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| 山东路桥(000498) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2016-12-31 | 2016-09-30 | 2016-06-30 | 2016-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 233,817.11 | 97,607.95 | 58,676.46 | 75,472.41 | |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 360,305.34 | -- | 353,006.35 | 328,720.73 | |
| 应收票据 | 2,533.72 | 2,460.59 | 2,597.62 | 3,652.82 | |
| 应收账款 | 357,771.62 | 331,261.75 | 350,408.73 | 325,067.91 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 14,041.59 | 12,671.24 | 16,080.52 | 10,270.76 | |
| 其他应收款(合计) | 84,345.29 | -- | 81,361.77 | 49,917.49 | |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 84,345.29 | 97,690.64 | 81,361.77 | 49,917.49 | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 533,994.15 | 393,225.41 | 297,830.26 | 294,695.27 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | 67,053.39 | 69,652.01 | 73,612.44 | 96,418.85 | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 21,676.65 | -- | -- | -- | |
| 流动资产合计 | 1,315,233.52 | 1,004,569.60 | 880,567.80 | 855,495.51 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | -- | 184,490.00 | -- | -- | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | 18,490.00 | -- | |
| 长期应收款 | 8,070.04 | 19,458.37 | 18,068.03 | 21,760.60 | |
| 长期股权投资 | -- | -- | 130,000.00 | -- | |
| 投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程(合计) | 1,897.46 | -- | 3,842.27 | 3,825.95 | |
| 在建工程 | 1,897.46 | 4,238.37 | 3,842.27 | 3,825.95 | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | 54,944.84 | -- | 41,233.06 | 40,393.60 | |
| 固定资产净额 | 54,944.84 | 48,748.28 | 41,210.17 | 40,393.12 | |
| 固定资产清理 | -- | 21.88 | 22.89 | 0.47 | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 4,269.75 | 2,664.04 | 2,678.29 | 2,734.21 | |
| 开发支出 | 74.38 | 1,839.10 | 3,609.17 | 3,419.92 | |
| 商誉 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期待摊费用 | 3,976.26 | 2,506.72 | 2,417.88 | 1,076.19 | |
| 递延所得税资产 | 10,090.86 | 7,968.46 | 8,056.39 | 9,214.97 | |
| 其他非流动资产 | 105,758.25 | 1,075.30 | 86.88 | -- | |
| 非流动资产合计 | 189,081.84 | 273,010.53 | 228,481.96 | 82,425.45 | |
| 资产总计 | 1,504,315.36 | 1,277,580.13 | 1,109,049.76 | 937,920.96 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 223,500.00 | 279,100.00 | 258,100.00 | 128,100.00 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | 591,142.57 | -- | 379,418.80 | 353,986.14 | |
| 应付票据 | 29,036.03 | 24,178.01 | 27,380.55 | 27,256.03 | |
| 应付账款 | 562,106.53 | 394,493.55 | 352,038.25 | 326,730.11 | |
| 预收款项 | 123,959.07 | 88,649.50 | 41,374.52 | 59,877.05 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 7,155.01 | 5,052.37 | 4,723.59 | 3,841.17 | |
| 应交税费 | 12,513.25 | 5,646.26 | 5,163.42 | 19,500.79 | |
| 其他应付款(合计) | 30,772.69 | -- | 33,126.88 | 29,868.98 | |
| 应付利息 | 487.69 | 432.18 | 334.18 | 13.78 | |
| 应付股利 | 103.80 | 57.46 | 57.46 | 57.46 | |
| 其他应付款 | 30,181.20 | 39,251.00 | 32,735.24 | 29,797.74 | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | 3,566.44 | 1,884.06 | 35,372.29 | 34,650.25 | |
| 其他流动负债 | 17,749.25 | -- | -- | -- | |
| 流动负债合计 | 1,010,358.26 | 838,744.40 | 757,279.49 | 629,824.36 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 130,000.00 | 102,000.00 | 30,000.00 | -- | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | 5,340.85 | 4,224.15 | 4,461.87 | 4,677.31 | |
| 长期应付款(合计) | 3,588.32 | -- | 1,021.99 | -- | |
| 长期应付款 | 3,588.32 | 4,643.08 | 1,021.99 | -- | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | 4,236.41 | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | 35.37 | 19.22 | 19.22 | 11.21 | |
| 长期递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他非流动负债 | 3,693.68 | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | 146,894.62 | 110,886.44 | 35,503.08 | 4,688.52 | |
| 负债合计 | 1,157,252.89 | 949,630.85 | 792,782.57 | 634,512.88 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 171,166.60 | 171,166.60 | 171,166.60 | 171,166.60 | |
| 资本公积 | -55,661.81 | -55,661.81 | -55,661.81 | -55,661.81 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | 447.60 | 185.76 | 201.64 | 102.61 | |
| 专项储备 | 10,968.79 | 10,287.43 | 10,151.28 | 10,899.69 | |
| 盈余公积 | 20,363.73 | 15,861.89 | 15,861.89 | 15,861.89 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 199,397.07 | 185,735.97 | 174,188.92 | 160,717.91 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 346,681.98 | 327,575.84 | 315,908.53 | 303,086.90 | |
| 少数股东权益 | 380.48 | 373.44 | 358.66 | 321.18 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 347,062.47 | 327,949.28 | 316,267.19 | 303,408.08 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 1,504,315.36 | 1,277,580.13 | 1,109,049.76 | 937,920.96 | |
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