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| 山东路桥(000498) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2022-06-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 2,172,859.73 | 1,121,732.52 | 4,071,872.82 | 3,019,517.88 | 1,951,467.94 |
| 收到的税费返还 | 40,430.97 | 4,807.03 | 88,508.52 | 62,442.40 | 36,082.79 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 771,644.81 | 401,497.53 | 840,414.11 | 935,918.66 | 715,438.61 |
| 经营活动现金流入小计 | 2,984,935.51 | 1,528,037.08 | 5,000,795.45 | 4,017,878.94 | 2,702,989.34 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 2,130,348.38 | 1,159,242.02 | 3,643,822.99 | 2,833,569.40 | 2,113,011.97 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 223,642.17 | 121,829.75 | 413,275.41 | 279,702.44 | 185,763.55 |
| 支付的各项税费 | 101,546.48 | 54,860.41 | 166,025.26 | 125,208.72 | 88,027.67 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 662,758.34 | 394,251.14 | 762,474.44 | 950,386.12 | 386,635.67 |
| 经营活动现金流出小计 | 3,118,295.36 | 1,730,183.32 | 4,985,598.10 | 4,188,866.68 | 2,773,438.86 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -133,359.85 | -202,146.24 | 15,197.35 | -170,987.74 | -70,449.52 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 5,000.00 | -- | 63,746.22 | 59,373.48 | 843.27 |
| 取得投资收益所收到的现金 | 1,496.09 | 204.69 | 15,241.97 | 3,567.08 | 885.05 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 513.30 | 11.51 | 796.67 | 44.06 | 12.81 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | 2,666.45 | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | 596.66 | -- | 303.95 | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 7,009.39 | 812.85 | 82,451.32 | 63,288.58 | 1,741.13 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 11,811.31 | 5,197.11 | 44,910.74 | 33,810.67 | 16,153.79 |
| 投资所支付的现金 | 515,939.35 | 282,357.05 | 345,711.79 | 320,301.29 | 276,526.71 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | 1,252.33 | -- | 3,251.73 | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 527,750.66 | 288,806.48 | 390,622.53 | 357,363.69 | 292,680.50 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -520,741.27 | -287,993.63 | -308,171.21 | -294,075.12 | -290,939.37 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 171,809.41 | 40,957.28 | 31,905.14 | 19,045.32 | 15,209.74 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 106,078.66 | -- | 30,302.44 | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 1,691,151.87 | 541,944.28 | 1,519,419.11 | 1,262,376.80 | 661,092.82 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 17,500.00 | 512,181.72 | 220,578.88 | 119,821.00 | 20,000.00 |
| 筹资活动现金流入小计 | 1,880,461.28 | 1,095,083.29 | 1,771,903.13 | 1,401,243.12 | 696,302.55 |
| 偿还债务支付的现金 | 969,293.60 | 276,889.07 | 1,216,512.13 | 960,381.51 | 446,769.03 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 90,462.47 | 20,219.61 | 136,593.05 | 97,615.41 | 68,528.77 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 10,579.67 | -- | 11,679.79 | 143.31 | 88.59 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 8,060.12 | 14,003.49 | 205,879.20 | 9,191.20 | 5,342.16 |
| 筹资活动现金流出小计 | 1,067,816.19 | 311,112.17 | 1,558,984.38 | 1,067,188.11 | 520,639.96 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 812,645.10 | 783,971.12 | 212,918.74 | 334,055.01 | 175,662.60 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 19,467.16 | 1,983.81 | 2,707.23 | 12,180.65 | -2,534.15 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 178,011.14 | 295,815.07 | -77,347.89 | -118,827.19 | -188,260.45 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 599,372.15 | 576,858.11 | 654,206.00 | 654,206.00 | 654,206.00 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 777,383.29 | 872,673.18 | 576,858.11 | 535,378.80 | 465,945.55 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 140,595.76 | -- | 317,304.69 | -- | 128,428.94 |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | 27,547.31 | -- | 52,149.64 | -- | 12,670.65 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 27,786.28 | -- | 72,584.82 | -- | 44,427.92 |
| 无形资产摊销 | 651.21 | -- | 1,392.82 | -- | 681.39 |
| 长期待摊费用摊销 | 5,358.58 | -- | 12,199.41 | -- | 11,724.02 |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -65.95 | -- | -1,647.74 | -- | -1,274.36 |
| 固定资产报废损失 | -49.29 | -- | -510.29 | -- | -6.01 |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -4.91 | -- | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | 35,263.02 | -- | 89,070.71 | -- | 45,373.93 |
| 投资损失 | -2,557.01 | -- | -19,519.47 | -- | -1,483.06 |
| 递延所得税资产减少 | -640.66 | -- | -9,238.72 | -- | -2,555.47 |
| 递延所得税负债增加 | -496.88 | -- | -126.10 | -- | 964.13 |
| 存货的减少 | -81,553.96 | -- | -7,270.53 | -- | -68,958.08 |
| 经营性应收项目的减少 | -836,200.01 | -- | -1,535,478.56 | -- | -873,807.10 |
| 经营性应付项目的增加 | 543,282.03 | -- | 1,027,318.58 | -- | 618,652.33 |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | 8,649.98 |
| 经营活动产生现金流量净额 | -133,359.85 | -- | 15,197.35 | -- | -70,449.52 |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | 777,383.29 | -- | 576,858.11 | -- | 465,945.55 |
| 现金的期初余额 | 599,372.15 | -- | 654,206.00 | -- | 654,206.00 |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 178,011.14 | -- | -77,347.89 | -- | -188,260.45 |
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