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| 交运股份(600676) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 180,132.91 | 171,628.55 | 200,824.66 | 199,068.69 | |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 159,681.96 | 147,942.45 | 151,034.63 | 168,528.21 | |
| 应收票据 | 12,601.32 | 13,844.32 | 20,314.48 | 30,878.38 | |
| 应收账款 | 147,080.63 | 134,098.13 | 130,720.14 | 137,649.83 | |
| 应收款项融资 | 498.00 | -- | -- | 667.75 | |
| 预付款项 | 31,662.90 | 38,467.14 | 33,750.79 | 39,559.31 | |
| 其他应收款(合计) | 4,159.83 | 4,889.88 | 5,526.18 | 4,621.18 | |
| 应收利息 | 3.00 | -- | -- | -- | |
| 应收股利 | 63.72 | 591.18 | 63.74 | 63.74 | |
| 其他应收款 | 4,093.11 | -- | 5,462.44 | -- | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 69,732.67 | 85,230.31 | 84,596.21 | 84,366.91 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 8,492.76 | 6,985.33 | 6,517.26 | 6,636.05 | |
| 流动资产合计 | 454,630.69 | 455,143.67 | 482,249.73 | 503,713.41 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | 23,230.21 | 25,256.90 | 25,008.22 | 23,594.24 | |
| 投资性房地产 | 7,358.07 | 7,559.54 | 7,761.09 | 8,173.50 | |
| 在建工程(合计) | 9,075.59 | 13,624.21 | 14,412.24 | 10,610.24 | |
| 在建工程 | 9,075.59 | -- | 14,412.24 | -- | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | 216,603.30 | 219,799.42 | 217,937.65 | 225,963.83 | |
| 固定资产净额 | 215,357.79 | -- | 217,924.82 | -- | |
| 固定资产清理 | 1,245.52 | -- | 12.83 | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | 55,077.11 | 53,505.81 | 58,953.64 | 58,603.41 | |
| 无形资产 | 29,981.61 | 30,300.16 | 30,024.95 | 31,057.96 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期待摊费用 | 15,331.40 | 15,714.29 | 16,082.16 | 16,400.85 | |
| 递延所得税资产 | 3,463.17 | 3,124.03 | 3,124.07 | 3,157.55 | |
| 其他非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动资产合计 | 370,250.83 | 379,858.06 | 383,433.97 | 387,494.23 | |
| 资产总计 | 824,881.52 | 835,001.73 | 865,683.71 | 891,207.63 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 5,146.13 | 7,218.16 | 12,039.05 | 14,613.67 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | 133,698.66 | 137,821.17 | 141,492.68 | 153,990.40 | |
| 应付票据 | 20,653.73 | 17,746.87 | 23,405.90 | 28,979.62 | |
| 应付账款 | 113,044.93 | 120,074.30 | 118,086.78 | 125,010.78 | |
| 预收款项 | 3,706.92 | 5,720.82 | 4,821.31 | 4,105.20 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 3,991.78 | 1,863.13 | 1,590.29 | 1,298.94 | |
| 应交税费 | 9,510.47 | 5,070.27 | 4,212.14 | 3,655.83 | |
| 其他应付款(合计) | 25,810.15 | 28,534.12 | 22,310.73 | 29,038.32 | |
| 应付利息 | 14.62 | 915.50 | 14.56 | 20.99 | |
| 应付股利 | 2,341.25 | 2,131.33 | 2,311.85 | 4,115.58 | |
| 其他应付款 | 23,454.28 | -- | 19,984.32 | -- | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | 6,413.26 | -- | -- | -- | |
| 其他流动负债 | 1,525.50 | 1,748.47 | 3,588.25 | 5,156.23 | |
| 流动负债合计 | 206,924.20 | 199,196.27 | 200,040.99 | 224,171.10 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 15.00 | 15.00 | 15.00 | 15.00 | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | 52,105.79 | 59,549.04 | 60,429.51 | 60,980.61 | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | 2,203.61 | 4,752.66 | 9,038.24 | 9,633.53 | |
| 长期应付款 | 2,203.61 | -- | 9,038.24 | -- | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | 584.79 | 587.09 | 660.96 | 957.59 | |
| 长期递延收益 | 5,003.75 | 2,691.17 | 3,335.27 | 3,502.15 | |
| 其他非流动负债 | -- | 1,147.63 | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | 59,912.94 | 68,742.60 | 73,478.99 | 75,088.89 | |
| 负债合计 | 266,837.14 | 267,938.87 | 273,519.97 | 299,259.99 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 102,849.29 | 102,849.29 | 102,849.29 | 102,849.29 | |
| 资本公积 | 230,220.83 | 238,934.37 | 238,934.37 | 238,934.37 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | 10.68 | 2.93 | 10.37 | 11.11 | |
| 专项储备 | 600.47 | 592.27 | 661.81 | 600.06 | |
| 盈余公积 | 42,095.05 | 42,095.05 | 42,095.05 | 42,095.05 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 173,830.14 | 169,453.25 | 174,852.50 | 174,534.40 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 549,606.46 | 553,927.18 | 559,403.40 | 559,024.28 | |
| 少数股东权益 | 8,437.93 | 13,135.68 | 32,760.33 | 32,923.36 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 558,044.39 | 567,062.85 | 592,163.74 | 591,947.64 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 824,881.52 | 835,001.73 | 865,683.71 | 891,207.63 | |
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