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| 九州通(600998) 现金流量表 单位：万元 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2012-12-31 | 2012-09-30 | 2012-06-30 | 2012-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 3,469,693.52 | 2,366,312.78 | 1,526,629.54 | 680,529.19 | |
| 收到的税费返还 | 114.45 | 72.24 | 35.40 | 34.65 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 45,017.69 | 52,838.90 | 27,728.76 | 17,104.97 | |
| 经营活动现金流入小计 | 3,514,825.67 | 2,419,223.93 | 1,554,393.69 | 697,668.81 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 3,366,377.05 | 2,325,728.53 | 1,512,720.38 | 738,079.11 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 63,066.26 | 46,004.31 | 30,563.94 | 16,337.60 | |
| 支付的各项税费 | 45,102.87 | 30,668.59 | 21,524.42 | 10,055.28 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 77,172.77 | 122,882.16 | 69,452.79 | 30,915.16 | |
| 经营活动现金流出小计 | 3,551,718.95 | 2,525,283.59 | 1,634,261.53 | 795,387.15 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -36,893.28 | -106,059.66 | -79,867.84 | -97,718.35 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 1,000.00 | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 48.40 | 38.40 | 38.40 | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 271.45 | 213.90 | 124.94 | 69.35 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 18,011.21 | 2.88 | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 2,095.33 | 1,851.32 | 1,318.40 | 2,169.25 | |
| 投资活动现金流入小计 | 21,426.38 | 2,106.49 | 1,481.74 | 2,238.60 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 62,312.69 | 47,406.36 | 28,951.17 | 9,831.06 | |
| 投资所支付的现金 | 25,472.27 | 17,340.10 | 13,575.40 | 11,245.40 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 4,450.00 | 2,444.15 | 2,444.15 | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | 999.97 | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 92,234.96 | 68,190.58 | 44,970.72 | 21,076.46 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -70,808.58 | -66,084.09 | -43,488.98 | -18,837.86 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 10,036.41 | 10,594.41 | 8,266.41 | 2,736.41 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 10,036.41 | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 441,882.06 | 361,532.06 | 306,582.06 | 184,252.06 | |
| 发行债券收到的现金 | 228,776.00 | 69,720.00 | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | 26,972.96 | 18,005.63 | 12,096.41 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 680,694.47 | 468,819.43 | 332,854.11 | 199,084.88 | |
| 偿还债务支付的现金 | 519,909.17 | 347,509.17 | 243,869.17 | 109,989.17 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 27,117.92 | 17,134.80 | 12,780.03 | 6,351.35 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 73.35 | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 7,382.87 | 4.90 | -- | 260.00 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 554,409.96 | 364,648.87 | 256,649.21 | 116,600.51 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 126,284.52 | 104,170.55 | 76,204.90 | 82,484.36 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 18,582.66 | -67,973.19 | -47,151.92 | -34,071.84 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 145,402.38 | 145,402.38 | 145,402.38 | 145,402.38 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 163,985.04 | 77,429.19 | 98,250.46 | 111,330.53 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 41,260.34 | -- | 14,581.65 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 950.09 | -- | 1,065.15 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 11,395.80 | -- | 5,089.18 | -- | |
| 无形资产摊销 | 1,411.51 | -- | 679.47 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 735.12 | -- | 317.50 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -105.56 | -- | -18.33 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | 195.54 | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 28,576.88 | -- | 13,784.72 | -- | |
| 投资损失 | -9,131.38 | -- | -60.07 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -23.33 | -- | -261.43 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | 1,568.40 | -- | |
| 存货的减少 | -31,953.42 | -- | 47,810.48 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -155,600.20 | -- | -242,413.38 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 75,395.34 | -- | 77,988.83 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | -36,893.28 | -- | -79,867.84 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 163,985.04 | -- | 98,250.46 | -- | |
| 现金的期初余额 | 145,402.38 | -- | 145,402.38 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 18,582.66 | -- | -47,151.92 | -- | |
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