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| 隆基绿能(601012) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 1,324,630.21 | 9,433,006.70 | 6,646,578.81 | 4,423,248.74 | 2,045,069.89 |
| 收到的税费返还 | 65,357.10 | 431,294.39 | 374,458.42 | 208,870.31 | 97,144.83 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 114,027.35 | 465,742.18 | 377,967.38 | 216,530.42 | 115,176.20 |
| 经营活动现金流入小计 | 1,504,014.65 | 10,330,043.26 | 7,399,004.61 | 4,848,649.48 | 2,257,390.92 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 1,514,883.50 | 7,389,535.24 | 4,900,308.49 | 3,358,726.48 | 2,161,047.07 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 297,699.36 | 1,157,159.19 | 831,004.80 | 542,401.17 | 213,976.22 |
| 支付的各项税费 | 84,248.93 | 509,718.96 | 403,539.74 | 230,640.79 | 118,196.15 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 96,128.62 | 461,893.50 | 325,790.34 | 197,184.47 | 96,732.92 |
| 经营活动现金流出小计 | 1,992,960.41 | 9,518,306.89 | 6,460,643.37 | 4,328,952.91 | 2,589,952.36 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -488,945.76 | 811,736.37 | 938,361.24 | 519,696.57 | -332,561.44 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 200,301.20 | 805,643.20 | 600,262.96 | 400,135.46 | 200,001.89 |
| 取得投资收益所收到的现金 | 4,286.07 | 482,686.53 | 474,401.03 | 471,923.47 | 5,480.41 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 1,134.99 | 6,777.77 | 3,216.08 | 1,105.43 | 319.00 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | 7,290.69 | 6,806.32 | 5,640.22 | 436.38 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | 191.54 | 397.40 | 1,701.42 | 372.87 |
| 投资活动现金流入小计 | 205,722.26 | 1,302,589.73 | 1,085,083.79 | 880,506.00 | 206,610.56 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 80,774.15 | 925,556.40 | 771,317.73 | 558,485.77 | 201,320.82 |
| 投资所支付的现金 | 214,864.48 | 938,358.59 | 720,944.13 | 462,282.97 | 205,005.84 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | 2,309.29 | 2,169.38 | 543.90 | 463.87 |
| 投资活动现金流出小计 | 295,638.62 | 1,866,224.28 | 1,494,431.24 | 1,021,312.64 | 406,790.53 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -89,916.37 | -563,634.55 | -409,347.45 | -140,806.64 | -200,179.97 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | 5,470.00 | 5,470.00 | 4,000.00 | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | 5,470.00 | 5,470.00 | 4,000.00 | -- |
| 取得借款收到的现金 | 580,000.00 | 501,000.00 | 205,000.00 | 154,000.00 | -- |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 7,098.02 | 79,117.71 | 56,806.09 | 41,650.22 | 12,113.29 |
| 筹资活动现金流入小计 | 587,098.02 | 585,587.71 | 267,276.09 | 199,650.22 | 12,113.29 |
| 偿还债务支付的现金 | 1,200.00 | 175,607.90 | 179,607.90 | 128,157.90 | 34,115.90 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 5,436.03 | 316,221.86 | 310,619.72 | 308,488.94 | 2,515.86 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 5,879.91 | 62,284.84 | 44,066.14 | 21,475.37 | 7,031.65 |
| 筹资活动现金流出小计 | 12,515.94 | 554,114.59 | 534,293.76 | 458,122.21 | 43,663.42 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 574,582.07 | 31,473.12 | -267,017.66 | -258,471.99 | -31,550.12 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 875.12 | 52,364.43 | 36,448.85 | 48,747.30 | -498.22 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -3,404.93 | 331,939.37 | 298,444.98 | 169,165.24 | -564,789.76 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 5,442,212.43 | 5,110,273.06 | 5,110,273.06 | 5,110,273.06 | 5,110,273.06 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 5,438,807.50 | 5,442,212.43 | 5,408,718.04 | 5,279,438.30 | 4,545,483.30 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | 1,068,665.76 | -- | 914,827.52 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | 702,476.44 | -- | 199,390.21 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 432,373.13 | -- | 246,468.00 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 7,516.56 | -- | 2,447.58 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | 25,344.59 | -- | 11,099.31 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | 7,133.18 | -- | 4,524.41 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | 11,930.04 | -- | 6,036.28 | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | 1,308.83 | -- | 660.52 | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | 19,790.21 | -- | -25,491.83 | -- |
| 投资损失 | -- | -347,585.57 | -- | -260,169.61 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | -50,195.15 | -- | -10,143.80 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | 26,167.82 | -- | 8,154.16 | -- |
| 存货的减少 | -- | -738,679.46 | -- | -469,016.06 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | -542,415.08 | -- | -435,454.19 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | 80,039.12 | -- | 276,965.49 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | 69,396.60 | -- | 27,697.31 | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | 811,736.37 | -- | 519,696.57 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 5,442,212.43 | -- | 5,279,438.30 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 5,110,273.06 | -- | 5,110,273.06 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | 331,939.37 | -- | 169,165.24 | -- |
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