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| 山东路桥(000498) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2019-12-31 | 2019-09-30 | 2019-06-30 | 2019-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 344,369.51 | 204,816.56 | 335,241.21 | 264,682.84 | |
| 交易性金融资产 | 833.00 | 698.60 | 686.00 | 742.00 | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 621,054.09 | 482,240.74 | 455,180.69 | 473,303.07 | |
| 应收票据 | 63,039.83 | 35,189.06 | 30,871.88 | 19,314.01 | |
| 应收账款 | 558,014.26 | 447,051.68 | 424,308.81 | 453,989.06 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 32,905.52 | 43,828.52 | 39,407.72 | 38,388.90 | |
| 其他应收款(合计) | 40,728.86 | 55,367.09 | 47,127.71 | 63,225.24 | |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 40,728.86 | -- | 47,127.71 | -- | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 975,253.25 | 984,403.00 | 843,010.24 | 784,302.47 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | 5,237.60 | 2,273.44 | 2,046.42 | 2,256.18 | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 163,193.01 | 155,285.28 | 123,073.52 | 94,707.43 | |
| 流动资产合计 | 2,183,574.85 | 1,928,913.23 | 1,845,773.51 | 1,721,608.14 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 持有至到期投资 | 291,336.42 | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | 183,947.90 | 162,303.50 | 147,017.51 | 123,924.53 | |
| 长期股权投资 | 141,566.96 | 140,418.31 | 129,155.43 | 29,258.92 | |
| 投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程(合计) | 202.78 | 9,690.01 | 7,724.38 | 9,983.54 | |
| 在建工程 | 202.78 | -- | 7,724.38 | -- | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | 90,840.44 | 77,408.26 | 69,598.98 | 65,198.86 | |
| 固定资产净额 | 90,840.44 | -- | 69,585.10 | -- | |
| 固定资产清理 | -- | -- | 13.87 | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 5,362.74 | 5,397.39 | 5,449.89 | 5,503.75 | |
| 开发支出 | 174.90 | 1,352.60 | 2,843.59 | 174.90 | |
| 商誉 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期待摊费用 | 11,790.44 | 8,497.68 | 8,967.74 | 9,427.98 | |
| 递延所得税资产 | 14,382.49 | 13,088.80 | 14,141.51 | 12,894.34 | |
| 其他非流动资产 | 106,293.80 | 79,755.74 | 69,628.81 | 283,288.54 | |
| 非流动资产合计 | 1,022,547.80 | 928,682.00 | 825,362.36 | 660,692.65 | |
| 资产总计 | 3,206,122.65 | 2,857,595.23 | 2,671,135.88 | 2,382,300.79 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 221,094.13 | 200,000.00 | 204,000.00 | 129,000.00 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | 1,011,649.54 | 751,930.88 | 765,396.23 | 742,734.84 | |
| 应付票据 | 108,974.20 | 70,210.65 | 142,757.51 | -- | |
| 应付账款 | 902,675.34 | 681,720.23 | 622,638.72 | -- | |
| 预收款项 | 345,018.10 | 393,397.82 | 366,796.27 | 292,353.31 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 6,202.71 | 5,534.21 | 5,730.88 | 6,044.86 | |
| 应交税费 | 19,448.08 | 24,253.12 | 17,799.12 | 11,760.21 | |
| 其他应付款(合计) | 94,800.36 | 106,251.38 | 93,166.00 | 70,906.25 | |
| 应付利息 | -- | 4,548.96 | 4,498.01 | 2,084.69 | |
| 应付股利 | 562.37 | 562.37 | 1,216.49 | 3,347.30 | |
| 其他应付款 | 94,237.99 | -- | 87,451.50 | -- | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | 26,396.04 | 49,655.07 | 69,191.96 | 99,721.32 | |
| 其他流动负债 | 124,361.35 | 73,302.20 | 53,790.39 | 68,794.05 | |
| 流动负债合计 | 1,848,970.31 | 1,604,324.67 | 1,575,870.86 | 1,421,314.84 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 306,957.01 | 318,401.31 | 229,486.31 | 123,612.00 | |
| 应付债券 | 162,000.00 | 112,000.00 | 112,000.00 | 112,000.00 | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | 4,976.92 | 5,882.09 | 5,976.53 | 4,511.42 | |
| 长期应付款(合计) | 25,715.06 | 35,930.66 | 36,512.04 | 10,522.88 | |
| 长期应付款 | 16,546.04 | -- | 27,343.02 | -- | |
| 专项应付款 | 9,169.02 | -- | 9,169.02 | -- | |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | 9,832.08 | 9,678.08 | 6,280.84 | 5,090.67 | |
| 长期递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他非流动负债 | 22,500.00 | 4,800.00 | 5,293.68 | 5,293.68 | |
| 非流动负债合计 | 531,981.07 | 486,692.15 | 395,549.40 | 261,030.65 | |
| 负债合计 | 2,380,951.38 | 2,091,016.82 | 1,971,420.25 | 1,682,345.49 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 171,166.60 | 171,166.60 | 171,166.60 | 171,166.60 | |
| 资本公积 | -3,395.55 | -17,493.90 | -17,606.97 | -17,833.11 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | 20.13 | 17.56 | -6.01 | -5.50 | |
| 专项储备 | 10,497.09 | 12,528.06 | 11,462.77 | 11,778.48 | |
| 盈余公积 | 39,286.55 | 31,652.88 | 31,652.88 | 31,657.20 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 333,590.11 | 332,331.42 | 314,145.81 | 315,560.90 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 551,164.94 | 530,202.63 | 510,815.08 | 512,324.57 | |
| 少数股东权益 | 274,006.33 | 236,375.78 | 188,900.54 | 187,630.73 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 825,171.27 | 766,578.41 | 699,715.62 | 699,955.31 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 3,206,122.65 | 2,857,595.23 | 2,671,135.88 | 2,382,300.79 | |
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