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| 交运股份(600676) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2018-12-31 | 2018-09-30 | 2018-06-30 | 2018-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 175,375.37 | 199,977.04 | 209,294.39 | 209,169.95 | |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 162,941.25 | 139,771.31 | 132,936.65 | 116,696.16 | |
| 应收票据 | 20,924.33 | -- | 10,688.84 | 5,078.39 | |
| 应收账款 | 142,016.92 | -- | 122,247.81 | 111,617.77 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 32,463.04 | 31,596.65 | 37,339.69 | 38,678.29 | |
| 其他应收款(合计) | 7,474.67 | 8,518.06 | 6,229.22 | 7,487.01 | |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收股利 | 190.85 | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 7,283.82 | 8,518.06 | 6,229.22 | 7,487.01 | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 122,341.40 | 119,547.63 | 115,766.30 | 122,662.45 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 35,108.80 | 7,718.65 | 4,453.92 | 15,615.65 | |
| 流动资产合计 | 535,704.53 | 507,129.34 | 506,020.16 | 510,309.50 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | 9,816.97 | 9,877.05 | 9,839.63 | 10,945.60 | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | 19,807.48 | 19,648.56 | 18,897.86 | 20,188.83 | |
| 投资性房地产 | 4,971.76 | 5,062.92 | 5,155.86 | 5,248.80 | |
| 在建工程(合计) | 41,641.72 | 48,127.19 | 48,040.56 | 44,762.78 | |
| 在建工程 | 41,641.72 | 48,127.19 | 48,040.56 | 44,762.78 | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | 247,851.21 | 244,469.53 | 246,054.30 | 242,189.53 | |
| 固定资产净额 | 247,720.64 | 244,469.53 | 246,015.35 | 242,153.51 | |
| 固定资产清理 | 130.57 | -- | 38.95 | 36.02 | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 35,874.14 | 33,340.43 | 33,757.02 | 34,036.58 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期待摊费用 | 18,850.26 | 19,522.26 | 19,125.50 | 18,444.42 | |
| 递延所得税资产 | 2,830.83 | 2,506.57 | 2,428.95 | 2,411.47 | |
| 其他非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动资产合计 | 381,644.37 | 382,554.50 | 383,299.68 | 378,228.02 | |
| 资产总计 | 917,348.90 | 889,683.84 | 889,319.84 | 888,537.52 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 41,892.57 | 36,644.48 | 38,852.20 | 33,996.50 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | 129,505.73 | 128,043.41 | 122,494.09 | 128,593.99 | |
| 应付票据 | 14,507.35 | -- | 12,704.92 | 12,661.21 | |
| 应付账款 | 114,998.38 | -- | 109,789.17 | 115,932.78 | |
| 预收款项 | 15,646.30 | 16,586.91 | 10,875.98 | 15,748.36 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 3,649.99 | 2,030.90 | 1,747.94 | 41.79 | |
| 应交税费 | 8,296.62 | 3,756.13 | 4,137.18 | 6,873.17 | |
| 其他应付款(合计) | 32,645.09 | 37,712.66 | 31,561.93 | 32,975.83 | |
| 应付利息 | 118.01 | -- | 108.33 | 127.49 | |
| 应付股利 | 3,898.14 | -- | 2,590.78 | 2,874.40 | |
| 其他应付款 | 28,628.94 | 37,712.66 | 28,862.83 | 29,973.95 | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动负债 | 20.60 | 108.19 | -- | 198.81 | |
| 流动负债合计 | 231,656.90 | 224,882.68 | 209,669.32 | 218,428.45 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 50,015.00 | 50,015.00 | 50,015.00 | 50,015.00 | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | 8,455.06 | 8,986.29 | 9,466.97 | 10,067.51 | |
| 长期应付款 | 8,455.06 | 8,986.29 | 9,466.97 | 10,067.51 | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | 501.04 | 188.25 | 118.91 | 121.80 | |
| 长期递延收益 | 3,390.63 | 2,749.72 | 3,394.41 | 3,470.25 | |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | 62,361.73 | 61,939.26 | 62,995.29 | 63,674.57 | |
| 负债合计 | 294,018.63 | 286,821.94 | 272,664.61 | 282,103.02 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 102,849.29 | 102,849.29 | 102,849.29 | 102,849.29 | |
| 资本公积 | 238,882.67 | 238,882.67 | 238,882.67 | 238,882.67 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | 78.98 | 70.12 | 45.44 | 77.53 | |
| 专项储备 | 149.16 | -- | 134.18 | 94.03 | |
| 盈余公积 | 40,960.92 | 36,361.95 | 36,361.95 | 36,361.95 | |
| 一般风险准备 | -- | 75.30 | -- | -- | |
| 未分配利润 | 198,136.62 | 191,152.48 | 204,498.63 | 192,800.29 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 581,057.65 | 569,391.82 | 582,772.16 | 571,065.77 | |
| 少数股东权益 | 42,272.62 | 33,470.09 | 33,883.07 | 35,368.74 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 623,330.27 | 602,861.90 | 616,655.23 | 606,434.50 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 917,348.90 | 889,683.84 | 889,319.84 | 888,537.52 | |
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