.28 | 115,883.74 | 102,419.83 | |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据 | 4,704.36 | 5,220.49 | 5,291.50 | 3,823.85 | |
| 应收账款 | 83,250.35 | 100,502.70 | 99,951.50 | 105,309.93 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 17,779.99 | 20,071.31 | 19,522.30 | 17,462.58 | |
| 其他应收款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 应收利息 | 119.70 | -- | -- | -- | |
| 应收股利 | 7.70 | 7.70 | 7.70 | 36.22 | |
| 其他应收款 | 7,988.43 | 9,833.90 | 9,205.13 | 10,192.25 | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 102,579.44 | 81,244.37 | 82,960.81 | 81,445.11 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 17,885.85 | -- | -- | -- | |
| 流动资产合计 | 361,423.84 | 343,655.75 | 332,822.67 | 320,689.76 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | 7,909.57 | 3,957.18 | 86.21 | 89.21 | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | 18,598.06 | 31,888.53 | 34,038.46 | 37,837.58 | |
| 投资性房地产 | 6,775.62 | 6,870.95 | 6,962.51 | 7,057.85 | |
| 在建工程(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程 | 41,198.06 | 36,409.71 | 38,278.02 | 34,191.47 | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产净额 | 235,729.20 | 233,082.08 | 218,961.38 | 221,887.86 | |
| 固定资产清理 | 18.63 | -66.52 | 142.60 | 234.44 | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 34,357.57 | 34,152.00 | 34,304.66 | 34,770.56 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | 1,004.85 | 1,004.85 | 1,004.85 | 1,004.85 | |
| 长期待摊费用 | 15,265.09 | 15,162.59 | 15,487.51 | 15,811.81 | |
| 递延所得税资产 | 2,409.58 | 2,217.89 | 2,270.66 | 2,033.70 | |
| 其他非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动资产合计 | 363,266.22 | 364,679.24 | 351,536.85 | 354,919.33 | |
| 资产总计 | 724,690.06 | 708,334.99 | 684,359.52 | 675,609.10 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 35,060.35 | 30,348.73 | 18,740.19 | 20,510.23 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据 | 6,214.48 | 9,457.01 | 10,876.25 | 6,220.67 | |
| 应付账款 | 103,545.09 | 94,648.85 | 99,844.21 | 85,840.09 | |
| 预收款项 | 12,428.88 | 12,151.22 | 7,904.37 | 10,478.37 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 7,071.93 | 3,766.45 | 3,673.79 | 2,874.00 | |
| 应交税费 | 8,528.23 | 1,369.03 | 2,028.83 | 2,873.78 | |
| 其他应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 应付利息 | 588.13 | 3,738.64 | 2,647.52 | 1,636.94 | |
| 应付股利 | 3,581.01 | 3,593.63 | 2,864.57 | 3,043.59 | |
| 其他应付款 | 35,487.98 | 49,949.24 | 46,669.30 | 44,170.56 | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 流动负债合计 | 212,506.09 | 209,022.81 | 195,249.04 | 177,648.24 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 17,995.62 | 13,741.42 | 12,691.43 | 12,676.71 | |
| 应付债券 | 79,816.25 | 79,763.75 | 79,711.25 | 79,658.75 | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款 | 16,575.00 | 16,950.34 | 17,733.52 | 18,668.34 | |
| 专项应付款 | 6,856.29 | 13,953.22 | 15,921.99 | 18,452.24 | |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | 125.46 | 112.22 | 71.31 | 109.56 | |
| 长期递延收益 | 2,409.86 | -- | -- | -- | |
| 其他非流动负债 | -- | 840.76 | 559.25 | 508.41 | |
| 非流动负债合计 | 123,778.47 | 125,361.71 | 126,688.74 | 130,074.02 | |
| 负债合计 | 336,284.56 | 334,384.52 | 321,937.78 | 307,722.26 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 86,237.39 | 86,237.39 | 86,237.39 | 86,237.39 | |
| 资本公积 | 118,260.15 | 112,497.61 | 112,487.57 | 110,791.16 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | 126.40 | -- | -- | -- | |
| 专项储备 | -- | 6.31 | 6.72 | 6.66 | |
| 盈余公积 | 25,327.77 | 23,794.35 | 23,794.35 | 23,794.35 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 117,332.86 | 110,685.50 | 102,832.78 | 104,260.05 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 347,284.57 | 333,221.16 | 325,358.80 | 325,089.62 | |
| 少数股东权益 | 41,120.93 | 40,729.30 | 37,062.94 | 42,797.22 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 388,405.50 | 373,950.47 | 362,421.74 | 367,886.84 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 724,690.06 | 708,334.99 | 684,359.52 | 675,609.10 | |
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