紫金矿业

- 601899

-

-  -

-
昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011 
紫金矿业(601899) 现金流量表
单位:万元
报表日期2021-03-312020-12-312020-09-302020-06-302020-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金4,728,995.4517,829,561.1913,452,352.498,514,058.233,794,579.78
收到的税费返还44,998.62--66,462.8441,468.1023,868.59
收到的其他与经营活动有关的现金12,302.1361,582.5331,233.5433,208.7357,423.98
经营活动现金流入小计4,786,296.2017,891,143.7213,550,048.868,588,735.073,875,872.35
购买商品、接受劳务支付的现金3,699,403.9314,967,046.2111,575,017.737,324,362.793,362,043.94
支付给职工以及为职工支付的现金214,137.63395,881.80361,211.61261,681.57146,508.78
支付的各项税费169,071.78672,732.03375,428.89248,611.12100,812.28
支付的其他与经营活动有关的现金178,865.33428,643.33247,896.14106,571.8833,904.04
经营活动现金流出小计4,261,478.6716,464,303.3812,559,554.377,941,227.353,643,269.04
经营活动产生的现金流量净额524,817.531,426,840.34990,494.50647,507.72232,603.32
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金32,666.6526,880.2290,593.6648,601.948,057.53
取得投资收益所收到的现金5,600.5617,916.5913,841.022,502.39246.74
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额152.0810,046.881,981.631,680.39121.30
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金28,642.216,540.1424,390.954,028.2222.63
投资活动现金流入小计67,061.5061,383.82130,807.2656,812.948,448.20
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金388,759.911,388,640.73822,144.45376,226.25167,154.50
投资所支付的现金58,190.52128,783.101,349,946.171,074,974.8348,697.02
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--1,213,502.46----651,956.64
支付的其他与投资活动有关的现金140,057.99247,901.45329,188.74267,328.64173,736.14
投资活动现金流出小计587,008.422,978,827.742,501,279.361,718,529.731,041,544.30
投资活动产生的现金流量净额-519,946.91-2,917,443.92-2,370,472.10-1,661,716.79-1,033,096.10
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金260,271.40663,228.37637,572.10301,564.50301,564.50
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金212,781.00663,228.37637,572.10301,564.50301,564.50
取得借款收到的现金2,361,072.043,807,422.266,151,579.891,615,726.221,514,505.30
发行债券收到的现金--1,104,002.51--756,479.04--
收到其他与筹资活动有关的现金--103,081.1017,199.3317,250.49--
筹资活动现金流入小计2,621,343.446,941,219.036,806,351.323,179,391.621,816,069.80
偿还债务支付的现金2,158,597.953,063,706.394,447,820.181,117,013.16530,374.49
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金111,950.19567,136.68500,865.61175,046.9274,742.18
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润53,472.6296,936.9871,249.6546,901.4818,600.00
支付其他与筹资活动有关的现金15,678.66152,494.93361,370.22280,788.56243,051.41
筹资活动现金流出小计2,286,226.804,848,399.515,310,056.011,857,461.45848,168.08
筹资活动产生的现金流量净额335,116.642,092,819.511,496,295.311,321,930.17967,901.72
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响7,164.41-32,106.46-19,333.42-2,422.13-7,296.44
五、现金及现金等价物净增加额347,151.67570,109.4896,984.29305,298.97160,112.49
加:期初现金及现金等价物余额1,178,668.62608,559.15608,559.15608,559.15608,559.15
六、期末现金及现金等价物余额1,525,820.301,178,668.62705,543.43913,858.11768,671.64
附注
净利润--845,803.90--309,099.42--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--22,649.15--21,063.90--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--549,094.63--248,117.34--
无形资产摊销--139,124.60--58,018.20--
长期待摊费用摊销--48,736.30--20,735.42--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失---1,240.70--14,775.15--
固定资产报废损失--21,625.61------
公允价值变动损失---34,235.67--22,681.64--
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--186,982.69--81,864.71--
投资损失---33,142.38---7,733.04--
递延所得税资产减少--23,072.20---8,382.89--
递延所得税负债增加---71,021.31---6,364.55--
存货的减少---270,468.07---152,118.02--
经营性应收项目的减少---145,010.56---79,483.27--
经营性应付项目的增加--121,141.61--124,908.62--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他---2,049.19------
经营活动产生现金流量净额--1,426,840.34--647,507.72--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--1,162,770.90--890,531.06--
现金的期初余额--586,320.22--586,320.22--
现金等价物的期末余额--15,897.72--23,327.05--
现金等价物的期初余额--22,238.92--22,238.92--
现金及现金等价物的净增加额--570,109.48--305,298.97--
下载全部历史数据到excel中 返回页顶