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| 交运股份(600676) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2017-12-31 | 2017-09-30 | 2017-06-30 | 2017-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 923,525.00 | 728,723.39 | 482,756.63 | 234,390.26 | |
| 收到的税费返还 | 405.07 | 283.21 | 101.72 | 11.00 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 12,909.01 | 22,435.05 | 10,313.37 | 7,281.17 | |
| 经营活动现金流入小计 | 936,839.09 | 751,441.65 | 493,171.72 | 241,682.43 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 726,142.26 | 576,254.65 | 389,924.02 | 184,292.61 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 108,497.06 | 81,505.06 | 54,960.34 | 31,250.01 | |
| 支付的各项税费 | 31,450.39 | 30,955.52 | 23,491.08 | 12,500.60 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 36,455.39 | 41,861.98 | 15,758.96 | 7,907.10 | |
| 经营活动现金流出小计 | 902,545.09 | 730,577.21 | 484,134.39 | 235,950.31 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 34,293.99 | 20,864.44 | 9,037.32 | 5,732.12 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 19,296.42 | 7,100.00 | 7,100.00 | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 2,175.76 | 2,769.05 | 2,185.66 | 1,767.78 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 884.95 | 2,653.45 | 186.83 | 2,542.76 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 678.20 | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 122.97 | 10.00 | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 23,158.30 | 12,532.50 | 9,472.49 | 4,310.54 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 40,092.48 | 24,789.43 | 16,028.35 | 4,881.92 | |
| 投资所支付的现金 | 64,751.94 | 7,492.00 | 7,116.00 | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 228.07 | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 105,072.49 | 32,281.43 | 23,144.35 | 4,881.92 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -81,914.19 | -19,748.92 | -13,671.86 | -571.38 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 490.00 | -- | 490.00 | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 490.00 | -- | 490.00 | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 90,689.00 | 24,507.39 | 18,757.39 | 7,117.39 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 1,005.57 | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 92,184.57 | 24,507.39 | 19,247.39 | 7,117.39 | |
| 偿还债务支付的现金 | 118,860.00 | 33,427.35 | 23,324.88 | 8,043.10 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 19,441.76 | 18,238.63 | 12,234.90 | 3,153.97 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 3,583.55 | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 98.00 | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 138,399.76 | 51,665.98 | 35,559.78 | 11,197.08 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -46,215.19 | -27,158.59 | -16,312.39 | -4,079.69 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -41.50 | -17.76 | -13.14 | 1.02 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -93,876.89 | -26,060.83 | -20,960.07 | 1,082.08 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 258,209.51 | 256,301.08 | 256,301.08 | 256,301.08 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 164,332.62 | 230,240.25 | 235,341.01 | 257,383.15 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 49,857.39 | -- | 19,550.56 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 2,345.77 | -- | -310.88 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 29,723.43 | -- | 15,780.35 | -- | |
| 无形资产摊销 | 1,387.57 | -- | 675.31 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 2,814.25 | -- | 318.26 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -15,918.75 | -- | 32.07 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 191.49 | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 5,179.20 | -- | 2,755.01 | -- | |
| 投资损失 | -4,420.05 | -- | -2,445.06 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -254.55 | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | -18,084.90 | -- | -21,148.42 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -21,458.65 | -- | -3,156.74 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 2,931.78 | -- | -3,013.15 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 34,293.99 | -- | 9,037.32 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 164,332.62 | -- | 235,341.01 | -- | |
| 现金的期初余额 | 258,209.51 | -- | 256,301.08 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -93,876.89 | -- | -20,960.07 | -- | |
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