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山东路桥(000498) 资产负债表 单位:万元 |
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报表日期 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 |
流动资产 | |||||
货币资金 | 905,373.26 | 777,070.50 | 817,260.44 | 849,027.50 | 873,827.73 |
交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
应收票据及应收账款 | 1,686,788.98 | 1,672,777.64 | 1,604,631.80 | 1,507,692.16 | 1,453,168.90 |
应收票据 | 125,838.92 | 142,985.89 | 192,525.36 | 134,910.61 | 105,700.67 |
应收账款 | 1,560,950.05 | 1,529,791.76 | 1,412,106.45 | 1,372,781.56 | 1,347,468.23 |
应收款项融资 | -- | -- | -- | 37.50 | 37.50 |
预付款项 | 196,472.80 | 204,850.67 | 173,957.60 | 230,507.85 | 219,981.74 |
其他应收款(合计) | 550,840.58 | 504,091.62 | 538,632.71 | 468,863.21 | 456,220.59 |
应收利息 | -- | -- | -- | -- | -- |
应收股利 | 4,984.17 | 7,283.74 | 8,797.79 | 350.18 | 2,370.00 |
其他应收款 | 545,856.41 | -- | 529,834.92 | -- | 453,850.60 |
买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
存货 | 338,152.12 | 385,994.69 | 301,599.56 | 420,621.49 | 384,076.36 |
划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的非流动资产 | 234,140.38 | 185,974.54 | 233,813.22 | 44,500.36 | 20,332.28 |
待摊费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | -- |
其他流动资产 | 932,549.07 | 816,696.53 | 901,779.85 | 713,075.25 | 695,747.86 |
流动资产合计 | 10,715,952.78 | 9,654,623.96 | 10,080,287.51 | 8,884,399.80 | 8,863,814.75 |
非流动资产 | |||||
发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | -- |
可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
持有至到期投资 | 170,358.52 | 150,821.24 | 120,615.18 | 105,503.97 | 126,599.73 |
长期应收款 | 1,094,663.63 | 1,058,487.99 | 1,009,769.46 | 949,703.44 | 930,739.24 |
长期股权投资 | 790,757.18 | 821,988.89 | 769,273.74 | 758,145.87 | 735,167.49 |
投资性房地产 | 31,902.20 | 32,337.46 | 33,042.15 | 32,895.49 | 33,777.53 |
在建工程(合计) | 23,194.88 | 18,322.29 | 28,842.38 | 563,690.65 | 497,494.86 |
在建工程 | 23,194.88 | -- | 28,842.38 | -- | 497,494.86 |
工程物资 | -- | -- | -- | -- | -- |
固定资产及清理(合计) | 420,186.03 | 430,404.34 | 429,165.13 | 415,907.36 | 386,200.50 |
固定资产净额 | 420,186.03 | -- | 429,165.13 | -- | 386,200.50 |
固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | -- |
生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
油气资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
使用权资产 | 25,671.90 | 25,215.27 | 27,224.52 | 23,993.82 | 26,460.19 |
无形资产 | 637,438.24 | 626,110.91 | 621,494.71 | 43,238.48 | 42,179.32 |
开发支出 | 1,905.42 | 2,040.98 | 1,815.24 | 1,839.74 | 1,446.78 |
商誉 | 28,680.13 | 28,680.13 | 28,680.13 | 28,680.13 | 28,680.13 |
长期待摊费用 | 30,931.74 | 31,077.61 | 27,165.38 | 20,972.78 | 17,505.60 |
递延所得税资产 | 66,449.22 | 60,450.07 | 59,892.38 | 55,247.96 | 60,166.52 |
其他非流动资产 | 80,434.65 | 93,580.61 | 105,253.73 | 85,127.67 | 91,469.17 |
非流动资产合计 | 3,991,725.42 | 4,006,085.22 | 3,873,590.67 | 3,716,626.21 | 3,601,476.20 |
资产总计 | 14,707,678.20 | 13,660,709.18 | 13,953,878.18 | 12,601,026.00 | 12,465,290.94 |
流动负债 | |||||
短期借款 | 868,943.68 | 875,276.13 | 788,932.97 | 1,078,286.14 | 945,413.93 |
