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九州通(600998) 现金流量表 单位:万元 |
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报表日期 | 2017-12-31 | 2017-09-30 | 2017-06-30 | 2017-03-31 | |
一、经营活动产生的现金流量 | |||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 8,201,139.96 | 5,615,475.60 | 3,666,291.08 | 1,646,804.39 | |
收到的税费返还 | 345.49 | 191.11 | 156.09 | 80.96 | |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 297,346.27 | 195,602.74 | 134,043.65 | 32,385.26 | |
经营活动现金流入小计 | 8,498,831.72 | 5,811,269.45 | 3,800,490.83 | 1,679,270.61 | |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 7,934,336.02 | 5,814,117.95 | 3,842,827.88 | 1,777,959.00 | |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 219,678.48 | 163,405.59 | 108,962.49 | 58,038.66 | |
支付的各项税费 | 126,253.53 | 90,851.24 | 62,137.91 | 30,315.22 | |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 319,768.25 | 243,555.90 | 155,926.56 | 79,474.44 | |
经营活动现金流出小计 | 8,600,036.28 | 6,311,930.69 | 4,169,854.84 | 1,945,787.32 | |
经营活动产生的现金流量净额 | -101,204.56 | -500,661.23 | -369,364.00 | -266,516.71 | |
二、投资活动产生的现金流量 | |||||
收回投资所收到的现金 | 40,004.40 | 34,243.59 | 20,700.25 | 6,134.44 | |
取得投资收益所收到的现金 | 4,074.28 | 3,385.63 | 2,493.26 | 1,435.48 | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 5,541.92 | 6,073.24 | 5,846.72 | 132.98 | |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 1,065.67 | 490.58 | -- | -- | |
收到的其他与投资活动有关的现金 | 269,573.87 | 241,231.84 | 132,672.27 | 2,040.71 | |
投资活动现金流入小计 | 320,260.15 | 285,424.88 | 161,712.50 | 9,743.61 | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 109,033.92 | 85,517.38 | 47,128.20 | 22,059.38 | |
投资所支付的现金 | 104,272.65 | 81,819.26 | 44,754.81 | 21,647.12 | |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 6,286.48 | 4,800.91 | 785.69 | -- | |
支付的其他与投资活动有关的现金 | 300,296.45 | 224,335.03 | 114,309.11 | 80.70 | |
投资活动现金流出小计 | 519,889.51 | 396,472.58 | 206,977.80 | 43,787.19 | |
投资活动产生的现金流量净额 | -199,629.36 | -111,047.70 | -45,265.30 | -34,043.58 | |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
吸收投资收到的现金 | 642,068.71 | 271,137.85 | 172,864.25 | 19,349.23 | |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | 32,683.38 | 24,649.78 | 19,349.23 | |
取得借款收到的现金 | 1,342,847.11 | 917,879.75 | 660,135.04 | 362,078.31 | |
发行债券收到的现金 | 550,000.00 | 330,000.00 | 150,000.00 | 199,700.00 | |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 21,064.35 | 65,712.33 | 91,273.05 | 35,595.91 | |
筹资活动现金流入小计 | 2,555,980.17 | 1,584,729.93 | 1,074,272.33 | 616,723.46 | |
偿还债务支付的现金 | 1,813,712.47 | 884,578.99 | 550,286.83 | 313,817.53 | |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 72,789.43 | 36,317.42 | 24,860.58 | 12,034.51 | |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | 1,839.62 | 804.87 | 108.92 | 90.07 | |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 61,807.29 | 2,902.23 | 1,009.42 | 1,183.81 | |
筹资活动现金流出小计 | 1,948,309.20 | 923,798.65 | 576,156.83 | 327,035.85 | |
筹资活动产生的现金流量净额 | 607,670.97 | 660,931.28 | 498,115.51 | 289,687.61 | |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -52.23 | -42.40 | -40.57 | 0.91 | |
五、现金及现金等价物净增加额 | 306,784.82 | 49,179.94 | 83,445.64 | -10,871.77 | |
加:期初现金及现金等价物余额 | 249,174.58 | 249,174.58 | 249,174.58 | 249,174.58 | |
六、期末现金及现金等价物余额 | 555,959.40 | 298,354.52 | 332,620.22 | 238,302.81 | |
附注 | |||||
净利润 | 147,291.54 | -- | 80,172.71 | -- | |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
资产减值准备 | 9,391.67 | -- | 13,928.99 | -- | |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 30,856.53 | -- | 12,785.10 | -- | |
无形资产摊销 | 4,289.80 | -- | 1,637.77 | -- | |
长期待摊费用摊销 | 2,357.10 | -- | 1,090.73 | -- | |
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -48,816.74 | -- | -47,655.81 | -- | |
固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
公允价值变动损失 | 1,094.02 | -- | 455.23 | -- | |
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
财务费用 | 75,672.60 | -- | 39,432.04 | -- | |
投资损失 | -3,988.26 | -- | -1,487.98 | -- | |
递延所得税资产减少 | -4,724.10 | -- | -2,908.20 | -- | |
递延所得税负债增加 | -601.03 | -- | -121.81 | -- | |
存货的减少 | -203,491.95 | -- | -37,561.18 | -- | |
经营性应收项目的减少 | -593,991.48 | -- | -516,495.15 | -- | |
经营性应付项目的增加 | 483,455.75 | -- | 87,363.56 | -- | |
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
其他 | -- | -- | -- | -- | |
经营活动产生现金流量净额 | -101,204.56 | -- | -369,364.00 | -- | |
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
现金的期末余额 | 555,959.40 | -- | 332,620.22 | -- | |
现金的期初余额 | 249,174.58 | -- | 249,174.58 | -- | |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
现金及现金等价物的净增加额 | 306,784.82 | -- | 83,445.64 | -- |
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