山东路桥

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011 
山东路桥(000498) 现金流量表
单位:万元
报表日期2021-06-302021-03-312020-12-312020-09-302020-06-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金1,442,157.89861,952.512,388,240.071,442,033.15836,654.07
收到的税费返还1,371.241,093.2712,987.3312,869.157,677.58
收到的其他与经营活动有关的现金762,571.22291,354.32339,354.05189,026.77125,050.69
经营活动现金流入小计2,206,100.341,154,400.102,740,581.441,643,929.08969,382.35
购买商品、接受劳务支付的现金1,524,418.85922,584.372,118,354.651,416,208.81802,458.74
支付给职工以及为职工支付的现金121,528.9563,983.39190,241.5794,723.4251,084.79
支付的各项税费56,968.8928,488.1765,759.6945,128.4325,779.32
支付的其他与经营活动有关的现金282,579.68115,062.94268,776.98197,860.93122,929.29
经营活动现金流出小计1,985,496.371,130,118.872,643,132.891,753,921.601,002,252.15
经营活动产生的现金流量净额220,603.9824,281.2397,448.55-109,992.52-32,869.81
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金15,577.8315,577.85132,058.254,932.004,438.00
取得投资收益所收到的现金7,765.795,756.7513,959.7573,484.183,172.43
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额68.6262.70201.70206.36182.52
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金0.22----4.234.23
投资活动现金流入小计23,412.4621,397.30146,219.7078,626.777,797.18
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金17,675.049,181.3547,139.3021,747.0812,504.39
投资所支付的现金468,763.31137,790.32232,107.3943,691.0711,694.06
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额671.52--100,008.8520,200.0020,200.00
支付的其他与投资活动有关的现金49.3836.97--15,000.0015,000.00
投资活动现金流出小计487,159.24147,008.65379,255.54100,638.1459,398.45
投资活动产生的现金流量净额-463,746.78-125,611.34-233,035.84-22,011.37-51,601.27
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金85,851.6265,287.11352,468.0218,739.047,237.03
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----253,593.033,265.404,187.35
取得借款收到的现金727,324.43246,047.68875,756.76574,008.75313,403.25
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金80,957.00957.0059,823.5066,216.2456,181.24
筹资活动现金流入小计894,133.04312,291.791,288,048.28658,964.04376,821.53
偿还债务支付的现金458,568.91249,027.67719,701.04383,623.31258,581.86
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金41,550.8410,979.1288,770.65127,590.6146,950.72
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----3,983.95----
支付其他与筹资活动有关的现金28,976.4525,036.0976,751.2361,451.3140,828.59
筹资活动现金流出小计529,096.20285,042.88885,222.91572,665.24346,361.18
筹资活动产生的现金流量净额365,036.8527,248.91402,825.3786,298.8030,460.35
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-192.82-453.53-1,135.19-233.0513.48
五、现金及现金等价物净增加额121,701.22-74,534.73266,102.89-45,938.14-53,997.25
加:期初现金及现金等价物余额688,840.86688,840.86422,737.97317,301.61317,301.61
六、期末现金及现金等价物余额810,542.08614,306.13688,840.86271,363.47263,304.36
附注
净利润97,437.33--147,550.98--52,402.74
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备13,870.20--6,497.15---3,898.61
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧411.41--21,208.14--4,125.43
无形资产摊销2,893.55--344.40--132.90
长期待摊费用摊销11,426.50--12,984.79--3,958.96
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失-30.46---271.10---125.73
固定资产报废损失----37.69----
公允价值变动损失-----1,499.40---1,278.20
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用21,222.55--34,112.79--22,840.63
投资损失-2,211.48---10,842.52---1,369.58
递延所得税资产减少-1,984.18---305.46--628.19
递延所得税负债增加1,671.71--205.17--1,926.37
存货的减少-65,523.80---649,179.71---164,465.53
经营性应收项目的减少-54,551.26--323,923.40---37,247.23
经营性应付项目的增加528,061.89--212,682.24--89,499.86
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他-384,946.12--------
经营活动产生现金流量净额220,603.98--97,448.55---32,869.81
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额810,542.08--688,840.86--263,304.36
现金的期初余额688,840.86--422,737.97--317,301.61
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额121,701.22--266,102.89---53,997.25
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