交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
应付票据及应付账款 | 6,362,829.79 | 5,597,619.02 | 6,208,612.73 | 5,169,039.59 | 5,682,534.49 |
应付票据 | 513,876.48 | 653,272.89 | 622,745.70 | 674,157.75 | 843,363.35 |
应付账款 | 5,848,953.32 | 4,944,346.12 | 5,585,867.04 | 4,494,881.84 | 4,839,171.14 |
预收款项 | 281.86 | 451.63 | 191.34 | 2,690.80 | 459.53 |
应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | -- |
应付职工薪酬 | 25,886.03 | 23,125.40 | 31,446.37 | 25,045.38 | 25,713.67 |
应交税费 | 43,190.06 | 40,600.15 | 55,444.13 | 49,839.14 | 62,527.50 |
其他应付款(合计) | 620,425.77 | 559,633.81 | 624,579.79 | 582,930.84 | 526,696.50 |
应付利息 | -- | -- | -- | -- | -- |
应付股利 | 4,271.78 | 4,021.39 | 4,021.39 | 3,171.15 | 2,856.07 |
其他应付款 | 616,153.99 | -- | 620,558.40 | -- | 523,840.43 |
预提费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | -- |
应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的非流动负债 | 140,246.01 | 132,108.19 | 152,795.56 | 51,460.02 | 70,937.67 |
其他流动负债 | 835,291.61 | 691,603.63 | 794,376.08 | 626,446.53 | 649,501.78 |
流动负债合计 | 9,068,507.37 | 8,275,185.87 | 8,873,539.01 | 7,948,170.92 | 8,206,984.97 |
非流动负债 | |||||
长期借款 | 1,239,468.20 | 1,205,730.61 | 1,012,501.65 | 1,051,072.35 | 939,174.90 |
应付债券 | 923,872.19 | 799,976.69 | 695,898.26 | 694,076.09 | 638,932.35 |
租赁负债 | 12,855.09 | 9,256.70 | 12,317.91 | 13,130.80 | 14,756.02 |
长期应付职工薪酬 | 1,520.31 | 2,514.94 | 2,720.74 | 3,453.18 | 4,012.59 |
长期应付款(合计) | 53,639.47 | 59,335.27 | 57,746.97 | 66,583.14 | 68,006.82 |
长期应付款 | 53,639.47 | -- | 57,746.97 | -- | 68,006.82 |
专项应付款 | -- | -- | -- | -- | -- |
预计非流动负债 | 1,623.88 | 1,828.15 | 1,795.31 | 2,651.93 | 3,694.36 |
递延所得税负债 | 22,878.23 | 23,482.33 | 23,507.84 | 19,958.93 | 27,353.92 |
长期递延收益 | 6,274.87 | 6,378.12 | 6,530.53 | 43,707.11 | 8,809.82 |
其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
非流动负债合计 | 2,262,132.24 | 2,108,502.80 | 1,813,019.22 | 1,894,633.54 | 1,704,740.79 |
负债合计 | 11,330,639.61 | 10,383,688.67 | 10,686,558.23 | 9,842,804.45 | 9,911,725.75 |
所有者权益 | |||||
实收资本(或股本) | 215,252.35 | 215,252.28 | 215,252.04 | 215,251.48 | 215,251.48 |
资本公积 | 20,726.29 | 20,669.48 | 20,667.79 | 15,046.02 | 19,754.78 |
减:库存股 | 4,990.89 | -- | -- | -- | -- |
其他综合收益 | -95.95 | 3,614.30 | 4,743.89 | 7,581.89 | 6,231.10 |
专项储备 | 34,241.93 | 29,264.23 | 32,553.26 | 22,769.61 | 33,157.74 |
盈余公积 | 36,468.00 | 36,468.00 | 36,468.00 | 70,617.99 | 22,225.91 |
一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | -- |
未分配利润 | 1,112,693.82 | 1,045,145.28 | 1,030,623.80 | 936,163.18 | 939,793.23 |
归属于母公司股东权益合计 | 2,343,159.07 | 2,279,277.18 | 2,269,172.70 | 1,846,294.82 | 1,665,296.34 |
少数股东权益 | 1,033,879.52 | 997,743.34 | 998,147.25 | 911,926.73 | 888,268.85 |
所有者权益(或股东权益)合计 | 3,377,038.59 | 3,277,020.51 | 3,267,319.95 | 2,758,221.55 | 2,553,565.19 |
负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 14,707,678.20 | 13,660,709.18 | 13,953,878.18 | 12,601,026.00 | 12,465,290.94 |
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