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九州通(600998) 现金流量表 单位:万元 |
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报表日期 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 | |
一、经营活动产生的现金流量 | |||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 11,942,010.14 | 8,244,446.95 | 5,505,601.09 | 2,896,566.38 | |
收到的税费返还 | 8,272.58 | 6,758.70 | 3,769.20 | 2,326.59 | |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 320,193.55 | 217,103.08 | 151,054.76 | 76,434.57 | |
经营活动现金流入小计 | 12,270,476.27 | 8,468,308.74 | 5,660,425.05 | 2,975,327.54 | |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 10,710,413.11 | 7,810,852.99 | 5,177,648.76 | 2,772,565.87 | |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 359,490.18 | 272,083.77 | 186,442.02 | 106,033.45 | |
支付的各项税费 | 237,821.74 | 183,889.02 | 133,654.51 | 64,240.96 | |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 616,846.73 | 491,338.90 | 287,914.10 | 274,637.76 | |
经营活动现金流出小计 | 11,924,571.76 | 8,758,164.69 | 5,785,659.38 | 3,217,478.04 | |
经营活动产生的现金流量净额 | 345,904.51 | -289,855.95 | -125,234.33 | -242,150.50 | |
二、投资活动产生的现金流量 | |||||
收回投资所收到的现金 | 149,295.05 | 30,539.01 | 25,415.83 | 2,345.14 | |
取得投资收益所收到的现金 | 8,199.57 | 7,091.42 | 5,272.54 | 3,377.90 | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 17,149.02 | 16,504.90 | 750.58 | 241.53 | |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 4,362.89 | 3,344.60 | -- | -- | |
收到的其他与投资活动有关的现金 | 97,140.60 | 44,253.87 | 33,117.34 | 1,927.57 | |
投资活动现金流入小计 | 276,147.14 | 101,733.79 | 64,556.28 | 7,892.14 | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 138,626.77 | 108,803.96 | 70,287.64 | 34,656.50 | |
投资所支付的现金 | 88,984.37 | 80,964.96 | 43,021.99 | 16,287.45 | |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 3,482.07 | 1,568.62 | 1,212.36 | -- | |
支付的其他与投资活动有关的现金 | 299,348.08 | 47,857.44 | 31,529.58 | 1,278.87 | |
投资活动现金流出小计 | 530,441.29 | 239,194.99 | 146,051.56 | 52,222.81 | |
投资活动产生的现金流量净额 | -254,294.16 | -137,461.19 | -81,495.28 | -44,330.67 | |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
吸收投资收到的现金 | 36,399.75 | 30,636.75 | 11,909.10 | 4,926.30 | |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 22,031.50 | 16,513.50 | 11,909.10 | 4,926.30 | |
取得借款收到的现金 | 1,846,661.56 | 1,479,572.19 | 1,137,275.42 | 876,148.41 | |
发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 331,557.91 | 392,279.36 | 226,044.44 | 90,359.64 | |
筹资活动现金流入小计 | 2,214,619.21 | 1,902,488.30 | 1,375,228.97 | 971,434.35 | |
偿还债务支付的现金 | 2,015,461.79 | 1,544,485.88 | 1,191,298.23 | 914,105.64 | |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 186,003.65 | 171,077.22 | 138,658.47 | 31,782.40 | |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | 17,838.04 | 17,724.65 | 13,694.91 | 11,365.09 | |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 214,885.26 | 135,185.69 | 54,493.02 | 6,127.80 | |
筹资活动现金流出小计 | 2,416,350.70 | 1,850,748.79 | 1,384,449.73 | 952,015.84 | |
筹资活动产生的现金流量净额 | -201,731.49 | 51,739.51 | -9,220.76 | 19,418.51 | |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -349.71 | -304.05 | -146.97 | -37.06 | |
五、现金及现金等价物净增加额 | -110,470.84 | -375,881.68 | -216,097.34 | -267,099.72 | |
加:期初现金及现金等价物余额 | 818,201.13 | 818,201.13 | 818,201.13 | 818,201.13 | |
六、期末现金及现金等价物余额 | 707,730.29 | 442,319.45 | 602,103.79 | 551,101.41 | |
附注 | |||||
净利润 | 260,838.20 | -- | 229,158.06 | -- | |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
资产减值准备 | 5,195.73 | -- | 1,585.30 | -- | |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 45,026.90 | -- | 22,572.96 | -- | |
无形资产摊销 | 9,693.97 | -- | 4,730.29 | -- | |
长期待摊费用摊销 | 4,674.10 | -- | 2,276.81 | -- | |
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -671.98 | -- | -537.83 | -- | |
固定资产报废损失 | 235.19 | -- | 128.33 | -- | |
公允价值变动损失 | -128,966.53 | -- | -151,489.69 | -- | |
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
财务费用 | 116,072.31 | -- | 52,545.81 | -- | |
投资损失 | -17,052.65 | -- | -5,633.40 | -- | |
递延所得税资产减少 | -4,380.71 | -- | -2,830.71 | -- | |
递延所得税负债增加 | 20,882.29 | -- | 38,672.88 | -- | |
存货的减少 | -72,040.36 | -- | 92,836.24 | -- | |
经营性应收项目的减少 | -297,095.30 | -- | -449,514.40 | -- | |
经营性应付项目的增加 | 372,400.88 | -- | 24,051.89 | -- | |
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
其他 | -- | -- | -- | -- | |
经营活动产生现金流量净额 | 345,904.51 | -- | -125,234.33 | -- | |
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
现金的期末余额 | 707,730.29 | -- | 602,103.79 | -- | |
现金的期初余额 | 818,201.13 | -- | 818,201.13 | -- | |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
现金及现金等价物的净增加额 | -110,470.84 | -- | -216,097.34 | -- |
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