紫金矿业

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011 
紫金矿业(601899) 现金流量表
单位:万元
报表日期2021-06-302021-03-312020-12-312020-09-302020-06-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金11,298,747.174,728,995.4517,829,561.1913,452,352.498,514,058.23
收到的税费返还79,072.8644,998.62--66,462.8441,468.10
收到的其他与经营活动有关的现金20,934.7912,302.1361,582.5331,233.5433,208.73
经营活动现金流入小计11,398,754.814,786,296.2017,891,143.7213,550,048.868,588,735.07
购买商品、接受劳务支付的现金9,097,430.553,699,403.9314,967,046.2111,575,017.737,324,362.79
支付给职工以及为职工支付的现金360,172.55214,137.63395,881.80361,211.61261,681.57
支付的各项税费447,499.01169,071.78672,732.03375,428.89248,611.12
支付的其他与经营活动有关的现金291,147.16178,865.33428,643.33247,896.14106,571.88
经营活动现金流出小计10,196,249.284,261,478.6716,464,303.3812,559,554.377,941,227.35
经营活动产生的现金流量净额1,202,505.54524,817.531,426,840.34990,494.50647,507.72
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金85,298.0332,666.6526,880.2290,593.6648,601.94
取得投资收益所收到的现金22,817.305,600.5617,916.5913,841.022,502.39
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额282.48152.0810,046.881,981.631,680.39
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金48,584.5328,642.216,540.1424,390.954,028.22
投资活动现金流入小计156,982.3567,061.5061,383.82130,807.2656,812.94
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金1,055,222.36388,759.911,388,640.73822,144.45376,226.25
投资所支付的现金104,292.5158,190.52128,783.101,349,946.171,074,974.83
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----1,213,502.46----
支付的其他与投资活动有关的现金216,612.97140,057.99247,901.45329,188.74267,328.64
投资活动现金流出小计1,376,127.83587,008.422,978,827.742,501,279.361,718,529.73
投资活动产生的现金流量净额-1,219,145.48-519,946.91-2,917,443.92-2,370,472.10-1,661,716.79
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金262,008.00260,271.40663,228.37637,572.10301,564.50
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金214,517.60212,781.00663,228.37637,572.10301,564.50
取得借款收到的现金2,487,637.142,361,072.043,807,422.266,151,579.891,615,726.22
发行债券收到的现金577,500.00--1,104,002.51--756,479.04
收到其他与筹资活动有关的现金----103,081.1017,199.3317,250.49
筹资活动现金流入小计3,817,860.402,621,343.446,941,219.036,806,351.323,179,391.62
偿还债务支付的现金2,656,372.512,158,597.953,063,706.394,447,820.181,117,013.16
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金182,381.05111,950.19567,136.68500,865.61175,046.92
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润87,601.7553,472.6296,936.9871,249.6546,901.48
支付其他与筹资活动有关的现金20,686.6215,678.66152,494.93361,370.22280,788.56
筹资活动现金流出小计3,300,661.552,286,226.804,848,399.515,310,056.011,857,461.45
筹资活动产生的现金流量净额517,198.84335,116.642,092,819.511,496,295.311,321,930.17
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响3,426.427,164.41-32,106.46-19,333.42-2,422.13
五、现金及现金等价物净增加额503,985.32347,151.67570,109.4896,984.29305,298.97
加:期初现金及现金等价物余额1,178,668.621,178,668.62608,559.15608,559.15608,559.15
六、期末现金及现金等价物余额1,682,653.941,525,820.301,178,668.62705,543.43913,858.11
附注
净利润891,050.12--845,803.90--309,099.42
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备-49,885.33--22,649.15--21,063.90
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧281,086.83--549,094.63--248,117.34
无形资产摊销78,461.64--139,124.60--58,018.20
长期待摊费用摊销23,365.47--48,736.30--20,735.42
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失89.88---1,240.70--14,775.15
固定资产报废损失3,972.98--21,625.61----
公允价值变动损失14,984.97---34,235.67--22,681.64
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用77,546.68--186,982.69--81,864.71
投资损失-96,656.55---33,142.38---7,733.04
递延所得税资产减少4,594.59--23,072.20---8,382.89
递延所得税负债增加-16,772.13---71,021.31---6,364.55
存货的减少139,803.13---270,468.07---152,118.02
经营性应收项目的减少-146,112.75---145,010.56---79,483.27
经营性应付项目的增加-23,406.64--121,141.61--124,908.62
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他15,488.99---2,049.19----
经营活动产生现金流量净额1,202,505.54--1,426,840.34--647,507.72
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额1,659,413.40--1,162,770.90--890,531.06
现金的期初余额1,162,770.90--586,320.22--586,320.22
现金等价物的期末余额23,240.54--15,897.72--23,327.05
现金等价物的期初余额15,897.72--22,238.92--22,238.92
现金及现金等价物的净增加额503,985.32--570,109.48--305,298.97
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