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| 山东路桥(000498) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2014-12-31 | 2014-09-30 | 2014-06-30 | 2014-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 80,023.22 | 39,838.88 | 61,609.63 | 33,197.48 | |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | -- | -- | -- | 188,786.52 | |
| 应收票据 | 2,927.00 | 686.33 | 1,697.00 | 1,750.68 | |
| 应收账款 | 275,370.60 | 243,843.11 | 211,047.95 | 187,035.84 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 8,556.85 | 6,832.72 | 6,142.51 | 4,515.25 | |
| 其他应收款(合计) | -- | -- | -- | 33,489.60 | |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 51,165.93 | 49,526.48 | 48,760.03 | 33,489.60 | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 356,957.11 | 362,950.49 | 326,610.54 | 319,000.59 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | 127,878.48 | 101,447.49 | 123,947.49 | 128,528.40 | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 246.62 | -- | -- | -- | |
| 流动资产合计 | 903,125.82 | 805,125.51 | 779,815.16 | 707,517.84 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | 39,324.79 | 85,764.02 | 81,475.20 | 77,289.15 | |
| 长期股权投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程 | 822.12 | 157.80 | 333.05 | 333.05 | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产净额 | 41,818.02 | 42,941.24 | 43,565.74 | 43,736.82 | |
| 固定资产清理 | -- | 16.94 | 17.76 | 22.92 | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 2,964.57 | 3,008.85 | 3,060.55 | 3,112.25 | |
| 开发支出 | 2,831.54 | 2,201.86 | 1,784.05 | 1,244.56 | |
| 商誉 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期待摊费用 | 1,301.96 | 1,642.53 | 1,656.28 | 1,699.58 | |
| 递延所得税资产 | 10,104.93 | 9,694.63 | 9,694.26 | 9,659.76 | |
| 其他非流动资产 | 313.06 | -- | -- | -- | |
| 非流动资产合计 | 99,480.99 | 145,427.86 | 141,586.88 | 137,098.09 | |
| 资产总计 | 1,002,606.81 | 950,553.37 | 921,402.04 | 844,615.93 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 169,900.00 | 141,900.00 | 144,900.00 | 108,700.00 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | -- | -- | -- | 226,056.06 | |
| 应付票据 | 17,254.09 | 18,575.01 | 16,142.73 | 14,053.54 | |
| 应付账款 | 345,470.89 | 267,593.84 | 244,483.15 | 212,002.52 | |
| 预收款项 | 59,068.15 | 97,905.36 | 86,498.32 | 61,852.80 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 1,953.26 | 8,120.54 | 8,287.46 | 8,398.48 | |
| 应交税费 | 34,545.48 | 32,135.97 | 29,729.64 | 29,703.54 | |
| 其他应付款(合计) | -- | -- | -- | 40,415.52 | |
| 应付利息 | 726.64 | 307.60 | 367.80 | 437.60 | |
| 应付股利 | -- | 156.52 | 156.52 | 54.81 | |
| 其他应付款 | 23,466.46 | 41,570.13 | 43,035.59 | 39,923.11 | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | 17,556.36 | 32,802.96 | 42,793.06 | 59,173.49 | |
| 其他流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 流动负债合计 | 669,941.32 | 641,067.94 | 616,394.26 | 534,299.88 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | -- | -- | -- | 13,811.21 | |
| 应付债券 | 61,743.15 | 63,104.00 | 64,151.31 | 63,129.35 | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | 5,345.46 | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | 67,088.61 | 63,104.00 | 64,151.31 | 76,940.56 | |
| 负债合计 | 737,029.93 | 704,171.94 | 680,545.58 | 611,240.44 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 171,166.60 | 171,166.60 | 171,166.60 | 171,166.60 | |
| 资本公积 | -55,493.47 | -57,342.38 | -57,342.38 | -57,342.38 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | 116.59 | 57.23 | -- | -- | |
| 专项储备 | 10,392.32 | 10,206.20 | 9,619.38 | 8,825.55 | |
| 盈余公积 | 12,467.73 | 9,537.81 | 9,537.81 | 9,537.81 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 126,621.84 | 112,516.12 | 107,635.01 | 100,841.43 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 265,271.61 | 246,141.58 | 240,645.97 | 233,031.62 | |
| 少数股东权益 | 305.27 | 239.85 | 210.49 | 343.86 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 265,576.88 | 246,381.43 | 240,856.46 | 233,375.49 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 1,002,606.81 | 950,553.37 | 921,402.04 | 844,615.93 | |
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