山东路桥

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2022  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012 
山东路桥(000498) 现金流量表
单位:万元
报表日期2022-06-302022-03-312021-12-312021-09-302021-06-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金1,951,467.941,136,955.753,544,191.352,419,510.061,442,157.89
收到的税费返还36,082.7922,346.976,977.674,434.671,371.24
收到的其他与经营活动有关的现金715,438.61312,569.61795,399.983,457,321.56762,571.22
经营活动现金流入小计2,702,989.341,471,872.334,346,569.015,881,266.292,206,100.34
购买商品、接受劳务支付的现金2,113,011.971,123,960.873,330,718.882,488,146.701,524,418.85
支付给职工以及为职工支付的现金185,763.55103,429.41355,460.31194,669.47121,528.95
支付的各项税费88,027.6754,850.70122,275.2386,030.3156,968.89
支付的其他与经营活动有关的现金386,635.67319,266.93773,762.862,920,183.97282,579.68
经营活动现金流出小计2,773,438.861,601,507.914,582,217.285,689,030.451,985,496.37
经营活动产生的现金流量净额-70,449.52-129,635.58-235,648.27192,235.84220,603.98
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金843.27--362,193.41303,329.8815,577.83
取得投资收益所收到的现金885.05--18,940.7417,380.917,765.79
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额12.811.2863.6781.2168.62
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金--2,532.59--24.110.22
投资活动现金流入小计1,741.132,533.87381,197.82320,816.1123,412.46
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金16,153.795,760.3153,294.2613,670.7117,675.04
投资所支付的现金276,526.7180,397.19573,967.23581,535.53468,763.31
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----48,461.22--671.52
支付的其他与投资活动有关的现金--4,013.97--1,972.2549.38
投资活动现金流出小计292,680.5090,171.48675,722.72597,178.49487,159.24
投资活动产生的现金流量净额-290,939.37-87,637.60-294,524.90-276,362.37-463,746.78
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金15,209.747,249.4431,391.67169,689.3285,851.62
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----30,708.01----
取得借款收到的现金661,092.82357,754.421,341,337.901,036,639.56727,324.43
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金20,000.00--454,560.868,900.3980,957.00
筹资活动现金流入小计696,302.55365,003.861,827,290.431,215,229.26894,133.04
偿还债务支付的现金446,769.03191,869.651,129,051.77666,740.98458,568.91
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金68,528.7718,538.2799,415.4779,328.0941,550.84
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润88.5988.5919,910.18----
支付其他与筹资活动有关的现金5,342.16785.58100,991.9049,083.9828,976.45
筹资活动现金流出小计520,639.96211,193.501,329,459.14795,153.06529,096.20
筹资活动产生的现金流量净额175,662.60153,810.35497,831.30420,076.20365,036.85
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-2,534.15-1,346.68-2,292.99-10,252.65-192.82
五、现金及现金等价物净增加额-188,260.45-64,809.51-34,634.86325,697.01121,701.22
加:期初现金及现金等价物余额654,206.00654,206.00688,840.86688,840.86688,840.86
六、期末现金及现金等价物余额465,945.55589,396.48654,206.001,014,537.87810,542.08
附注
净利润128,428.94--275,103.88--97,437.33
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备12,670.65--31,094.09--13,870.20
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧44,427.92--49,829.88--411.41
无形资产摊销681.39--1,571.40--2,893.55
长期待摊费用摊销11,724.02--7,722.71--11,426.50
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失-1,274.36---9,660.11---30.46
固定资产报废损失-6.01--47.42----
公允价值变动损失----1,352.40----
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用45,373.93--63,762.49--21,222.55
投资损失-1,483.06---16,628.96---2,211.48
递延所得税资产减少-2,555.47---13,450.36---1,984.18
递延所得税负债增加964.13--3,359.76--1,671.71
存货的减少-68,958.08---1,482,535.34---65,523.80
经营性应收项目的减少-873,807.10--174,081.82---54,551.26
经营性应付项目的增加618,652.33--664,013.48--528,061.89
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他8,649.98-------384,946.12
经营活动产生现金流量净额-70,449.52---235,648.27--220,603.98
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额465,945.55--654,206.00--810,542.08
现金的期初余额654,206.00--688,840.86--688,840.86
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额-188,260.45---34,634.86--121,701.22
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