中航沈飞

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011 
中航沈飞(600760) 现金流量表
单位:万元
报表日期2021-03-312020-12-312020-09-302020-06-302020-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金432,324.622,548,021.49934,066.87163,410.02140,982.61
收到的税费返还----------
收到的其他与经营活动有关的现金85,124.45366,494.9973,359.7263,771.9557,514.84
经营活动现金流入小计517,449.072,914,516.481,007,426.59227,181.97198,497.45
购买商品、接受劳务支付的现金378,262.081,844,157.711,066,313.27471,228.68164,726.28
支付给职工以及为职工支付的现金71,503.33326,371.24196,604.20124,103.2864,014.89
支付的各项税费4,192.3829,730.8422,046.1614,821.442,664.75
支付的其他与经营活动有关的现金241,995.2382,267.2650,799.8631,145.8115,202.37
经营活动现金流出小计695,953.022,282,527.041,335,763.49641,299.21246,608.29
经营活动产生的现金流量净额-178,503.95631,989.44-328,336.91-414,117.24-48,110.85
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金--12,301.47------
取得投资收益所收到的现金--60.6960.69----
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额1,125.3480.8355.3230.28--
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流入小计1,125.3412,442.99116.0130.28--
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金15,154.7374,205.3340,397.1130,128.667,952.80
投资所支付的现金----------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流出小计15,154.7374,205.3340,397.1130,128.667,952.80
投资活动产生的现金流量净额-14,029.39-61,762.33-40,281.10-30,098.38-7,952.80
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金--200,000.00200,000.00100,000.00--
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金--8,840.00700.00600.00400.00
筹资活动现金流入小计--208,840.00200,700.00100,600.00400.00
偿还债务支付的现金--248,350.00500.00----
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金114.5224,178.3723,104.0821,630.20333.14
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润--124.41------
支付其他与筹资活动有关的现金--59.84------
筹资活动现金流出小计114.52272,588.2223,604.0821,630.20333.14
筹资活动产生的现金流量净额-114.52-63,748.22177,095.9278,969.8066.86
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响52.93-102.22-52.8246.5434.41
五、现金及现金等价物净增加额-192,594.93506,376.66-191,574.89-365,199.29-55,962.38
加:期初现金及现金等价物余额1,263,180.80756,804.14756,804.14756,804.14756,804.14
六、期末现金及现金等价物余额1,070,585.871,263,180.80565,229.25391,604.85700,841.76
附注
净利润--148,366.69--84,913.14--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--3,207.91---330.57--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--61,290.73--29,721.20--
无形资产摊销--6,398.20--3,164.34--
长期待摊费用摊销--314.11--143.61--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失--38.41---4.09--
固定资产报废损失--630.93--94.51--
公允价值变动损失----------
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--7,680.10---154.15--
投资损失---6,145.20--2,581.34--
递延所得税资产减少---1,389.91---2,142.44--
递延所得税负债增加--81.09--52.08--
存货的减少--270,599.02--436,462.24--
经营性应收项目的减少---150,741.13---541,114.88--
经营性应付项目的增加--270,103.64---436,745.83--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他--1,318.13--647.54--
经营活动产生现金流量净额--631,989.44---414,117.24--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产--963.58------
现金的期末余额--1,263,180.80--391,604.85--
现金的期初余额--756,804.14--756,804.14--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额--506,376.66---365,199.29--
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