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| 交运股份(600676) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2020-12-31 | 2020-09-30 | 2020-06-30 | 2020-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 197,563.56 | 173,784.81 | 163,065.87 | 219,928.76 | |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 174,081.52 | 139,022.90 | 142,539.93 | 135,705.36 | |
| 应收票据 | 30,397.87 | 16,790.02 | 18,243.99 | 18,956.84 | |
| 应收账款 | 143,683.65 | 122,232.88 | 124,295.94 | 116,748.52 | |
| 应收款项融资 | 667.75 | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 32,190.56 | 37,863.64 | 34,296.18 | 28,215.79 | |
| 其他应收款(合计) | 4,681.42 | 6,015.77 | 6,249.09 | 6,923.15 | |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收股利 | 63.74 | 50.54 | 50.54 | 50.54 | |
| 其他应收款 | 4,617.67 | -- | 6,198.56 | -- | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 83,513.73 | 115,533.57 | 118,394.43 | 103,985.50 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 6,209.28 | 4,028.53 | 4,767.00 | 8,039.73 | |
| 流动资产合计 | 499,055.00 | 476,249.22 | 469,312.51 | 502,798.31 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | 23,672.04 | 22,905.61 | 22,563.64 | 26,636.27 | |
| 投资性房地产 | 8,164.76 | 8,493.46 | 8,653.62 | 8,813.79 | |
| 在建工程(合计) | 9,609.26 | 26,340.15 | 21,053.90 | 34,261.31 | |
| 在建工程 | 9,609.26 | -- | 21,053.90 | -- | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | 233,940.48 | 223,987.79 | 234,033.40 | 224,808.42 | |
| 固定资产净额 | 233,882.08 | -- | 234,033.40 | -- | |
| 固定资产清理 | 58.40 | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 31,527.40 | 31,965.40 | 32,364.82 | 32,761.37 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期待摊费用 | 16,489.50 | 20,794.68 | 21,481.96 | 20,912.26 | |
| 递延所得税资产 | 3,156.77 | 3,377.97 | 3,409.10 | 3,366.08 | |
| 其他非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动资产合计 | 336,678.66 | 349,017.77 | 353,871.40 | 362,721.42 | |
| 资产总计 | 835,733.66 | 825,266.99 | 823,183.91 | 865,519.73 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 19,080.71 | 23,911.92 | 26,854.66 | 29,669.27 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | 151,787.52 | 133,388.22 | 121,547.26 | 114,054.69 | |
| 应付票据 | 25,865.75 | 23,669.56 | 15,165.00 | 13,133.70 | |
| 应付账款 | 125,921.77 | 109,718.66 | 106,382.26 | 100,920.99 | |
| 预收款项 | 3,478.26 | 14,030.62 | 14,010.94 | 13,646.33 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 3,070.60 | 2,231.11 | 1,194.14 | 1,693.77 | |
| 应交税费 | 7,418.19 | 3,862.43 | 1,923.71 | 2,238.43 | |
| 其他应付款(合计) | 29,262.09 | 35,179.21 | 40,048.55 | 33,864.15 | |
| 应付利息 | 27.27 | 73.98 | 139.18 | 149.82 | |
| 应付股利 | 4,115.58 | 5,060.24 | 5,060.24 | 5,060.24 | |
| 其他应付款 | 25,119.24 | -- | 34,849.14 | -- | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动负债 | 5,211.21 | 109.47 | 17.50 | 167.63 | |
| 流动负债合计 | 234,002.24 | 212,712.98 | 205,596.76 | 195,334.26 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 15.00 | 15.00 | 15.00 | 50,015.00 | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | 4,109.54 | 4,994.45 | 5,545.21 | 6,017.76 | |
| 长期应付款 | 4,109.54 | -- | 5,545.21 | -- | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | 658.09 | 709.42 | 712.41 | 728.97 | |
| 长期递延收益 | 3,706.66 | 3,045.15 | 3,205.47 | 3,312.32 | |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | 8,489.29 | 8,764.03 | 9,478.09 | 60,074.05 | |
| 负债合计 | 242,491.53 | 221,477.01 | 215,074.85 | 255,408.31 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 102,849.29 | 102,849.29 | 102,849.29 | 102,849.29 | |
| 资本公积 | 238,934.37 | 238,890.98 | 238,890.98 | 238,890.98 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | -15.93 | 38.16 | 49.11 | 49.29 | |
| 专项储备 | 525.89 | 312.93 | 442.26 | 199.32 | |
| 盈余公积 | 42,095.05 | 42,095.05 | 42,095.05 | 42,095.05 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 174,893.20 | 179,269.78 | 183,691.16 | 184,453.83 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 559,281.88 | 563,456.20 | 568,017.85 | 568,537.76 | |
| 少数股东权益 | 33,960.26 | 40,333.78 | 40,091.21 | 41,573.66 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 593,242.13 | 603,789.98 | 608,109.06 | 610,111.42 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 835,733.66 | 825,266.99 | 823,183.91 | 865,519.73 | |
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