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| 九州通(600998) 现金流量表 单位：万元 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2013-12-31 | 2013-09-30 | 2013-06-30 | 2013-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 3,883,113.94 | 2,587,113.65 | 1,653,511.65 | 723,427.38 | |
| 收到的税费返还 | 250.12 | 226.62 | 186.90 | 108.35 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 62,704.64 | 56,994.53 | 34,049.14 | 23,323.29 | |
| 经营活动现金流入小计 | 3,946,068.70 | 2,644,334.81 | 1,687,747.69 | 746,859.02 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 3,721,139.16 | 2,603,349.05 | 1,637,247.88 | 763,061.82 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 74,094.05 | 54,199.35 | 36,104.45 | 18,796.74 | |
| 支付的各项税费 | 48,558.07 | 34,670.85 | 23,694.95 | 10,899.08 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 88,430.56 | 131,784.38 | 77,176.00 | 42,947.99 | |
| 经营活动现金流出小计 | 3,932,221.84 | 2,824,003.64 | 1,774,223.28 | 835,705.63 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 13,846.86 | -179,668.83 | -86,475.59 | -88,846.61 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 10,952.81 | 645.81 | 297.00 | 37.00 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 81.22 | 81.22 | 28.80 | 28.80 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 635.40 | 437.54 | 257.12 | 79.81 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 8,145.34 | 1,307.69 | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 242.23 | 1,355.08 | 680.98 | 662.05 | |
| 投资活动现金流入小计 | 20,056.99 | 3,827.33 | 1,263.90 | 807.66 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 61,380.55 | 41,749.15 | 27,854.92 | 16,982.74 | |
| 投资所支付的现金 | 7,688.34 | 7,631.34 | 4,916.19 | 5,644.34 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 408.89 | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 69,477.78 | 49,380.49 | 32,771.11 | 22,627.08 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -49,420.79 | -45,553.16 | -31,507.21 | -21,819.42 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 2,990.00 | 2,965.00 | 1,535.00 | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 2,990.00 | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 587,423.63 | 413,705.47 | 280,276.58 | 145,677.74 | |
| 发行债券收到的现金 | 79,760.00 | 79,760.00 | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | 27,956.15 | 15,050.26 | 7,255.70 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 670,173.63 | 524,386.62 | 296,861.84 | 152,933.44 | |
| 偿还债务支付的现金 | 518,282.69 | 362,220.80 | 215,812.06 | 119,212.06 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 36,468.98 | 19,648.93 | 10,960.50 | 6,005.92 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 122.09 | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 2,063.83 | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 556,815.51 | 381,869.73 | 226,772.56 | 125,217.97 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 113,358.12 | 142,516.89 | 70,089.28 | 27,715.47 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 77,784.19 | -82,705.10 | -47,893.51 | -82,950.57 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 163,985.04 | 163,985.04 | 163,985.04 | 163,985.04 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 241,769.23 | 81,279.94 | 116,091.53 | 81,034.47 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 47,087.96 | -- | 17,404.69 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 1,896.24 | -- | 2,483.41 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 13,195.04 | -- | 6,499.50 | -- | |
| 无形资产摊销 | 1,662.78 | -- | 768.98 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 969.29 | -- | 474.17 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -148.16 | -- | 121.76 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -164.28 | -- | 42.15 | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 37,340.41 | -- | 15,916.41 | -- | |
| 投资损失 | -5,767.27 | -- | -367.36 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -546.92 | -- | -766.17 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | -79,718.31 | -- | 38,931.32 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -169,166.81 | -- | -267,141.66 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 167,206.90 | -- | 99,157.21 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 13,846.86 | -- | -86,475.59 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 241,769.23 | -- | 116,091.53 | -- | |
| 现金的期初余额 | 163,985.04 | -- | 163,985.04 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 77,784.19 | -- | -47,893.51 | -- | |
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