中航资本

- 600705

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011 
中航资本(600705) 现金流量表
单位:万元
报表日期2021-03-312020-12-312020-09-302020-06-302020-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金1,374,460.545,485,893.673,893,247.102,390,236.721,242,580.56
收到的税费返还966.921,043.471,044.57--0.50
收到的其他与经营活动有关的现金570,474.66533,347.63431,637.23289,732.04692,829.23
经营活动现金流入小计-36,852.999,013,821.293,033,402.03775,221.511,141,752.21
购买商品、接受劳务支付的现金1,721,539.346,421,132.984,549,399.352,837,026.171,450,410.30
支付给职工以及为职工支付的现金61,923.95187,345.66118,075.7477,070.5857,147.15
支付的各项税费140,250.74485,225.84400,408.52318,920.60196,665.65
支付的其他与经营活动有关的现金864,523.00335,998.67755,600.70122,076.48516,654.67
经营活动现金流出小计2,792,296.348,010,380.196,274,367.083,974,893.912,426,882.07
经营活动产生的现金流量净额-2,829,149.321,003,441.10-3,240,965.06-3,199,672.40-1,285,129.86
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金636,658.337,475,897.054,814,223.012,808,505.46767,109.09
取得投资收益所收到的现金172,468.97266,034.01191,261.6671,417.0431,344.78
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额167,730.671,204,478.56432,942.20223,172.9410,619.81
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流入小计976,857.978,946,409.625,438,426.873,103,095.44809,073.68
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金11,928.48265,758.36236,343.96161,547.7713,667.73
投资所支付的现金1,974,644.637,197,846.145,292,107.444,440,384.392,559,876.56
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--6,442.24--2,600.00--
支付的其他与投资活动有关的现金--7.65----2,100.00
投资活动现金流出小计1,986,573.127,470,054.395,528,451.394,604,532.172,575,644.30
投资活动产生的现金流量净额-1,009,715.151,476,355.23-90,024.53-1,501,436.73-1,766,570.61
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金60,000.00310,337.8414,850.0014,850.00--
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金--301,512.2014,850.00----
取得借款收到的现金2,493,585.946,899,051.295,161,715.653,512,447.012,187,410.96
发行债券收到的现金--4,628,992.46--1,723,419.21--
收到其他与筹资活动有关的现金403,950.01547,299.943,486,591.86344,833.01599,135.42
筹资活动现金流入小计2,957,535.9512,385,681.528,663,157.515,595,549.232,786,546.38
偿还债务支付的现金2,372,687.0910,741,102.686,875,257.283,975,846.662,186,831.25
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金138,483.16839,193.92511,500.44356,366.64169,063.37
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----104,776.9911,897.7645,000.00
支付其他与筹资活动有关的现金1,084.89870,507.89816,663.08768,222.39163,898.88
筹资活动现金流出小计2,512,255.1412,450,804.498,203,420.805,100,435.692,519,793.50
筹资活动产生的现金流量净额445,280.81-65,122.97459,736.71495,113.53266,752.88
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响1,907.87-30,026.11-5,987.345,283.453,148.02
五、现金及现金等价物净增加额-3,391,675.802,384,647.26-2,877,240.21-4,200,712.14-2,781,799.58
加:期初现金及现金等价物余额10,668,781.988,284,134.738,284,134.738,284,134.738,284,134.73
六、期末现金及现金等价物余额7,277,106.1810,668,781.985,406,894.524,083,422.595,502,335.15
附注
净利润--526,951.80--248,012.31--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--91.22--33.29--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--109,841.08--51,017.08--
无形资产摊销--2,107.59--826.60--
长期待摊费用摊销--2,176.84--932.50--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失---17,666.88---10,168.20--
固定资产报废损失--17.87--7.44--
公允价值变动损失--19,484.70---48,612.10--
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--153,374.22--71,288.68--
投资损失---262,253.89---72,494.35--
递延所得税资产减少---19,462.95---20,354.84--
递延所得税负债增加---6,821.25--16,801.76--
存货的减少--232.83--212.30--
经营性应收项目的减少---1,690,861.00---1,720,178.89--
经营性应付项目的增加--1,967,127.77---1,645,756.59--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他----------
经营活动产生现金流量净额--1,003,441.10---3,199,672.40--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--10,668,781.98--4,083,422.59--
现金的期初余额--8,284,134.73--8,284,134.73--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额--2,384,647.26---4,200,712.14--
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