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| 交运股份(600676) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2017-12-31 | 2017-09-30 | 2017-06-30 | 2017-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 170,716.85 | 235,155.83 | 236,088.87 | 257,383.15 | |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 145,778.91 | -- | 121,702.74 | -- | |
| 应收票据 | 15,215.41 | 9,748.63 | 3,128.84 | 7,114.00 | |
| 应收账款 | 130,563.50 | 113,203.08 | 118,573.90 | 114,702.05 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 30,437.94 | 34,628.42 | 34,072.05 | 25,792.89 | |
| 其他应收款(合计) | 7,667.83 | -- | 7,281.08 | -- | |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收股利 | -- | 2.93 | 2.93 | 2.93 | |
| 其他应收款 | 7,667.83 | 6,895.90 | 7,278.14 | 7,221.17 | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 110,276.61 | 122,781.03 | 114,178.42 | 106,103.14 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 45,617.69 | 6,031.98 | 7,670.27 | 6,756.25 | |
| 流动资产合计 | 510,495.83 | 528,447.80 | 520,993.43 | 525,075.59 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | 9,791.14 | 9,829.80 | 9,828.62 | 8,707.10 | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | 18,075.83 | 20,689.82 | 21,275.61 | 20,341.44 | |
| 投资性房地产 | 5,341.74 | 5,647.83 | 5,708.49 | 5,620.57 | |
| 在建工程(合计) | 38,668.82 | -- | 51,639.17 | -- | |
| 在建工程 | 38,668.82 | 54,065.19 | 51,639.17 | 44,955.14 | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | 248,105.81 | -- | 234,475.62 | -- | |
| 固定资产净额 | 248,073.70 | 234,088.49 | 234,358.80 | 241,265.55 | |
| 固定资产清理 | 32.10 | 110.38 | 116.82 | 26.17 | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 34,925.53 | 34,158.28 | 34,401.96 | 33,704.27 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | -- | 1,004.85 | 1,004.85 | 1,004.85 | |
| 长期待摊费用 | 18,233.86 | 18,111.96 | 17,989.13 | 16,283.80 | |
| 递延所得税资产 | 2,508.50 | 2,252.40 | 2,235.66 | 2,169.33 | |
| 其他非流动资产 | -- | -- | -- | 1,976.90 | |
| 非流动资产合计 | 375,651.23 | 379,959.01 | 378,559.10 | 376,055.11 | |
| 资产总计 | 886,147.06 | 908,406.81 | 899,552.53 | 901,130.70 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 36,872.77 | 34,588.51 | 34,499.42 | 30,739.42 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | 122,253.76 | -- | 119,273.43 | -- | |
| 应付票据 | 10,886.97 | 9,142.47 | 7,460.20 | 9,981.26 | |
| 应付账款 | 111,366.79 | 119,920.26 | 111,813.23 | 113,760.24 | |
| 预收款项 | 13,541.94 | 9,272.75 | 8,968.78 | 7,563.41 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 3,625.70 | 2,780.15 | 2,540.79 | 1,629.83 | |
| 应交税费 | 11,576.19 | 2,346.50 | 4,104.91 | 7,133.81 | |
| 其他应付款(合计) | 36,794.93 | -- | 41,838.54 | -- | |
| 应付利息 | 110.70 | 3,566.08 | 2,543.18 | 1,538.55 | |
| 应付股利 | 3,448.56 | 3,324.40 | 3,626.87 | 3,130.72 | |
| 其他应付款 | 33,235.67 | 29,554.01 | 35,668.49 | 31,148.02 | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | -- | 80,000.00 | 80,000.00 | 80,000.00 | |
| 其他流动负债 | 163.36 | -- | -- | -- | |
| 流动负债合计 | 224,828.66 | 294,495.13 | 291,225.88 | 286,625.26 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 50,015.00 | 15.00 | 15.00 | 15.00 | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | 10,568.74 | -- | 28,175.09 | -- | |
| 长期应付款 | 10,568.74 | 11,111.71 | 11,767.97 | 12,594.01 | |
| 专项应付款 | -- | 16,261.12 | 16,407.12 | 16,811.12 | |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | 121.79 | 64.06 | 122.22 | 122.65 | |
| 长期递延收益 | 3,737.69 | 3,904.64 | 3,525.32 | 3,173.30 | |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | 64,443.22 | 31,356.54 | 31,837.64 | 32,716.08 | |
| 负债合计 | 289,271.88 | 325,851.67 | 323,063.51 | 319,341.34 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 102,849.29 | 102,849.29 | 102,849.29 | 102,849.29 | |
| 资本公积 | 238,882.67 | 242,498.31 | 242,498.31 | 242,498.31 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | 106.02 | 79.68 | 88.04 | 81.94 | |
| 专项储备 | 127.99 | 26.01 | 68.00 | 128.94 | |
| 盈余公积 | 36,361.95 | 31,149.22 | 31,149.22 | 31,149.22 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 184,542.00 | 167,351.61 | 162,120.90 | 164,160.84 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 562,869.92 | 543,954.13 | 538,773.77 | 540,868.55 | |
| 少数股东权益 | 34,005.26 | 38,601.01 | 37,715.25 | 40,920.81 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 596,875.18 | 582,555.14 | 576,489.02 | 581,789.36 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 886,147.06 | 908,406.81 | 899,552.53 | 901,130.70 | |
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