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| 交运股份(600676) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 808,927.31 | 606,130.97 | 461,019.81 | 237,647.07 | |
| 收到的税费返还 | 38.03 | 1,956.20 | 689.44 | 27.32 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 24,578.17 | 23,315.37 | 20,205.06 | 16,790.43 | |
| 经营活动现金流入小计 | 833,543.51 | 631,402.55 | 481,914.31 | 254,464.82 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 639,477.19 | 501,475.17 | 385,280.39 | 200,806.71 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 104,362.59 | 76,238.58 | 53,455.59 | 29,975.15 | |
| 支付的各项税费 | 19,975.72 | 15,717.56 | 13,330.64 | 7,457.22 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 23,890.67 | 19,274.05 | 17,531.38 | 10,016.43 | |
| 经营活动现金流出小计 | 787,706.17 | 612,705.34 | 469,598.00 | 248,255.50 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 45,837.35 | 18,697.20 | 12,316.31 | 6,209.32 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 9,356.47 | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 3,885.15 | 1,303.08 | 3,631.57 | 335.10 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 851.04 | 424.46 | 395.60 | 12,506.41 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 17,939.26 | 1,920.07 | 1,920.07 | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | 3,538.13 | 3,534.32 | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 32,031.91 | 7,185.74 | 9,481.56 | 12,841.51 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 23,129.56 | 10,985.92 | 5,568.09 | 2,833.75 | |
| 投资所支付的现金 | 13,100.00 | 32,115.33 | 2,000.00 | 2,000.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 2,159.09 | 1,800.54 | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 38,388.65 | 44,901.79 | 7,568.09 | 4,833.75 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -6,356.74 | -37,716.05 | 1,913.47 | 8,007.76 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 50.00 | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 50.00 | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 6,650.00 | 2,470.00 | 1,970.00 | -- | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 6,700.00 | 2,470.00 | 1,970.00 | -- | |
| 偿还债务支付的现金 | 18,025.00 | 6,986.61 | 6,995.83 | 3,996.61 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 2,665.62 | 2,950.40 | 6,226.40 | 1,681.82 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 1,971.85 | 171.06 | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 39,519.67 | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 60,210.29 | 9,937.01 | 13,222.23 | 5,678.43 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -53,510.29 | -7,467.01 | -11,252.23 | -5,678.43 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -15.73 | -1.60 | -3.85 | 0.31 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -14,045.42 | -26,487.46 | 2,973.70 | 8,538.96 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 184,700.92 | 184,712.96 | 184,712.96 | 184,700.92 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 170,655.50 | 158,225.50 | 187,686.66 | 193,239.88 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -2,359.26 | -- | 233.37 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 3,239.10 | -- | -930.86 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 30,776.22 | -- | 15,387.64 | -- | |
| 无形资产摊销 | 1,600.48 | -- | 1,477.93 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 3,376.91 | -- | 1,333.17 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -271.85 | -- | -6,344.09 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 339.80 | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 3,309.41 | -- | 657.08 | -- | |
| 投资损失 | -12,526.08 | -- | -626.97 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -341.27 | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -76.28 | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | 10,628.07 | -- | -1,082.49 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | 10,863.75 | -- | 12,579.96 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -11,923.49 | -- | -9,886.04 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 45,837.35 | -- | 12,316.31 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 170,655.50 | -- | 187,686.66 | -- | |
| 现金的期初余额 | 184,700.92 | -- | 184,712.96 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -14,045.42 | -- | 2,973.70 | -- | |
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