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交运股份(600676) 现金流量表 单位:万元 |
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报表日期 | 2016-12-31 | 2016-09-30 | 2016-06-30 | 2016-03-31 | |
一、经营活动产生的现金流量 | |||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 866,777.13 | 703,626.77 | 471,429.80 | 252,963.42 | |
收到的税费返还 | 293.34 | 1,069.06 | 920.34 | 565.09 | |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 14,088.48 | 18,910.62 | 12,347.30 | 6,488.78 | |
经营活动现金流入小计 | 881,158.95 | 723,606.45 | 484,697.44 | 260,017.29 | |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 652,844.53 | 529,906.62 | 369,773.96 | 192,336.87 | |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 108,359.55 | 77,842.98 | 56,822.68 | 33,473.65 | |
支付的各项税费 | 29,279.31 | 31,659.53 | 19,245.14 | 9,740.88 | |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 34,258.84 | 54,964.09 | 18,801.34 | 9,307.20 | |
经营活动现金流出小计 | 824,742.24 | 694,373.22 | 464,643.11 | 244,858.60 | |
经营活动产生的现金流量净额 | 56,416.71 | 29,233.23 | 20,054.33 | 15,158.69 | |
二、投资活动产生的现金流量 | |||||
收回投资所收到的现金 | 19,100.00 | 8,087.39 | 4,131.00 | 87.39 | |
取得投资收益所收到的现金 | 3,063.86 | 4,278.88 | 3,430.72 | 1,497.71 | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 451.30 | 232.11 | 177.35 | 75.36 | |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
收到的其他与投资活动有关的现金 | 4,929.74 | -- | -- | -- | |
投资活动现金流入小计 | 27,544.89 | 12,598.39 | 7,739.07 | 1,660.46 | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 45,177.28 | 29,400.47 | 19,148.04 | 7,387.77 | |
投资所支付的现金 | 21,076.90 | 8,120.16 | 4,000.00 | -- | |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
支付的其他与投资活动有关的现金 | 850.17 | -- | -- | -- | |
投资活动现金流出小计 | 67,104.34 | 37,520.63 | 23,148.04 | 7,387.77 | |
投资活动产生的现金流量净额 | -39,559.45 | -24,922.24 | -15,408.97 | -5,727.31 | |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
吸收投资收到的现金 | 140,930.12 | -- | -- | -- | |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
取得借款收到的现金 | 48,141.90 | 25,266.00 | 22,769.15 | 5,916.00 | |
发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 1,144.00 | -- | -- | 1,144.00 | |
筹资活动现金流入小计 | 190,216.02 | 25,266.00 | 22,769.15 | 7,060.00 | |
偿还债务支付的现金 | 57,079.41 | 26,769.13 | 26,838.77 | 8,481.56 | |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 20,573.03 | 18,014.24 | 16,115.27 | 4,309.58 | |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | 4,711.98 | -- | -- | -- | |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 100.85 | -- | -- | -- | |
筹资活动现金流出小计 | 77,753.29 | 44,783.37 | 42,954.04 | 12,791.14 | |
筹资活动产生的现金流量净额 | 112,462.72 | -19,517.37 | -20,184.89 | -5,731.14 | |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 10.82 | 1.41 | 2.86 | -0.06 | |
五、现金及现金等价物净增加额 | 129,330.81 | -15,204.97 | -15,536.66 | 3,700.18 | |
加:期初现金及现金等价物余额 | 128,878.70 | 128,878.70 | 128,878.70 | 128,878.70 | |
六、期末现金及现金等价物余额 | 258,209.51 | 113,673.72 | 113,342.03 | 132,578.87 | |
附注 | |||||
净利润 | 35,451.52 | -- | 17,595.96 | -- | |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
资产减值准备 | 1,760.71 | -- | 138.49 | -- | |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 28,716.70 | -- | 13,329.89 | -- | |
无形资产摊销 | 1,170.90 | -- | 540.46 | -- | |
长期待摊费用摊销 | 2,587.24 | -- | 1,218.84 | -- | |
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 3.23 | -- | -202.14 | -- | |
固定资产报废损失 | 18.79 | -- | -- | -- | |
公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
财务费用 | 5,224.10 | -- | 3,005.70 | -- | |
投资损失 | -3,488.89 | -- | -1,510.08 | -- | |
递延所得税资产减少 | -113.28 | -- | 13.77 | -- | |
递延所得税负债增加 | -- | -- | -6.31 | -- | |
存货的减少 | 2,239.25 | -- | -8,388.69 | -- | |
经营性应收项目的减少 | -43,939.71 | -- | -2,988.25 | -- | |
经营性应付项目的增加 | 26,786.16 | -- | -2,693.31 | -- | |
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
其他 | -- | -- | -- | -- | |
经营活动产生现金流量净额 | 56,416.71 | -- | 20,054.33 | -- | |
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
现金的期末余额 | 258,209.51 | -- | 113,342.03 | -- | |
现金的期初余额 | 128,878.70 | -- | 128,878.70 | -- | |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
现金及现金等价物的净增加额 | 129,330.81 | -- | -15,536.66 | -- |
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