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| 交运股份(600676) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2014-12-31 | 2014-09-30 | 2014-06-30 | 2014-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 962,540.39 | 713,624.84 | 475,611.27 | 224,879.70 | |
| 收到的税费返还 | 976.40 | 2,546.92 | 700.09 | 368.46 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 14,846.46 | 30,315.49 | 19,558.18 | 11,442.84 | |
| 经营活动现金流入小计 | 978,363.25 | 746,487.24 | 495,869.53 | 236,691.00 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 739,003.17 | 567,573.06 | 388,119.15 | 186,102.35 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 105,691.32 | 78,989.61 | 52,380.55 | 28,604.20 | |
| 支付的各项税费 | 33,853.39 | 30,086.60 | 21,160.31 | 9,865.56 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 34,428.32 | 36,760.98 | 8,302.17 | 4,501.65 | |
| 经营活动现金流出小计 | 912,976.20 | 713,410.26 | 469,962.18 | 229,073.77 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 65,387.05 | 33,076.98 | 25,907.35 | 7,617.23 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 50,835.07 | 2,816.93 | 1,728.00 | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 2,164.11 | 871.96 | 1,552.85 | 2,193.85 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 1,546.23 | 15.34 | 276.57 | 90.78 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 15.35 | -- | 223.00 | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 5,334.74 | 226.43 | 8,605.71 | 18.31 | |
| 投资活动现金流入小计 | 59,895.51 | 3,930.66 | 12,386.13 | 2,302.94 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 62,086.03 | 13,235.89 | 16,298.87 | 10,628.28 | |
| 投资所支付的现金 | 50,244.48 | -- | 112.00 | 192.51 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 908.24 | 43.75 | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 113,238.75 | 13,279.64 | 16,410.87 | 10,820.79 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -53,343.24 | -9,348.98 | -4,024.75 | -8,517.85 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 5,215.10 | 517.10 | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 415.10 | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 74,273.13 | 36,338.99 | 8,469.00 | 1,180.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 2,089.51 | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 81,577.75 | 36,856.09 | 8,469.00 | 1,180.00 | |
| 偿还债务支付的现金 | 56,229.29 | 25,933.18 | 9,034.28 | 2,280.99 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 19,200.76 | 13,629.71 | 10,557.40 | 3,979.47 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 3,342.08 | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 100.00 | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 75,530.06 | 39,562.89 | 19,591.68 | 6,260.46 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 6,047.69 | -2,706.80 | -11,122.68 | -5,080.46 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 8.81 | 1.71 | 0.00 | 0.19 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 18,100.31 | 21,022.92 | 10,759.93 | -5,980.89 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 103,951.17 | 103,951.17 | 103,951.17 | 108,400.72 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 122,051.49 | 124,974.09 | 114,711.10 | 102,419.83 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 35,555.49 | -- | 17,824.01 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 2,842.84 | -- | 1,852.91 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 24,983.55 | -- | 12,662.56 | -- | |
| 无形资产摊销 | 1,174.95 | -- | 658.80 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 1,821.18 | -- | 1,111.71 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 384.35 | -- | -98.11 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 33.59 | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 6,057.93 | -- | 3,334.71 | -- | |
| 投资损失 | -3,897.17 | -- | -2,119.63 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -367.69 | -- | -228.78 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -38.08 | -- | |
| 存货的减少 | -3,316.33 | -- | 14,398.09 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -2,566.25 | -- | -28,920.47 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 2,683.65 | -- | 5,469.62 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -3.04 | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 65,387.05 | -- | 25,907.35 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 122,051.49 | -- | 114,711.10 | -- | |
| 现金的期初余额 | 103,951.17 | -- | 103,951.17 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 18,100.31 | -- | 10,759.93 | -- | |
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