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| 交运股份(600676) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2019-12-31 | 2019-09-30 | 2019-06-30 | 2019-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 222,933.13 | 213,707.86 | 204,846.95 | 214,496.21 | |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 155,224.73 | 159,535.02 | 153,617.35 | 135,163.46 | |
| 应收票据 | 22,416.29 | 22,460.63 | 17,466.31 | 14,127.12 | |
| 应收账款 | 132,808.43 | 137,074.39 | 136,151.04 | 121,036.34 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 35,694.60 | 38,286.14 | 33,095.23 | 29,859.54 | |
| 其他应收款(合计) | 5,683.05 | 8,472.14 | 8,680.25 | 9,224.12 | |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收股利 | 50.54 | 219.28 | 360.83 | 275.14 | |
| 其他应收款 | 5,632.51 | -- | 8,319.42 | -- | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 116,737.40 | 108,850.92 | 106,853.43 | 122,744.90 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 7,822.43 | 4,588.60 | 3,030.08 | 4,438.45 | |
| 流动资产合计 | 544,095.34 | 533,440.68 | 510,123.29 | 515,926.69 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | -- | 9,814.12 | 9,828.29 | 10,682.73 | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | 22,680.01 | 21,201.32 | 20,704.13 | 20,598.66 | |
| 投资性房地产 | 8,973.95 | 4,698.37 | 4,789.50 | 4,880.63 | |
| 在建工程(合计) | 31,048.92 | 43,226.19 | 45,405.21 | 42,990.40 | |
| 在建工程 | 31,048.92 | -- | 45,405.21 | -- | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | 237,370.24 | 231,259.50 | 232,656.55 | 240,858.88 | |
| 固定资产净额 | 237,307.38 | -- | 232,517.41 | -- | |
| 固定资产清理 | 62.86 | -- | 139.14 | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 33,129.62 | 35,447.45 | 35,099.62 | 35,579.61 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期待摊费用 | 19,095.86 | 19,193.62 | 19,381.02 | 19,644.97 | |
| 递延所得税资产 | 2,965.51 | 2,919.13 | 2,823.61 | 2,846.28 | |
| 其他非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动资产合计 | 363,820.10 | 367,759.70 | 370,687.93 | 378,082.17 | |
| 资产总计 | 907,915.44 | 901,200.38 | 880,811.22 | 894,008.86 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 34,335.39 | 37,362.74 | 32,800.39 | 42,824.97 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | 133,560.26 | 124,877.44 | 117,085.37 | 106,280.67 | |
| 应付票据 | 17,634.40 | 19,811.22 | 18,071.99 | -- | |
| 应付账款 | 115,925.86 | 105,066.22 | 99,013.39 | -- | |
| 预收款项 | 14,517.30 | 15,075.28 | 13,490.93 | 14,338.95 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 1,818.25 | 1,058.16 | 943.29 | 1,735.50 | |
| 应交税费 | 5,768.96 | 3,694.36 | 2,502.18 | 4,046.22 | |
| 其他应付款(合计) | 32,533.84 | 34,346.48 | 34,015.84 | 35,547.65 | |
| 应付利息 | 118.19 | 146.10 | 168.58 | 172.41 | |
| 应付股利 | 5,060.24 | 3,681.66 | 3,264.85 | 3,898.14 | |
| 其他应付款 | 27,355.41 | -- | 30,582.41 | -- | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动负债 | 207.74 | 71.76 | 74.05 | 1.12 | |
| 流动负债合计 | 222,741.73 | 216,486.22 | 200,912.05 | 204,775.08 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 50,015.00 | 50,015.00 | 50,015.00 | 50,015.00 | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | 6,568.53 | 6,922.24 | 7,466.64 | 7,962.89 | |
| 长期应付款 | 6,568.53 | -- | 7,466.64 | -- | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | 714.42 | 500.33 | 503.87 | 545.99 | |
| 长期递延收益 | 3,517.23 | 2,953.34 | 3,099.12 | 3,060.76 | |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | 60,815.18 | 60,390.91 | 61,084.63 | 61,584.64 | |
| 负债合计 | 283,556.91 | 276,877.12 | 261,996.69 | 266,359.72 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 102,849.29 | 102,849.29 | 102,849.29 | 102,849.29 | |
| 资本公积 | 238,890.98 | 238,882.67 | 238,882.67 | 238,882.67 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | 29.58 | 65.92 | 67.70 | 80.15 | |
| 专项储备 | 345.68 | 207.02 | 164.52 | 131.89 | |
| 盈余公积 | 42,095.05 | 40,960.92 | 40,960.92 | 40,960.92 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 199,467.94 | 197,934.15 | 192,844.66 | 202,354.92 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 583,678.52 | 580,899.98 | 575,769.76 | 585,259.85 | |
| 少数股东权益 | 40,680.00 | 43,423.27 | 43,044.77 | 42,389.29 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 624,358.52 | 624,323.25 | 618,814.53 | 627,649.14 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 907,915.44 | 901,200.38 | 880,811.22 | 894,008.86 | |
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