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| 紫金矿业(601899) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 16,640,904.63 | 8,004,377.51 | 32,107,670.84 | 24,320,218.21 | 16,099,740.81 |
| 收到的税费返还 | 126,421.17 | 66,122.81 | -- | 168,642.55 | 114,167.31 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 68,979.62 | 36,551.08 | 160,074.49 | 111,356.29 | 98,798.52 |
| 经营活动现金流入小计 | 16,836,305.42 | 8,107,051.40 | 32,267,745.33 | 24,600,217.04 | 16,312,706.64 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 13,028,576.21 | 6,406,340.30 | 25,501,510.52 | 19,899,718.72 | 13,275,563.49 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 660,578.93 | 399,117.59 | 983,475.59 | 870,099.50 | 604,518.02 |
| 支付的各项税费 | 836,833.72 | 366,341.51 | 1,590,417.60 | 1,018,437.97 | 690,293.36 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 265,633.57 | 118,044.57 | 506,335.02 | 239,641.99 | 139,561.05 |
| 经营活动现金流出小计 | 14,791,622.43 | 7,289,843.98 | 28,581,738.73 | 22,027,898.19 | 14,709,935.92 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 2,044,682.98 | 817,207.42 | 3,686,006.60 | 2,572,318.85 | 1,602,770.73 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 278,884.42 | 125,360.76 | 268,494.57 | 180,661.83 | 204,816.02 |
| 取得投资收益所收到的现金 | 70,206.03 | 2,241.72 | 128,717.90 | 79,842.61 | 82,855.49 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 1,058.47 | 865.93 | 9,981.73 | 736.42 | 343.60 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 19,278.23 | -- | -- | 1,253.74 | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 24,288.79 | 69,934.18 | 241,695.25 | 279,352.67 | 222,079.61 |
| 投资活动现金流入小计 | 393,715.95 | 198,402.59 | 648,889.46 | 541,847.27 | 510,094.71 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 1,214,869.47 | 628,219.61 | 3,042,866.37 | 1,928,019.00 | 1,264,137.57 |
| 投资所支付的现金 | 380,355.35 | 183,779.89 | 715,326.91 | 677,717.13 | 429,229.25 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | 277,037.12 | 195,096.40 | 195,096.40 |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 167,854.29 | 175,485.33 | 10,120.00 | 159,058.79 | 106,765.85 |
| 投资活动现金流出小计 | 1,763,079.11 | 987,484.84 | 4,045,350.40 | 2,959,891.32 | 1,995,229.07 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -1,369,363.16 | -789,082.25 | -3,396,460.95 | -2,418,044.06 | -1,485,134.36 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 393,835.98 | 5.00 | 23,520.55 | 11,513.39 | 8,056.30 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 4,628.76 | 5.00 | 23,520.55 | 11,513.39 | -- |
| 取得借款收到的现金 | 2,681,677.69 | 1,689,282.14 | 5,783,635.23 | 5,451,959.29 | 3,011,635.55 |
| 发行债券收到的现金 | 1,610,725.51 | -- | 725,000.00 | -- | 274,790.00 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | 90,735.99 | 2,143.38 | 2,188.41 |
| 筹资活动现金流入小计 | 5,184,553.16 | 1,689,287.14 | 7,429,889.31 | 5,465,616.05 | 3,657,559.95 |
| 偿还债务支付的现金 | 3,753,295.43 | 1,240,682.86 | 5,111,296.45 | 4,476,662.29 | 2,558,704.43 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 921,312.01 | 156,900.70 | 1,517,456.74 | 1,045,455.15 | 847,656.80 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 128,247.55 | 51,550.29 | 308,121.84 | 167,557.65 | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 58,746.03 | 51,399.97 | 751,544.65 | 557,206.63 | 244,000.09 |
| 筹资活动现金流出小计 | 5,186,561.93 | 1,448,983.54 | 8,011,588.14 | 6,079,324.07 | 3,849,097.12 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -2,008.77 | 240,303.60 | -581,698.83 | -613,708.01 | -191,537.17 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -6,391.05 | -7,568.51 | 94,732.02 | 135,021.05 | 82,259.91 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 666,920.01 | 260,860.27 | -197,421.15 | -324,412.17 | 8,359.11 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 1,769,246.70 | 1,769,246.70 | 1,966,667.85 | 1,966,667.85 | 1,966,667.85 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 2,436,166.71 | 2,030,106.97 | 1,769,246.70 | 1,642,255.68 | 1,975,026.96 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 1,847,578.14 | -- | 2,653,959.95 | -- | 1,283,302.85 |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -397.78 | -- | 51,904.74 | -- | -7,192.54 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 379,476.72 | -- | 683,075.15 | -- | 345,815.19 |
| 无形资产摊销 | 142,290.24 | -- | 290,981.55 | -- | 149,043.19 |
| 长期待摊费用摊销 | 23,476.59 | -- | 35,936.04 | -- | 19,231.60 |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 1,449.02 | -- | -3,731.05 | -- | -990.70 |
| 固定资产报废损失 | 2,299.77 | -- | 23,258.46 | -- | 1,292.97 |
| 公允价值变动损失 | 57,934.76 | -- | 1,862.37 | -- | -17,609.04 |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | 143,803.44 | -- | 358,347.72 | -- | 152,389.09 |
| 投资损失 | -223,820.90 | -- | -352,410.20 | -- | -172,266.49 |
| 递延所得税资产减少 | -10,219.38 | -- | -59,356.67 | -- | -35,281.22 |
| 递延所得税负债增加 | -39,028.84 | -- | -64,587.64 | -- | -3,619.54 |
| 存货的减少 | -440,705.21 | -- | -130,337.58 | -- | -241,638.20 |
| 经营性应收项目的减少 | 159,550.07 | -- | -50,078.66 | -- | 177,623.05 |
| 经营性应付项目的增加 | -31,248.61 | -- | 204,134.47 | -- | -70,905.47 |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | 23,952.58 | -- | -9,217.83 | -- | 14,591.29 |
| 经营活动产生现金流量净额 | 2,044,682.98 | -- | 3,686,006.60 | -- | 1,602,770.73 |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | 2,384,185.72 | -- | 1,755,977.05 | -- | 1,907,987.67 |
| 现金的期初余额 | 1,755,977.05 | -- | 1,900,987.80 | -- | 1,900,987.80 |
| 现金等价物的期末余额 | 51,981.00 | -- | 13,269.66 | -- | 67,039.29 |
| 现金等价物的期初余额 | 13,269.66 | -- | 65,680.05 | -- | 65,680.05 |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 666,920.01 | -- | -197,421.15 | -- | 8,359.11 |
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